Kroger 가치 평가
KR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KR ( $71.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( $123.29 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
KR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| KR 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.4x |
| 수익 | US$2.57b |
| 시가총액 | US$47.20b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.5x |
| PEG 비율 | 2.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: KR은 Price-To-Earnings 비율(18.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
KR 의 PE 비율은 US Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
KR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.4x |
| 공정 PE 비율 | 27.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: KR 은 예상 18.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$71.39 | US$75.05 +5.13% | 9.65% | US$85.00 | US$58.00 | n/a | 22 |
| Jul ’26 | US$71.35 | US$74.82 +4.87% | 10.17% | US$85.00 | US$58.00 | n/a | 22 |
| Jun ’26 | US$68.23 | US$70.69 +3.60% | 9.81% | US$82.00 | US$57.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | US$72.18 | US$68.19 -5.53% | 10.85% | US$82.00 | US$57.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | US$68.14 | US$67.23 -1.33% | 9.89% | US$76.00 | US$57.00 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | US$64.82 | US$66.59 +2.73% | 9.62% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | US$61.64 | US$65.61 +6.45% | 9.10% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | US$61.15 | US$65.30 +6.78% | 9.01% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$61.08 | US$59.44 -2.68% | 7.81% | US$70.00 | US$52.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$56.57 | US$58.89 +4.10% | 7.52% | US$70.00 | US$52.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$56.71 | US$58.49 +3.14% | 8.54% | US$70.00 | US$48.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$53.21 | US$58.10 +9.18% | 8.57% | US$70.00 | US$48.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$55.09 | US$58.04 +5.36% | 8.63% | US$70.00 | US$48.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$50.56 | US$58.06 +14.84% | 8.60% | US$70.00 | US$48.00 | US$71.35 | 19 |
| Jun ’25 | US$52.37 | US$58.01 +10.77% | 8.85% | US$70.00 | US$48.00 | US$68.23 | 20 |
| May ’25 | US$54.77 | US$58.21 +6.29% | 8.74% | US$70.00 | US$48.00 | US$72.18 | 21 |
| Apr ’25 | US$56.99 | US$58.47 +2.60% | 7.76% | US$70.00 | US$50.00 | US$68.14 | 20 |
| Mar ’25 | US$49.16 | US$51.58 +4.91% | 8.79% | US$65.00 | US$46.00 | US$64.82 | 20 |
| Feb ’25 | US$46.71 | US$50.78 +8.70% | 10.14% | US$65.00 | US$42.00 | US$61.64 | 20 |
| Jan ’25 | US$45.71 | US$51.07 +11.73% | 9.98% | US$65.00 | US$42.00 | US$61.15 | 21 |
| Dec ’24 | US$44.60 | US$50.93 +14.18% | 10.17% | US$65.00 | US$42.00 | US$61.08 | 20 |
| Nov ’24 | US$45.39 | US$51.53 +13.52% | 9.79% | US$65.00 | US$42.00 | US$56.57 | 20 |
| Oct ’24 | US$44.75 | US$51.63 +15.36% | 9.82% | US$65.00 | US$42.00 | US$56.71 | 20 |
| Sep ’24 | US$45.98 | US$51.67 +12.37% | 9.81% | US$65.00 | US$42.00 | US$53.21 | 20 |
| Aug ’24 | US$48.54 | US$51.97 +7.07% | 9.31% | US$65.00 | US$42.00 | US$55.09 | 20 |
| Jul ’24 | US$47.00 | US$51.92 +10.47% | 9.27% | US$65.00 | US$42.00 | US$50.56 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/20 16:32 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/18 00:00 |
| 수익 | 2025/05/24 |
| 연간 수익 | 2025/02/01 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
The Kroger Co. 59 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Meredith Adler | Barclays |