Albertsons Companies 가치 평가
ACI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ACI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ACI ( $17.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( $39.38 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ACI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ACI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ACI는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ACI의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.2x |
| 이익 | US$954.30m |
| 시가총액 | US$9.71b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.3x |
| 기업가치/EBITDA | 6.5x |
| PEG 비율 | 3.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ACI의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: ACI은 Price-To-Earnings 비율(10.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
ACI의 PE 비율은 US Consumer Retailing 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
BLMH Blum Holdings | 1.1x | n/a | US$9.27m |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ACI 은 Price-To-Earnings 비율(10.2x)을 기준으로 볼 때 US Consumer Retailing 업계 평균(21x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ACI의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.2x |
| 공정 PE 비율 | 17.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ACI 은 예상 Price-To-Earnings 비율(10.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 17.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$17.38 | US$24.06 +38.43% | 11.18% | US$28.00 | US$19.00 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | US$19.46 | US$24.18 +24.24% | 10.73% | US$28.00 | US$19.00 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | US$19.61 | US$24.42 +24.51% | 10.88% | US$29.00 | US$19.00 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | US$21.64 | US$24.56 +13.50% | 10.62% | US$31.00 | US$20.00 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | US$22.23 | US$24.53 +10.34% | 10.93% | US$31.00 | US$20.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | US$22.01 | US$23.94 +8.77% | 12.11% | US$31.00 | US$19.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | US$22.39 | US$23.71 +5.88% | 9.46% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | US$21.04 | US$23.53 +11.83% | 10.01% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$20.05 | US$23.44 +16.90% | 9.77% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$19.64 | US$23.40 +19.14% | 11.01% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$19.85 | US$24.16 +21.72% | 11.66% | US$27.25 | US$18.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$18.66 | US$24.09 +29.10% | 12.38% | US$27.25 | US$17.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$18.56 | US$24.02 +29.41% | 11.41% | US$27.25 | US$19.00 | US$17.35 | 13 |
| Sep ’25 | US$19.62 | US$24.60 +25.40% | 8.79% | US$27.25 | US$21.00 | US$19.46 | 12 |
| Aug ’25 | US$19.76 | US$24.69 +24.94% | 9.05% | US$27.25 | US$21.00 | US$19.61 | 12 |
| Jul ’25 | US$19.89 | US$24.87 +25.01% | 9.39% | US$27.25 | US$21.00 | US$21.64 | 13 |
| Jun ’25 | US$20.64 | US$24.87 +20.47% | 9.39% | US$27.25 | US$21.00 | US$22.23 | 13 |
| May ’25 | US$20.58 | US$25.00 +21.46% | 9.35% | US$28.00 | US$21.00 | US$22.01 | 14 |
| Apr ’25 | US$21.30 | US$25.10 +17.82% | 8.97% | US$28.00 | US$21.00 | US$22.39 | 13 |
| Mar ’25 | US$20.25 | US$25.10 +23.93% | 8.41% | US$27.25 | US$21.00 | US$21.04 | 13 |
| Feb ’25 | US$21.42 | US$25.16 +17.46% | 7.86% | US$27.25 | US$21.00 | US$20.05 | 14 |
| Jan ’25 | US$23.00 | US$25.20 +9.55% | 8.20% | US$28.00 | US$21.00 | US$19.64 | 14 |
| Dec ’24 | US$21.98 | US$25.13 +14.31% | 8.31% | US$28.00 | US$21.00 | US$19.85 | 14 |
| Nov ’24 | US$21.76 | US$25.05 +15.14% | 8.55% | US$28.00 | US$21.00 | US$18.66 | 14 |
| Oct ’24 | US$22.75 | US$25.25 +10.99% | 8.08% | US$28.00 | US$21.00 | US$18.56 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/03 06:18 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/14 |
| 연간 수익 | 2025/02/22 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Albertsons Companies, Inc.는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Karen Short | Barclays |
| Seth Sigman | Barclays |
| Kelly Bania | BMO Capital Markets Equity Research |