Casey's General Stores 가치 평가
CASY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CASY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CASY ( $401.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( $414.41 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CASY 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
CASY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CASY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CASY 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 29x |
| 수익 | US$512.93m |
| 시가총액 | US$14.90b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.9x |
| PEG 비율 | 3.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CASY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: CASY은 Price-To-Earnings 비율(29x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CASY 의 PE 비율은 US Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CASY 은 US Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 23 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CASY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 29x |
| 공정 PE 비율 | 21x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CASY 29 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$401.40 | US$402.02 +0.2% | 12.6% | US$461.00 | US$285.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$393.19 | US$400.74 +1.9% | 12.4% | US$461.00 | US$285.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$377.47 | US$396.72 +5.1% | 12.2% | US$451.00 | US$285.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$362.31 | US$385.03 +6.3% | 14.1% | US$450.00 | US$280.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$383.10 | US$387.11 +1.0% | 14.4% | US$450.00 | US$280.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$377.19 | US$387.67 +2.8% | 11.4% | US$445.00 | US$298.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$331.78 | US$332.95 +0.4% | 7.6% | US$370.00 | US$280.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$318.66 | US$331.89 +4.2% | 6.5% | US$355.00 | US$280.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$315.37 | US$329.11 +4.4% | 6.9% | US$355.00 | US$280.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$306.85 | US$309.30 +0.8% | 7.9% | US$340.00 | US$263.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$274.74 | US$309.30 +12.6% | 7.9% | US$340.00 | US$263.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$274.74 | US$309.21 +12.5% | 8.3% | US$340.00 | US$263.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$276.31 | US$297.00 +7.5% | 8.3% | US$334.00 | US$245.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$270.21 | US$293.18 +8.5% | 10.3% | US$334.00 | US$231.00 | US$393.19 | 11 |
| Oct ’24 | US$271.52 | US$289.27 +6.5% | 10.2% | US$334.00 | US$231.00 | US$377.47 | 11 |
| Sep ’24 | US$243.24 | US$268.17 +10.2% | 7.2% | US$290.00 | US$230.00 | US$362.31 | 12 |
| Aug ’24 | US$248.14 | US$268.50 +8.2% | 7.3% | US$290.00 | US$230.00 | US$383.10 | 12 |
| Jul ’24 | US$243.88 | US$258.00 +5.8% | 8.5% | US$280.00 | US$211.00 | US$377.19 | 12 |
| Jun ’24 | US$225.16 | US$263.25 +16.9% | 8.5% | US$294.00 | US$211.00 | US$331.78 | 12 |
| May ’24 | US$232.84 | US$262.25 +12.6% | 8.4% | US$294.00 | US$211.00 | US$318.66 | 12 |
| Apr ’24 | US$216.46 | US$261.25 +20.7% | 8.6% | US$294.00 | US$211.00 | US$315.37 | 12 |
| Mar ’24 | US$210.37 | US$256.58 +22.0% | 11.7% | US$285.00 | US$173.00 | US$306.85 | 12 |
| Feb ’24 | US$232.60 | US$256.17 +10.1% | 11.6% | US$285.00 | US$173.00 | US$274.74 | 12 |
| Jan ’24 | US$224.35 | US$255.33 +13.8% | 11.7% | US$291.00 | US$173.00 | US$274.74 | 12 |
| Dec ’23 | US$234.79 | US$243.00 +3.5% | 11.8% | US$286.00 | US$173.00 | US$276.31 | 11 |
| Nov ’23 | US$230.56 | US$238.18 +3.3% | 10.4% | US$269.00 | US$173.00 | US$270.21 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.