Casey's General Stores, Inc.

NasdaqGS:CASY 주식 리포트

시가총액: US$20.4b

Casey's General Stores 가치 평가

CASY이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CASY의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$607.15
Fair Value
8.3% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: CASY ( $556.71 )는 당사 추정치인 공정 가치( $607.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CASY 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

CASY의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CASY는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CASY의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CASY의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CASY의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율35.6x
이익US$581.68m
시가총액US$20.39b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CASY의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CASY의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균15.9x
ACI Albertsons Companies
10x0.40%US$10.0b
KR Kroger
16.5x5.57%US$44.7b
CART Maplebear
21.5x9.81%US$10.8b
SFM Sprouts Farmers Market
15.5x7.35%US$7.9b
CASY Casey's General Stores
35.6x9.47%US$20.4b

Price-To-Earnings 대 피어: CASY은 Price-To-Earnings 비율(35.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

CASY의 PE 비율은 US Consumer Retailing 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BLMH Blum Holdings
1xn/aUS$8.67m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
CASY 35.6x업계 평균 20.8xNo. of Companies4PE01020304050+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CASY 은 US Consumer Retailing 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(35.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균(20.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CASY의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CASY PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율35.6x
공정 PE 비율21.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CASY 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(21.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(35.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CASY에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$556.71
US$585.85
+5.23%
7.81%US$700.00US$490.00n/a13
Nov ’26US$513.19
US$585.85
+14.16%
7.81%US$700.00US$490.00n/a13
Oct ’26US$559.16
US$573.31
+2.53%
5.63%US$610.00US$490.00n/a13
Sep ’26US$494.52
US$548.23
+10.86%
6.52%US$600.00US$450.00n/a13
Aug ’26US$522.78
US$544.77
+4.21%
5.99%US$584.00US$450.00n/a13
Jul ’26US$510.64
US$518.75
+1.59%
11.91%US$584.00US$333.00n/a15
Jun ’26US$437.76
US$452.56
+3.38%
9.99%US$500.00US$333.00n/a15
May ’26US$455.54
US$439.90
-3.43%
12.37%US$500.00US$305.00n/a16
Apr ’26US$440.63
US$429.32
-2.57%
12.17%US$485.00US$305.00n/a14
Mar ’26US$414.21
US$433.90
+4.75%
13.19%US$500.00US$295.00n/a15
Feb ’26US$421.77
US$427.90
+1.45%
12.77%US$500.00US$295.00n/a15
Jan ’26US$396.23
US$427.77
+7.96%
12.78%US$500.00US$295.00n/a15
Dec ’25US$420.89
US$403.88
-4.04%
13.05%US$470.00US$285.00n/a14
Nov ’25US$393.19
US$400.74
+1.92%
12.38%US$461.00US$285.00US$513.1914
Oct ’25US$377.47
US$396.72
+5.10%
12.19%US$451.00US$285.00US$559.1613
Sep ’25US$362.31
US$385.03
+6.27%
14.14%US$450.00US$280.00US$494.5212
Aug ’25US$383.10
US$387.11
+1.05%
14.42%US$450.00US$280.00US$522.7812
Jul ’25US$377.19
US$387.67
+2.78%
11.40%US$445.00US$298.00US$510.6411
Jun ’25US$331.78
US$332.95
+0.35%
7.62%US$370.00US$280.00US$437.7612
May ’25US$318.66
US$331.89
+4.15%
6.48%US$355.00US$280.00US$455.5414
Apr ’25US$315.37
US$329.11
+4.36%
6.92%US$355.00US$280.00US$440.6314
Mar ’25US$306.85
US$309.30
+0.80%
7.93%US$340.00US$263.00US$414.2113
Feb ’25US$274.74
US$309.30
+12.58%
7.93%US$340.00US$263.00US$421.7713
Jan ’25US$274.74
US$309.21
+12.54%
8.25%US$340.00US$263.00US$396.2312
Dec ’24US$276.31
US$297.00
+7.49%
8.29%US$334.00US$245.00US$420.8911
Nov ’24US$270.21
US$293.18
+8.50%
10.30%US$334.00US$231.00US$393.1911
US$585.85
Fair Value
5.0% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/19 07:18
종가2025/11/19 00:00
수익2025/07/31
연간 수익2025/04/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Casey's General Stores, Inc.는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Karen ShortBarclays
Brian McNamaraBerenberg
Kelly BaniaBMO Capital Markets Equity Research