Sprouts Farmers Market, Inc.

NasdaqGS:SFM 주식 보고서

시가총액: US$8.4b

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Sprouts Farmers Market 가치 평가

SFM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SFM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SFM ( $77.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( $48.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SFM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SFM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

SFM 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.4x
기업 가치/EBITDA18.2x
PEG 비율4.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SFM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SFM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22x
ACI Albertsons Companies
8.9x3.5%US$11.4b
CASY Casey's General Stores
27.9x6.4%US$14.2b
KR Kroger
17.1x9.4%US$36.0b
GO Grocery Outlet Holding
34x17.2%US$2.2b
SFM Sprouts Farmers Market
28.3x5.7%US$8.4b

Price-To-Earnings 대 피어: SFM은 Price-To-Earnings 비율(26.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SFM 의 PE 비율은 US Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a9.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a9.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SFM 은 US Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 21.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SFM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SFM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.3x
공정 PE 비율16.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SFM 26.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SFM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$83.57
US$70.00
-16.2%
20.7%US$94.00US$40.00n/a10
Jun ’25US$78.98
US$66.09
-16.3%
16.4%US$84.00US$40.00n/a11
May ’25US$64.29
US$58.24
-9.4%
20.9%US$80.00US$31.00n/a12
Apr ’25US$63.61
US$56.09
-11.8%
19.5%US$71.00US$31.00n/a11
Mar ’25US$63.39
US$53.73
-15.2%
17.8%US$70.00US$31.00n/a11
Feb ’25US$51.60
US$40.91
-20.7%
16.4%US$49.00US$26.00n/a11
Jan ’25US$48.11
US$39.18
-18.6%
16.7%US$49.00US$26.00n/a11
Dec ’24US$43.92
US$37.91
-13.7%
15.2%US$45.00US$26.00n/a11
Nov ’24US$40.57
US$37.73
-7.0%
15.3%US$45.00US$26.00n/a11
Oct ’24US$42.80
US$35.73
-16.5%
13.2%US$43.00US$26.00n/a11
Sep ’24US$39.37
US$35.50
-9.8%
13.0%US$43.00US$26.00n/a12
Aug ’24US$38.26
US$35.33
-7.6%
12.6%US$42.00US$26.00n/a12
Jul ’24US$36.73
US$35.25
-4.0%
14.3%US$45.00US$26.00US$83.5712
Jun ’24US$32.78
US$35.12
+7.1%
13.8%US$45.00US$26.00US$78.9813
May ’24US$35.02
US$32.85
-6.2%
14.2%US$40.00US$25.00US$64.2913
Apr ’24US$35.03
US$33.08
-5.6%
14.5%US$40.00US$25.00US$63.6112
Mar ’24US$30.80
US$31.81
+3.3%
14.7%US$38.00US$21.00US$63.3913
Feb ’24US$32.06
US$31.81
-0.8%
14.7%US$38.00US$21.00US$51.6013
Jan ’24US$32.37
US$31.73
-2.0%
14.8%US$38.00US$21.00US$48.1113
Dec ’23US$34.11
US$31.35
-8.1%
14.8%US$38.00US$21.00US$43.9213
Nov ’23US$28.73
US$29.11
+1.3%
16.6%US$38.00US$21.00US$40.5714
Oct ’23US$27.75
US$29.04
+4.6%
16.9%US$38.00US$21.00US$42.8014
Sep ’23US$29.08
US$28.61
-1.6%
16.8%US$38.00US$21.00US$39.3714
Aug ’23US$27.55
US$28.07
+1.9%
16.8%US$37.00US$20.00US$38.2614
Jul ’23US$25.72
US$28.00
+8.9%
16.8%US$37.00US$20.00US$36.7315

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y