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Kroger NYSE:KR 주식 보고서

최종 가격

US$61.83

시가총액

US$44.7b

7D

1.4%

1Y

36.9%

업데이트

26 Dec, 2024

데이터

회사 재무 +

The Kroger Co.

NYSE:KR 주식 보고서

시가총액: US$44.7b

KR 주식 개요

는 미국에서 식료품 및 의약품 소매업체로 운영되고 있습니다. 자세한 내용

KR 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가5/6
미래 성장1/6
과거 실적4/6
재무 상태3/6
배당금5/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 30.6% 에서 거래

수익은 매년 4.92% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 46.1% 증가했습니다.

2.07% 의 안정적인 배당금을 지급합니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

부채비율이 높네요

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목

지난 3개월간 상당한 내부자 매도


내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts

Albertsons Merger And Our Brands Expansion Will Fuel Earnings Growth

Key Takeaways Kroger's digital sales and e-commerce investments, along with the pending Albertsons merger, are set to boost growth and profitability. Enhancements in private label offerings and precision marketing efforts aim to boost sales and improve margins significantly.
View narrative
US$64.80
FV
4.6% undervalued intrinsic discount
1.14%
Revenue growth p.a.
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Updated narrative

The Kroger Co. 경쟁사

Casey's General Stores

NasdaqGS:CASY

US$15.0b

Sprouts Farmers Market

NasdaqGS:SFM

US$13.1b

Albertsons Companies

NYSE:ACI

US$11.4b

Maplebear

NasdaqGS:CART

US$11.3b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Kroger
과거 주가
현재 주가US$61.83
52주 최고치US$63.59
52주 최저치US$44.48
베타0.47
1개월 변경2.08%
3개월 변경 사항9.39%
1년 변경 사항36.88%
3년 변화36.97%
5년 변화115.74%
IPO 이후 변화8,017.17%

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주주 수익률

KRUS Consumer RetailingUS 마켓
7D1.4%-2.3%-0.4%
1Y36.9%44.1%24.8%

수익률 대 산업: KR 지난 1년 동안 44.1 %를 반환한 US Consumer Retailing 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: KR 지난 1년 동안 24.8 %를 반환한 US 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is KR's price volatile compared to industry and market?
KR volatility
KR Average Weekly Movement3.3%
Consumer Retailing Industry Average Movement5.6%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: KR 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: KR 의 주간 변동성( 3% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
1883414,000William McMullenwww.thekrogerco.com

는 미국에서 식료품 및 의약품 소매업체로 운영되고 있습니다. 이 회사는 식품 및 의약품 복합 매장, 복합 백화점, 마켓플레이스 매장, 가격 영향 창고를 운영합니다. 복합 식음료 매장에서는 천연 식품 및 유기농 섹션, 약국, 잡화, 애완동물 센터, 신선한 해산물, 유기농 농산물을 판매하고, 멀티 백화점에서는 의류, 홈 패션 및 가구, 아웃도어 생활, 전자제품, 자동차 제품, 장난감 등을 판매합니다.

The Kroger Co. 기본 사항 요약

Kroger 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
KR 기본 통계
시가총액US$44.74b
수익(TTM)US$2.75b
수익(TTM)US$149.88b

16.3x

P/E 비율

0.3x

P/S 비율

KR 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
KR 손익 계산서(TTM)
수익US$149.88b
수익 비용US$114.89b
총 이익US$34.99b
기타 비용US$32.25b
수익US$2.75b

최근 보고된 수익

Nov 09, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)3.79
총 마진23.35%
순이익 마진1.83%
부채/자본 비율159.6%

KR 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

2.1%

현재 배당 수익률

32%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 01:11
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/11/09
연간 수익2024/02/03

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Kroger Co. 60 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Meredith AdlerBarclays