​

Woolworths Group Limited

ASX:WOW 주식 보고서

시가총액: AU$38.5b

Woolworths Group (WOW) 주식 개요

울워스 그룹은 호주와 뉴질랜드에서 소매점을 운영하고 있습니다. 자세한 내용

WOW 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가3/6
미래 성장2/6
과거 실적1/6
재무 상태2/6
배당금2/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 52.5% 에서 거래

수익은 매년 9.08% 증가할 것으로 예상됩니다.

올해부터 흑자전환

위험 분석

3.3% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.

부채비율이 높네요

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목


WOW Community Fair Values

Create Narrative

See what 81 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

WOW logo
Woolworths Group
AN
AnalystConsensusTarget
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts

Retailer Aims For $400 Million Savings Through Business Simplification By 2025

Key Takeaways Operational streamlining and supply chain optimization are set to enhance cost efficiency and service levels, potentially boosting net margins and earnings. Enhanced digital initiatives and expanding the Own Brand portfolio are poised to drive revenue and market share growth through improved customer engagement.
View narrative
AU$32.16
FV
2.0% 저평가 내재 할인율
3.17%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
50users have followed this narrative
2 days ago author updated this narrative
View Woolworths Group Community

Woolworths Group Limited 경쟁사

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Woolworths Group
과거 주가
현재 주가AU$31.51
52주 최고치AU$36.65
52주 최저치AU$27.60
베타0.27
1개월 변경-1.22%
3개월 변경 사항-0.095%
1년 변경 사항-10.13%
3년 변화-15.41%
5년 변화-18.43%
IPO 이후 변화1,021.35%

최근 뉴스 및 업데이트

Woolworths Group Limited (ASX:WOW) Shares Could Be 49% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jun 25
Woolworths Group Limited (ASX:WOW) Shares Could Be 49% Below Their Intrinsic Value Estimate

Woolworths Group Limited's (ASX:WOW) Share Price Matching Investor Opinion

May 13
Woolworths Group Limited's (ASX:WOW) Share Price Matching Investor Opinion

We Think Woolworths Group (ASX:WOW) Can Stay On Top Of Its Debt

Mar 27
We Think Woolworths Group (ASX:WOW) Can Stay On Top Of Its Debt

Recent updates

Woolworths Group Limited (ASX:WOW) Shares Could Be 49% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jun 25
Woolworths Group Limited (ASX:WOW) Shares Could Be 49% Below Their Intrinsic Value Estimate

Woolworths Group Limited's (ASX:WOW) Share Price Matching Investor Opinion

May 13
Woolworths Group Limited's (ASX:WOW) Share Price Matching Investor Opinion

We Think Woolworths Group (ASX:WOW) Can Stay On Top Of Its Debt

Mar 27
We Think Woolworths Group (ASX:WOW) Can Stay On Top Of Its Debt

Shareholders Should Be Pleased With Woolworths Group Limited's (ASX:WOW) Price

Feb 11
Shareholders Should Be Pleased With Woolworths Group Limited's (ASX:WOW) Price
author-image

Digital Transformation And BIG W Expansion Will Improve Customer Engagement And Efficiency

Woolworths' digital focus and AI adoption are expected to drive operational efficiencies and lower costs, improving net margins and earnings.

A Look At The Fair Value Of Woolworths Group Limited (ASX:WOW)

Dec 20
A Look At The Fair Value Of Woolworths Group Limited (ASX:WOW)

Here's Why Woolworths Group (ASX:WOW) Can Manage Its Debt Responsibly

Nov 29
Here's Why Woolworths Group (ASX:WOW) Can Manage Its Debt Responsibly

Revenues Tell The Story For Woolworths Group Limited (ASX:WOW)

Nov 07
Revenues Tell The Story For Woolworths Group Limited (ASX:WOW)

Woolworths Group's (ASX:WOW) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Sep 03
Woolworths Group's (ASX:WOW) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Is There An Opportunity With Woolworths Group Limited's (ASX:WOW) 22% Undervaluation?

Aug 28
Is There An Opportunity With Woolworths Group Limited's (ASX:WOW) 22% Undervaluation?

Woolworths Group Limited's (ASX:WOW) P/S Still Appears To Be Reasonable

Jul 22
Woolworths Group Limited's (ASX:WOW) P/S Still Appears To Be Reasonable

주주 수익률

WOWAU Consumer RetailingAU 마켓
7D1.3%-0.4%0.8%
1Y-10.1%-4.0%6.7%

수익률 대 산업: WOW 지난 1년 동안 -4 %를 반환한 Australian Consumer Retailing 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: WOW 지난 1년 동안 6.7 %를 반환한 Australian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is WOW's price volatile compared to industry and market?
WOW volatility
WOW Average Weekly Movement2.0%
Consumer Retailing Industry Average Movement2.8%
Market Average Movement8.9%
10% most volatile stocks in AU Market18.2%
10% least volatile stocks in AU Market3.1%

안정적인 주가: WOW 지난 3개월 동안 Australian 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: WOW 의 주간 변동성( 2% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
1924201,413Amanda Bardwellwww.woolworthsgroup.com.au

울워스 그룹은 호주와 뉴질랜드에서 소매점을 운영하고 있습니다. 호주 식품, 호주 B2B, 뉴질랜드 식품, BIG W 및 기타 부문을 통해 운영됩니다. 호주 식품 부문은 식품 및 관련 제품을 조달 및 재판매하고 호주 내 고객에게 서비스를 제공합니다.

Woolworths Group Limited 기본 사항 요약

Woolworths Group 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
WOW 기본 통계
시가총액AU$38.48b
수익(TTM)AU$1.63b
수익(TTM)AU$69.22b
23.6x
P/E 비율
0.6x
P/S 비율

WOW 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
WOW 손익 계산서(TTM)
수익AU$69.22b
수익 비용AU$50.37b
총 이익AU$18.85b
기타 비용AU$17.22b
수익AU$1.63b

최근 보고된 수익

Jan 05, 2025

다음 수익 날짜

Aug 27, 2025

주당 순이익(EPS)1.33
총 마진27.23%
순이익 마진2.35%
부채/자본 비율108.7%

WOW 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

3.3%
현재 배당 수익률
72%
지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/18 00:25
장 마감 주가2025/07/18 00:00
수익2025/01/05
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Woolworths Group Limited 33 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Anthony VogelAPP Securities Pty Ltd.
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan SnapeBell Potter