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MetcashASX:MTS 주식 보고서

Market Cap AU$3.4b
Share Price
n/a
1Y-12.7%
7D-0.3%
Portfolio Value
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Metcash Limited

ASX:MTS 주식 보고서

시가총액: AU$3.4b

MTS 주식 개요

Metcash Limited는 호주에서 도매 유통 및 마케팅 회사로 운영되고 있습니다. 자세한 내용

MTS 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가5/6
미래 성장1/6
과거 실적2/6
재무 상태4/6
배당금3/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 71.2% 에서 거래

수익은 매년 7.65% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

불안정한 배당 실적

부채비율이 높네요


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Metcash Limited 경쟁사

GrainCorp

ASX:GNC

AU$1.5b

Endeavour Group

ASX:EDV

AU$7.9b

Coles Group

ASX:COL

AU$26.2b

Olam Group

SGX:VC2

S$4.3b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Metcash
과거 주가
현재 주가AU$3.17
52주 최고치AU$4.06
52주 최저치AU$3.00
베타0.00075
1개월 변경1.60%
3개월 변경 사항2.26%
1년 변경 사항-12.67%
3년 변화-22.68%
5년 변화28.34%
IPO 이후 변화112.75%

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Metcash (ASX:MTS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

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주주 수익률

MTSAU Consumer RetailingAU 마켓
7D-0.3%1.1%-2.5%
1Y-12.7%0.5%7.5%

수익률 대 산업: MTS 지난 1년 동안 0.5 %를 반환한 Australian Consumer Retailing 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: MTS 지난 1년 동안 7.5 %를 반환한 Australian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is MTS's price volatile compared to industry and market?
MTS volatility
MTS Average Weekly Movement3.3%
Consumer Retailing Industry Average Movement2.6%
Market Average Movement7.9%
10% most volatile stocks in AU Market16.3%
10% least volatile stocks in AU Market3.1%

안정적인 주가: MTS 지난 3개월 동안 Australian 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: MTS 의 주간 변동성( 3% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
19279,000Doug Joneswww.metcash.com

Metcash Limited는 호주에서 도매 유통 및 마케팅 회사로 운영되고 있습니다. 식품, 주류 및 하드웨어 부문을 통해 운영됩니다. 식품 부문은 독립 슈퍼마켓 및 편의 소매점에 다양한 제품과 서비스를 유통합니다.

Metcash Limited 기본 사항 요약

Metcash 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
MTS 기본 통계
시가총액AU$3.44b
수익(TTM)AU$258.00m
수익(TTM)AU$16.55b

13.5x

P/E 비율

0.2x

P/S 비율

MTS 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
MTS 손익 계산서(TTM)
수익AU$16.55b
수익 비용AU$14.49b
총 이익AU$2.06b
기타 비용AU$1.80b
수익AU$258.00m

최근 보고된 수익

Oct 31, 2024

다음 수익 날짜

Jun 23, 2025

주당 순이익(EPS)0.24
총 마진12.44%
순이익 마진1.56%
부채/자본 비율51.6%

MTS 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

5.4%

현재 배당 수익률

70%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/21 12:56
장 마감 주가2025/02/21 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/04/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Metcash Limited 24 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
David ErringtonBofA Global Research
Enitan AdebonojoCFRA Research