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Metcash ASX:MTS 주식 보고서

최종 가격

AU$3.12

시가총액

AU$3.5b

7D

-6.6%

1Y

-10.9%

업데이트

19 Dec, 2024

데이터

회사 재무 +

Metcash Limited

ASX:MTS 주식 보고서

시가총액: AU$3.5b

MTS 주식 개요

Metcash Limited는 호주에서 도매 유통 및 마케팅 회사로 운영되고 있습니다. 자세한 내용

MTS 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가6/6
미래 성장1/6
과거 실적2/6
재무 상태4/6
배당금3/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 74.4% 에서 거래

수익은 매년 7.92% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 21.4% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

불안정한 배당 실적

부채비율이 높네요

지난 1년 동안 주주가 희석되었습니다.


내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

Metcash Limited 경쟁사

GrainCorp

ASX:GNC

AU$1.6b

Endeavour Group

ASX:EDV

AU$7.5b

Coles Group

ASX:COL

AU$25.0b

Dong Suh Companies

KOSE:A026960

₩2.8t

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Metcash
과거 주가
현재 주가AU$3.12
52주 최고치AU$4.06
52주 최저치AU$3.00
베타-0.0083
1개월 변경0%
3개월 변경 사항-12.61%
1년 변경 사항-10.86%
3년 변화-28.11%
5년 변화18.63%
IPO 이후 변화109.40%

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주주 수익률

MTSAU Consumer RetailingAU 마켓
7D-6.6%-0.06%-0.6%
1Y-10.9%-7.3%9.1%

수익률 대 산업: MTS 지난 1년 동안 -7.3 %를 반환한 Australian Consumer Retailing 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: MTS 지난 1년 동안 9.1 %를 반환한 Australian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is MTS's price volatile compared to industry and market?
MTS volatility
MTS Average Weekly Movement3.9%
Consumer Retailing Industry Average Movement2.7%
Market Average Movement8.1%
10% most volatile stocks in AU Market16.7%
10% least volatile stocks in AU Market3.1%

안정적인 주가: MTS 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: MTS 의 주간 변동성( 4% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
19279,000Doug Joneswww.metcash.com

Metcash Limited는 호주에서 도매 유통 및 마케팅 회사로 운영되고 있습니다. 식품, 주류 및 하드웨어 부문을 통해 운영됩니다. 식품 부문은 독립 슈퍼마켓 및 편의 소매점에 다양한 제품과 서비스를 유통합니다.

Metcash Limited 기본 사항 요약

Metcash 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
MTS 기본 통계
시가총액AU$3.49b
수익(TTM)AU$258.00m
수익(TTM)AU$16.55b

13.3x

P/E 비율

0.2x

P/S 비율

MTS 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
MTS 손익 계산서(TTM)
수익AU$16.55b
수익 비용AU$14.49b
총 이익AU$2.06b
기타 비용AU$1.80b
수익AU$258.00m

최근 보고된 수익

Oct 31, 2024

다음 수익 날짜

Jun 23, 2025

주당 순이익(EPS)0.24
총 마진12.44%
순이익 마진1.56%
부채/자본 비율51.6%

MTS 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

5.4%

현재 배당 수익률

70%

지급 비율

MTS 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

MTS 배당 내역 및 벤치마크 참조
예정된 배당금을 받으려면 언제까지 MTS 을 구매해야 하나요?
Metcash 배당 날짜
전 배당일Dec 13 2024
배당금 지급일Jan 29 2025
전 배당금까지의 일수7 days
배당금 지급일까지의 일수40 days

MTS 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

MTS 배당 내역 및 벤치마크 참조

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 15:56
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/04/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Metcash Limited 26 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited