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Austal LimitedASX:ASB 주식 보고서

시가총액 AU$2.9b
주가
AU$6.79
내 적정 가치
AU$7.69
11.7% 저평가 내재 할인율
1Y114.9%
7D-3.1%
포트폴리오 가치
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Austal Limited

ASX:ASB 주식 리포트

시가총액: AU$2.9b

Austal (ASB) 주식 개요

Austal Limited는 미국, 호주, 유럽, 아시아 및 남미에서 상업 및 방위 고객을 위한 선박의 설계, 제조 및 지원을 담당하고 있습니다. 자세히 보기

ASB 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장4/6
과거 실적4/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 65.6% 에서 거래

수익은 매년 20.45% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 503.2% 증가했습니다.

위험 분석

지난 1년 동안 주주가 희석되었습니다.


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Austal

US And Australian Shipyard Expansion Will Unlock Future Markets

Key Takeaways Expansion in shipyard capacity and diversification into advanced vessels, services, and support work position Austal for sustained growth, higher margins, and reduced earnings volatility. Alignment with global defense trends and environmental mandates enables recurring contract wins, premium pricing, and ongoing technological leadership.
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AU$7.69
FV
11.7% 저평가 내재 할인율
15.22%
Revenue growth p.a.
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24users have followed this narrative
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Austal

Rising Uncertainty And Growing Costs Will Mar Future Performance

Key Takeaways Increased reliance on government defense contracts and exposure to regulatory, cost, and schedule risks threaten earnings stability and long-term profitability. Accelerating technological change, tighter environmental standards, and rising industry competition could erode market share and compress future profit margins.
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AU$5.58
FV
21.7% 고평가 내재 할인율
9.24%
Revenue growth p.a.
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Austal

Rising Global Demand For Naval Vessels Will Accelerate Green Shipbuilding

Key Takeaways Austal's strategic shift to new defense contracts and sovereign shipbuilder status secures long-term revenue growth, margin expansion, and prime contractor positioning. Leadership in green vessel technology, strong order backlog, and robust capital base drive accelerated innovation and above-trend earnings growth.
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AU$8
FV
15.1% 저평가 내재 할인율
19.70%
Revenue growth p.a.
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Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.Read more

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US$9.21
18.9% 고평가 내재 할인율
Jolt_Communications Fair Value
Revenue growth
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Share price in 2030
US$14.83

Austal Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

Austal 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가AU$6.79
52주 최고가AU$8.60
52주 최저가AU$2.80
베타0.68
1개월 변동-15.44%
3개월 변동5.60%
1년 변동114.87%
3년 변동177.14%
5년 변동144.24%
IPO 이후 변동465.84%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

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Record $127 Billion Shipbuilding Orders May Offset Future Challenges

Austal's transition to new programs and facility investments may lead to revenue uncertainty and cash flow challenges, impacting short-term net margins.

What You Can Learn From Austal Limited's (ASX:ASB) P/S

Dec 28
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Austal (ASX:ASB) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To A$0.03

Sep 06
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A Look At The Fair Value Of Austal Limited (ASX:ASB)

Aug 23
A Look At The Fair Value Of Austal Limited (ASX:ASB)

Austal (ASX:ASB) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Jul 26
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Austal (ASX:ASB) Has Affirmed Its Dividend Of A$0.04

Feb 26
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Is Austal Limited (ASX:ASB) Worth AU$1.8 Based On Its Intrinsic Value?

Feb 09
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Austal (ASX:ASB) Is Paying Out A Dividend Of A$0.04

Aug 29
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There's Been No Shortage Of Growth Recently For Austal's (ASX:ASB) Returns On Capital

Jul 01
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Austal (ASX:ASB) Has Affirmed Its Dividend Of AU$0.04

Feb 28
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These 4 Measures Indicate That Austal (ASX:ASB) Is Using Debt Reasonably Well

Sep 27
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Austal's (ASX:ASB) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Aug 26
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Here's Why I Think Austal (ASX:ASB) Might Deserve Your Attention Today

Aug 24
Here's Why I Think Austal (ASX:ASB) Might Deserve Your Attention Today

주주 수익률

ASBAU Aerospace & DefenseAU 시장
7D-3.1%-7.2%-1.5%
1Y114.9%202.7%9.4%

수익률 대 산업: ASB은 지난 1년 동안 202.7%의 수익을 기록한 Australian Aerospace & Defense 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: ASB은 지난 1년 동안 9.4%를 기록한 Australian 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is ASB's price volatile compared to industry and market?
ASB volatility
ASB Average Weekly Movement7.9%
Aerospace & Defense Industry Average Movement15.1%
Market Average Movement9.6%
10% most volatile stocks in AU Market20.2%
10% least volatile stocks in AU Market3.5%

안정적인 주가: ASB는 지난 3개월 동안 Australian 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: ASB의 주간 변동성(8%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19874,479Paddy Greggwww.austal.com

Austal Limited는 미국, 호주, 유럽, 아시아 및 남미에서 상업 및 방위 고객을 위한 선박의 설계, 제조 및 지원을 담당하고 있습니다. 4개의 부문으로 운영됩니다: 미국 조선, 미국 지원, 오스트랄라시아 조선, 오스트랄라시아 지원입니다. 선박 건조/조선 부문에서는 방위 및 상업용 선박 플랫폼의 설계 및 건조, 방위용 선박에는 첨단 해군 및 기타 방위용 선박과 여객선, 차량 여객선, 해양 및 풍력 발전소용 선박, 정부 법 집행 및 국경 보호 기관용 순찰선 등 상업용 선박의 설계 및 건조를 포함한 선박 건조/조선 수익을 제공합니다.

Austal Limited 기초 지표 요약

Austal의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
ASB 기초 통계
시가총액AU$2.86b
순이익 (TTM)AU$89.73m
매출 (TTM)AU$1.82b
31.8x
주가수익비율(P/E)
1.6x
주가매출비율(P/S)

ASB는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
ASB 손익계산서 (TTM)
매출AU$1.82b
매출원가AU$1.59b
총이익AU$229.92m
기타 비용AU$140.19m
순이익AU$89.73m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.21
총이익률12.61%
순이익률4.92%
부채/자본 비율10.0%

ASB의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/01 05:46
종가2025/10/31 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Austal Limited는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Daniel LaingBell Potter
Sam TeegerCitigroup Inc
Sam TeegerCitigroup Inc