Austal Limited

ASX:ASB 주식 보고서

시가총액: AU$891.9m

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Austal 가치 평가

ASB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ASB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ASB ( A$2.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$5.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ASB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ASB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

ASB 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.6x
기업 가치/EBITDA17.6x
PEG 비율3.5x

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ASB 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ASB 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균6.4x
EOS Electro Optic Systems Holdings
1.4x8.0%AU$303.9m
DRO DroneShield
22.7x33.0%AU$1.3b
QHL Quickstep Holdings
0.1xn/aAU$12.2m
GWA GWA Group
1.5x3.8%AU$631.2m
ASB Austal
0.6x10.8%AU$891.9m

Price-To-Sales 대 피어: ASB은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ASB 의 PE 비율은 Global Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a15.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a15.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ASB 은 Price-To-Sales 0.6 Global Aerospace & Defense 업계 평균( 2.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ASB 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ASB PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ASB 0.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ASB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$2.47
AU$2.86
+15.7%
7.0%AU$3.10AU$2.55n/a4
Jun ’25AU$2.39
AU$2.75
+14.9%
14.0%AU$3.10AU$2.10n/a4
May ’25AU$2.37
AU$2.75
+15.8%
14.0%AU$3.10AU$2.10n/a4
Apr ’25AU$2.20
AU$2.56
+16.5%
16.5%AU$3.10AU$2.10n/a4
Mar ’25AU$2.04
AU$2.56
+25.6%
16.5%AU$3.10AU$2.10n/a4
Feb ’25AU$2.00
AU$2.46
+23.1%
11.9%AU$2.75AU$2.10n/a4
Jan ’25AU$2.03
AU$2.46
+21.3%
11.9%AU$2.75AU$2.10n/a4
Dec ’24AU$1.85
AU$2.43
+31.4%
14.1%AU$2.75AU$1.95n/a4
Nov ’24AU$1.68
AU$2.43
+44.3%
14.1%AU$2.75AU$1.95n/a4
Oct ’24AU$1.88
AU$2.28
+21.2%
18.6%AU$2.75AU$1.69n/a5
Sep ’24AU$1.87
AU$2.31
+23.8%
19.9%AU$2.90AU$1.69n/a5
Aug ’24AU$2.21
AU$2.46
+11.2%
17.3%AU$2.90AU$1.69n/a5
Jul ’24AU$2.37
AU$2.50
+5.6%
21.6%AU$3.10AU$1.69n/a5
Jun ’24AU$2.12
AU$2.18
+2.6%
15.2%AU$2.60AU$1.69AU$2.394
May ’24AU$1.66
AU$2.04
+22.6%
16.9%AU$2.60AU$1.69AU$2.374
Apr ’24AU$1.73
AU$2.04
+18.0%
16.9%AU$2.60AU$1.69AU$2.204
Mar ’24AU$1.85
AU$2.14
+16.1%
13.1%AU$2.60AU$1.85AU$2.044
Feb ’24AU$1.65
AU$2.26
+37.3%
14.0%AU$2.70AU$1.75AU$2.005
Jan ’24AU$2.08
AU$2.70
+30.0%
20.6%AU$3.70AU$2.12AU$2.035
Dec ’23AU$2.35
AU$2.70
+15.1%
20.6%AU$3.70AU$2.12AU$1.855
Nov ’23AU$2.51
AU$2.70
+7.7%
20.6%AU$3.70AU$2.12AU$1.685
Oct ’23AU$2.28
AU$2.70
+18.6%
20.6%AU$3.70AU$2.12AU$1.885
Sep ’23AU$2.56
AU$2.85
+11.3%
18.6%AU$3.70AU$2.40AU$1.874
Aug ’23AU$2.64
AU$2.57
-2.8%
9.2%AU$2.91AU$2.30AU$2.214
Jul ’23AU$2.25
AU$2.24
-0.4%
8.7%AU$2.40AU$1.91AU$2.374
Jun ’23AU$2.00
AU$2.30
+15.1%
12.4%AU$2.75AU$1.91AU$2.125

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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