Teva Pharmaceutical Industries 가치 평가
TEVA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TEVA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TEVA ( €21.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €74.47 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TEVA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TEVA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TEVA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| TEVA 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.5x |
| 판매 | US$16.77b |
| 시가총액 | US$25.66b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.8x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TEVA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: TEVA은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
TEVA 의 PS 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 18 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 18 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: TEVA 은 Price-To-Sales 1.5 European Pharmaceuticals 업계 평균( 3.2 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
TEVA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.5x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TEVA 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €21.10 | €22.65 +7.4% | 13.6% | €27.02 | €17.37 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €15.90 | €20.87 +31.2% | 10.8% | €24.26 | €16.79 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €17.20 | €20.22 +17.6% | 13.3% | €24.10 | €15.76 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €16.05 | €19.19 +19.5% | 14.2% | €23.47 | €14.44 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €17.00 | €18.49 +8.8% | 16.2% | €21.61 | €13.38 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €16.10 | €18.62 +15.7% | 15.8% | €22.24 | €13.77 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €15.10 | €17.51 +15.9% | 16.6% | €21.49 | €13.55 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €15.60 | €16.47 +5.6% | 15.1% | €20.31 | €13.39 | n/a | 10 |
| May ’25 | €13.25 | €14.67 +10.7% | 15.0% | €17.71 | €10.25 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €13.10 | €13.87 +5.9% | 15.5% | €17.39 | €10.07 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €12.40 | €13.63 +9.9% | 17.5% | €17.56 | €10.17 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €11.50 | €12.19 +6.0% | 14.6% | €14.72 | €9.20 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €9.36 | €10.28 +9.9% | 16.5% | €12.82 | €7.33 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €9.00 | €10.08 +12.0% | 16.7% | €12.78 | €7.30 | €15.90 | 10 |
| Nov ’24 | €8.26 | €10.41 +26.1% | 15.6% | €13.32 | €7.61 | €17.20 | 10 |
| Oct ’24 | €9.72 | €10.31 +6.1% | 15.6% | €13.24 | €7.57 | €16.05 | 10 |
| Sep ’24 | €9.12 | €9.27 +1.6% | 17.4% | €12.72 | €7.27 | €17.00 | 10 |
| Aug ’24 | €7.56 | €8.73 +15.5% | 17.4% | €12.47 | €7.13 | €16.10 | 10 |
| Jul ’24 | €6.92 | €9.00 +30.0% | 19.6% | €12.88 | €6.44 | €15.10 | 9 |
| Jun ’24 | €6.72 | €9.07 +35.0% | 19.3% | €13.06 | €6.53 | €15.60 | 9 |
| May ’24 | €7.48 | €9.27 +24.0% | 22.5% | €12.74 | €6.37 | €13.25 | 8 |
| Apr ’24 | €8.14 | €9.31 +14.3% | 21.1% | €12.89 | €6.44 | €13.10 | 9 |
| Mar ’24 | €9.36 | €9.50 +1.5% | 20.2% | €13.11 | €6.55 | €12.40 | 10 |
| Feb ’24 | €9.68 | €9.23 -4.6% | 20.5% | €12.00 | €6.46 | €11.50 | 10 |
| Jan ’24 | €8.66 | €9.06 +4.6% | 17.6% | €12.26 | €6.60 | €9.36 | 10 |
| Dec ’23 | €8.36 | €9.33 +11.6% | 17.3% | €12.50 | €6.73 | €9.00 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/27 11:43 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Teva Pharmaceutical Industries Limited 60 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| Richard Silver | Barclays |
| Balaji Prasad | Barclays |