Yunnan Baiyao Group Co.,Ltd

SZSE:000538 주식 보고서

시가총액: CN¥106.2b

Yunnan Baiyao GroupLtd 가치 평가

000538 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 000538 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 000538 ( CN¥58.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥50.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 000538 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

000538 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 000538 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 000538 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 000538 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
000538 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.1x
수익CN¥4.30b
시가총액CN¥106.22b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 000538 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 000538 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32.2x
600436 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical
46.2x15.9%CN¥148.1b
600196 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group)
33x30.1%CN¥65.1b
600085 Beijing Tongrentang
33.3x16.4%CN¥56.1b
002422 Sichuan Kelun Pharmaceutical
16.3x11.4%CN¥50.2b
000538 Yunnan Baiyao GroupLtd
24.1x11.3%CN¥106.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 000538은 Price-To-Earnings 비율(24.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

000538 의 PE 비율은 CN Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
000538 24.1x업계 평균 31.1xNo. of Companies31PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 000538 은 Price-To-Earnings 24.1 CN Pharmaceuticals 업계 평균( 31.1 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

000538 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

000538 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.1x
공정 PE 비율29.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 000538 은 예상 24.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 29.5 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 000538 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥58.08
CN¥67.39
+16.0%
7.8%CN¥73.00CN¥54.20n/a12
Nov ’25CN¥57.42
CN¥66.69
+16.1%
8.0%CN¥73.00CN¥54.20n/a11
Oct ’25CN¥61.00
CN¥64.58
+5.9%
7.4%CN¥72.80CN¥54.20n/a11
Sep ’25CN¥54.06
CN¥64.90
+20.1%
7.6%CN¥73.36CN¥54.20n/a11
Aug ’25CN¥50.53
CN¥65.10
+28.8%
7.6%CN¥73.36CN¥54.20n/a11
Jul ’25CN¥52.45
CN¥65.01
+23.9%
8.0%CN¥73.36CN¥54.20n/a10
Jun ’25CN¥52.88
CN¥64.08
+21.2%
7.2%CN¥69.40CN¥54.20n/a9
May ’25CN¥57.25
CN¥62.73
+9.6%
7.1%CN¥69.40CN¥54.20n/a9
Apr ’25CN¥50.74
CN¥64.49
+27.1%
9.3%CN¥75.00CN¥55.20n/a9
Mar ’25CN¥50.49
CN¥65.39
+29.5%
7.0%CN¥71.00CN¥55.20n/a9
Feb ’25CN¥46.25
CN¥65.39
+41.4%
7.0%CN¥71.00CN¥55.20n/a9
Jan ’25CN¥49.15
CN¥69.39
+41.2%
16.4%CN¥100.20CN¥60.00n/a9
Dec ’24CN¥50.35
CN¥69.61
+38.3%
16.2%CN¥100.20CN¥60.00n/a9
Nov ’24CN¥50.99
CN¥69.47
+36.2%
16.3%CN¥100.20CN¥60.00CN¥57.429
Oct ’24CN¥53.30
CN¥70.30
+31.9%
15.7%CN¥100.20CN¥60.00CN¥61.009
Sep ’24CN¥54.56
CN¥70.27
+28.8%
15.8%CN¥100.20CN¥60.00CN¥54.0610
Aug ’24CN¥53.61
CN¥71.40
+33.2%
15.9%CN¥100.20CN¥60.00CN¥50.5310
Jul ’24CN¥52.48
CN¥72.09
+37.4%
16.3%CN¥100.20CN¥60.00CN¥52.459
Jun ’24CN¥53.12
CN¥71.92
+35.4%
17.0%CN¥100.20CN¥60.00CN¥52.888
May ’24CN¥58.19
CN¥71.92
+23.6%
17.0%CN¥100.20CN¥60.00CN¥57.258
Apr ’24CN¥54.70
CN¥73.26
+33.9%
17.5%CN¥100.20CN¥60.00CN¥50.747
Mar ’24CN¥57.48
CN¥73.26
+27.5%
17.5%CN¥100.20CN¥60.00CN¥50.497
Feb ’24CN¥57.60
CN¥73.26
+27.2%
17.5%CN¥100.20CN¥60.00CN¥46.257
Jan ’24CN¥54.36
CN¥72.55
+33.5%
18.8%CN¥100.20CN¥55.00CN¥49.157
Dec ’23CN¥57.26
CN¥73.28
+28.0%
17.8%CN¥100.20CN¥55.00CN¥50.357
Nov ’23CN¥55.00
CN¥73.63
+33.9%
17.8%CN¥100.20CN¥55.00CN¥50.997

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴