Sichuan Kelun Pharmaceutical 가치 평가
002422 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 002422 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 002422 ( CN¥30.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥112.4 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 002422 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
002422 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 002422 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 002422 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.3x |
| 수익 | CN¥2.96b |
| 시가총액 | CN¥50.16b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.6x |
| PEG 비율 | 1.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 002422 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 21.9x | ||
600085 Beijing Tongrentang | 33.3x | 16.4% | CN¥56.1b |
000661 Changchun High-Tech Industry (Group) | 11.9x | 15.6% | CN¥45.4b |
000423 Dong-E-E-JiaoLtd | 23.9x | 13.9% | CN¥37.4b |
600079 Humanwell Healthcare (Group)Ltd | 18.5x | 13.7% | CN¥38.3b |
002422 Sichuan Kelun Pharmaceutical | 16.3x | 11.4% | CN¥50.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: 002422은 Price-To-Earnings 비율(16.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
002422 의 PE 비율은 CN Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 002422 은 Price-To-Earnings 16.3 CN Pharmaceuticals 업계 평균( 31.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
002422 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.3x |
| 공정 PE 비율 | 27.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 002422 은 예상 16.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥30.49 | CN¥43.03 +41.1% | 5.2% | CN¥45.80 | CN¥39.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CN¥32.65 | CN¥43.03 +31.8% | 5.2% | CN¥45.80 | CN¥39.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CN¥32.00 | CN¥42.31 +32.2% | 4.1% | CN¥44.50 | CN¥40.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CN¥30.66 | CN¥42.31 +38.0% | 4.1% | CN¥44.50 | CN¥40.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CN¥30.21 | CN¥42.04 +39.2% | 4.9% | CN¥44.50 | CN¥39.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥30.45 | CN¥42.04 +38.1% | 4.9% | CN¥44.50 | CN¥39.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥32.01 | CN¥42.04 +31.3% | 4.9% | CN¥44.50 | CN¥39.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥33.95 | CN¥41.04 +20.9% | 8.2% | CN¥44.50 | CN¥35.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥30.38 | CN¥39.35 +29.5% | 5.3% | CN¥42.81 | CN¥35.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CN¥27.47 | CN¥39.25 +42.9% | 5.7% | CN¥42.81 | CN¥35.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CN¥23.49 | CN¥38.83 +65.3% | 8.0% | CN¥42.81 | CN¥32.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CN¥29.05 | CN¥38.25 +31.7% | 9.0% | CN¥42.81 | CN¥32.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥28.42 | CN¥38.25 +34.6% | 9.0% | CN¥42.81 | CN¥32.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CN¥27.52 | CN¥37.70 +37.0% | 10.6% | CN¥42.81 | CN¥31.00 | CN¥32.65 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥29.15 | CN¥37.70 +29.3% | 10.6% | CN¥42.81 | CN¥31.00 | CN¥32.00 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥26.68 | CN¥33.00 +23.7% | 15.5% | CN¥40.00 | CN¥28.00 | CN¥30.66 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥26.96 | CN¥32.33 +19.9% | 17.9% | CN¥40.00 | CN¥26.00 | CN¥30.21 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥29.68 | CN¥29.33 -1.2% | 28.0% | CN¥40.00 | CN¥20.00 | CN¥30.45 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥30.82 | CN¥26.67 -13.5% | 18.7% | CN¥32.00 | CN¥20.00 | CN¥32.01 | 3 |
| May ’24 | CN¥31.80 | CN¥26.67 -16.1% | 18.7% | CN¥32.00 | CN¥20.00 | CN¥33.95 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥28.42 | CN¥25.67 -9.7% | 19.2% | CN¥32.00 | CN¥20.00 | CN¥30.38 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥28.62 | CN¥25.67 -10.3% | 19.2% | CN¥32.00 | CN¥20.00 | CN¥27.47 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥27.16 | CN¥23.70 -12.7% | 31.1% | CN¥32.00 | CN¥14.10 | CN¥23.49 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥26.61 | CN¥23.70 -10.9% | 31.1% | CN¥32.00 | CN¥14.10 | CN¥29.05 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥23.70 | CN¥23.03 -2.8% | 28.8% | CN¥30.00 | CN¥14.10 | CN¥28.42 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥24.35 | CN¥23.03 -5.4% | 28.8% | CN¥30.00 | CN¥14.10 | CN¥27.52 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd
CN¥22.7b
China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.
600062
CN¥20.80
7D
-3.9%
1Y
12.1%
Dong-E-E-JiaoLtd
CN¥37.4b
Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.
423
CN¥58.25
7D
-1.7%
1Y
16.8%
Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd
CN¥8.5b
Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.
600557
CN¥14.29
7D
-4.2%
1Y
-23.6%