Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) 가치 평가
600196 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 600196 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 600196 ( CN¥25.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥20.26 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 600196 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
600196 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 600196 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
600196 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 32.6x |
수익 | CN¥2.11b |
시가총액 | CN¥61.83b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 2.2x |
기업 가치/EBITDA | 17x |
PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 600196 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
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피어 평균 | 23.6x | ||
600085 Beijing Tongrentang | 35.6x | 14.7% | CN¥57.9b |
002422 Sichuan Kelun Pharmaceutical | 16.3x | 11.4% | CN¥48.3b |
000999 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical | 17.5x | 11.3% | CN¥59.6b |
000538 Yunnan Baiyao GroupLtd | 24.9x | 11.1% | CN¥107.0b |
600196 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) | 32.6x | 29.1% | CN¥61.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: 600196은 Price-To-Earnings 비율(32.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
600196 의 PE 비율은 CN Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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Price-To-Earnings 대 업계: 600196 은 CN Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 31.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
600196 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 32.6x |
공정 PE 비율 | 36.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 600196 은 예상 32.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 36.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | CN¥25.90 | CN¥27.17 +4.9% | 12.7% | CN¥31.00 | CN¥23.05 | n/a | 5 |
Dec ’25 | CN¥26.68 | CN¥27.69 +3.8% | 14.8% | CN¥34.50 | CN¥23.05 | n/a | 6 |
Nov ’25 | CN¥26.51 | CN¥27.69 +4.5% | 14.8% | CN¥34.50 | CN¥23.05 | n/a | 6 |
Oct ’25 | CN¥27.67 | CN¥27.29 -1.4% | 15.4% | CN¥34.50 | CN¥22.64 | n/a | 6 |
Sep ’25 | CN¥22.54 | CN¥27.67 +22.8% | 15.1% | CN¥34.50 | CN¥22.64 | n/a | 6 |
Aug ’25 | CN¥23.60 | CN¥27.87 +18.1% | 14.1% | CN¥34.50 | CN¥24.04 | n/a | 6 |
Jul ’25 | CN¥22.13 | CN¥28.61 +29.3% | 15.3% | CN¥35.00 | CN¥24.50 | n/a | 6 |
Jun ’25 | CN¥23.17 | CN¥28.61 +23.5% | 15.3% | CN¥35.00 | CN¥24.50 | n/a | 6 |
May ’25 | CN¥23.67 | CN¥29.44 +24.4% | 14.5% | CN¥35.00 | CN¥24.50 | n/a | 6 |
Apr ’25 | CN¥23.45 | CN¥31.18 +33.0% | 17.5% | CN¥38.70 | CN¥24.50 | n/a | 6 |
Mar ’25 | CN¥24.77 | CN¥32.03 +29.3% | 15.6% | CN¥38.70 | CN¥24.50 | n/a | 6 |
Feb ’25 | CN¥22.27 | CN¥32.94 +47.9% | 11.9% | CN¥38.70 | CN¥28.68 | n/a | 6 |
Jan ’25 | CN¥25.03 | CN¥33.57 +34.1% | 10.3% | CN¥38.70 | CN¥30.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | CN¥27.98 | CN¥33.57 +20.0% | 10.3% | CN¥38.70 | CN¥30.00 | CN¥26.68 | 6 |
Nov ’24 | CN¥28.22 | CN¥33.91 +20.1% | 9.7% | CN¥38.70 | CN¥30.00 | CN¥26.51 | 6 |
Oct ’24 | CN¥28.60 | CN¥36.65 +28.1% | 28.0% | CN¥54.00 | CN¥19.04 | CN¥27.67 | 6 |
Sep ’24 | CN¥28.01 | CN¥37.41 +33.6% | 25.1% | CN¥54.00 | CN¥19.04 | CN¥22.54 | 7 |
Aug ’24 | CN¥31.53 | CN¥40.24 +27.6% | 18.1% | CN¥54.00 | CN¥28.69 | CN¥23.60 | 7 |
Jul ’24 | CN¥30.90 | CN¥40.95 +32.5% | 17.3% | CN¥54.00 | CN¥28.69 | CN¥22.13 | 7 |
Jun ’24 | CN¥30.60 | CN¥40.95 +33.8% | 17.3% | CN¥54.00 | CN¥28.69 | CN¥23.17 | 7 |
May ’24 | CN¥31.70 | CN¥41.08 +29.6% | 16.3% | CN¥54.00 | CN¥28.69 | CN¥23.67 | 8 |
Apr ’24 | CN¥32.39 | CN¥40.96 +26.5% | 16.4% | CN¥54.00 | CN¥28.69 | CN¥23.45 | 8 |
Mar ’24 | CN¥33.97 | CN¥41.88 +23.3% | 16.5% | CN¥54.00 | CN¥30.94 | CN¥24.77 | 7 |
Feb ’24 | CN¥34.23 | CN¥43.59 +27.3% | 17.6% | CN¥54.00 | CN¥30.94 | CN¥22.27 | 7 |
Jan ’24 | CN¥35.24 | CN¥44.31 +25.7% | 19.8% | CN¥59.00 | CN¥30.94 | CN¥25.03 | 7 |
Dec ’23 | CN¥36.23 | CN¥44.52 +22.9% | 21.2% | CN¥59.00 | CN¥30.94 | CN¥27.98 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/22 00:12 |
장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. 31 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Ling Zhang | BNP Paribas Securities (Asia) |
Wai Chak Yuen | BOCI Research Ltd. |
Yang Huang | BofA Global Research |