Bayer Aktiengesellschaft

XTRA:BAYN 주식 리포트

시가총액: €47.6b

Bayer 가치 평가

BAYN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 BAYN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: BAYN ( €49 )는 당사 추정치인 공정 가치( €224.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BAYN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

BAYN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: BAYN는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 BAYN의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 BAYN의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
BAYN의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1.1x
매출€45.24b
시가총액€47.56b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

BAYN의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 BAYN의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.7x
MRK Merck KGaA
3x4.34%€63.8b
DMP Dermapharm Holding
1.9x3.75%€2.3b
28L PEPTONIC medical
1.4xn/a€560.2m
SRT3 Sartorius
4.5x8.65%€14.4b
BAYN Bayer
1.1x2.24%€47.6b

Price-To-Sales 대 피어: BAYN은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

BAYN의 PS 비율은 DE Pharmaceuticals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
NV5 AcuCort
0.3xn/aUS$239.71m
VP2 Valeo Pharma
0.01x20.92%US$520.38k
L7R Lipidor
0.2xn/aUS$92.68k
7IZ Ziccum
0.06xn/aUS$30.58k
이 PS 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
BAYN 1.1x업계 평균 4.0xNo. of Companies4PS01.22.43.64.86+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BAYN 은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 German Pharmaceuticals 업계 평균(2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

BAYN의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BAYN PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.1x
공정 PS 비율2.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BAYN 은 예상 Price-To-Sales 비율(1.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 2.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 BAYN에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€49.00
€51.92
+5.95%
10.39%€65.00€40.50n/a18
Jun ’27€35.13
€49.47
+40.83%
13.86%€60.00€30.00n/a19
May ’27€38.05
€48.47
+27.39%
17.75%€60.00€25.00n/a19
Apr ’27€40.12
€46.74
+16.49%
21.91%€60.00€23.00n/a19
Mar ’27€42.01
€45.13
+7.41%
25.57%€60.00€23.00n/a20
Feb ’27€44.56
€42.13
-5.46%
27.00%€55.00€23.00n/a20
Jan ’27€37.01
€34.18
-7.64%
20.18%€50.00€23.00n/a19
Dec ’26€30.47
€29.78
-2.25%
15.03%€39.00€23.00n/a19
Nov ’26€26.95
€28.50
+5.75%
14.14%€39.00€23.00n/a19
Oct ’26€29.64
€28.53
-3.76%
14.27%€39.00€23.00n/a19
Sep ’26€27.86
€28.53
+2.39%
14.27%€39.00€23.00n/a19
Aug ’26€28.12
€28.37
+0.88%
14.39%€39.00€23.00n/a19
Jul ’26€26.46
€28.46
+7.54%
17.61%€45.10€22.00€49.0020
Jun ’26€24.74
€27.61
+11.62%
18.73%€45.10€20.00€35.1320
May ’26€23.03
€27.32
+18.61%
20.21%€45.10€20.00€38.0520
Apr ’26€22.32
€27.56
+23.48%
19.72%€45.10€22.00€40.1220
Mar ’26€22.71
€26.58
+17.04%
18.80%€40.00€22.00€42.0119
Feb ’26€21.64
€26.79
+23.80%
18.86%€40.00€22.00€44.5619
Jan ’26€19.31
€27.11
+40.34%
18.65%€40.00€22.00€37.0119
Dec ’25€19.39
€27.26
+40.62%
18.12%€40.00€22.00€30.4719
Nov ’25€25.10
€33.00
+31.47%
23.22%€61.00€25.00€26.9519
Oct ’25€30.45
€32.55
+6.91%
23.00%€61.00€25.00€29.6420
Sep ’25€27.87
€33.86
+21.50%
29.55%€64.00€25.00€27.8621
Aug ’25€27.27
€34.29
+25.73%
29.07%€64.00€25.00€28.1221
Jul ’25€26.17
€34.67
+32.47%
28.60%€64.00€25.00€26.4621
€51.92
Fair Value
5.6% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/01 20:20
종가2026/07/01 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Bayer Aktiengesellschaft는 41명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Rafael Bonardell TrianesBanco de Sabadell. S.A.
Mark PurcellBarclays
Charles PitmanBarclays