Bayer Aktiengesellschaft

WBAG:BAYN 주식 보고서

시가총액: €19.9b

Bayer 가치 평가

BAYN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BAYN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BAYN ( €20.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €135.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BAYN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BAYN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BAYN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 BAYN 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BAYN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BAYN 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매€46.74b
시가총액€19.86b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BAYN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BAYN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5.5x
TEVA Teva Pharmaceutical Industries
1.1x2.5%US$18.6b
SDZ Sandoz Group
1.9x5.7%CHF 17.5b
GALD Galderma Group
5.3x11.6%CHF 20.2b
600436 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical
13.6x12.4%CN¥148.8b
BAYN Bayer
0.4x1.1%€19.9b

Price-To-Sales 대 피어: BAYN은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

BAYN 의 PS 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

24 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균3.1x7.3%
BAYN Bayer
 0.4x1.1%US$20.91b
BAYN 0.4x업계 평균 3.1xNo. of Companies33PS0612182430+
24 기업예상 성장률시가총액
업계 평균3.1x15.7%
BAYN Bayer
 0.4x50.8%US$20.91b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BAYN 은 Price-To-Sales 0.4 European Pharmaceuticals 업계 평균( 3.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

BAYN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BAYN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BAYN 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BAYN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€20.20
€29.86
+47.8%
19.0%€45.10€22.00n/a20
Nov ’25€25.09
€34.75
+38.5%
30.7%€68.00€25.00n/a20
Oct ’25€30.39
€34.24
+12.7%
30.7%€68.00€25.00n/a21
Sep ’25€27.92
€35.41
+26.8%
34.1%€68.00€25.00n/a22
Aug ’25€27.27
€35.82
+31.3%
33.5%€68.00€25.00n/a22
Jul ’25€26.27
€36.18
+37.7%
32.9%€68.00€25.00n/a22
Jun ’25€28.23
€36.64
+29.8%
32.9%€68.00€25.00n/a22
May ’25€27.39
€36.90
+34.7%
33.3%€68.00€25.00n/a21
Apr ’25€28.46
€37.60
+32.1%
33.0%€68.00€25.00n/a20
Mar ’25€28.28
€43.48
+53.7%
30.0%€75.00€25.00n/a21
Feb ’25€28.39
€47.67
+67.9%
30.6%€86.00€25.00n/a21
Jan ’25€33.69
€50.32
+49.4%
28.5%€86.00€25.00n/a22
Dec ’24€31.02
€54.68
+76.3%
27.3%€90.00€36.00n/a22
Nov ’24€40.25
€64.13
+59.3%
18.3%€90.00€43.00€25.0922
Oct ’24€45.49
€65.89
+44.9%
18.4%€90.00€43.00€30.3921
Sep ’24€50.89
€66.71
+31.1%
16.6%€90.00€45.00€27.9221
Aug ’24€53.70
€68.62
+27.8%
18.1%€97.00€45.00€27.2721
Jul ’24€50.60
€73.00
+44.3%
16.2%€97.00€57.00€26.2720
Jun ’24€52.30
€72.85
+39.3%
15.9%€97.00€57.00€28.2321
May ’24€59.76
€74.31
+24.3%
16.1%€100.00€57.00€27.3922
Apr ’24€58.69
€74.45
+26.8%
16.2%€100.00€57.00€28.4622
Mar ’24€56.26
€74.30
+32.1%
16.5%€99.00€54.00€28.2823
Feb ’24€56.58
€73.99
+30.8%
18.0%€106.00€54.00€28.3923
Jan ’24€48.53
€76.67
+58.0%
17.4%€106.00€54.00€33.6922
Dec ’23€55.19
€77.99
+41.3%
15.9%€106.00€54.00€31.0222
Nov ’23€53.80
€77.41
+43.9%
19.2%€106.00€37.06€40.2522

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

ALM

€8.41

7D

1.3%

1Y

-2.8%

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$15.45

7D

-5.2%

1Y

84.8%

Merck KGaA

€60.9b

Operates as a science and technology company in Germany.

MRCK

€139.85

7D

-8.1%

1Y

-13.2%