Astellas Pharma Inc.

TSE:4503 주식 보고서

시가총액: JP¥2.7t

Astellas Pharma 가치 평가

4503 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4503 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥4.15k
Fair Value
64.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: 4503 ( ¥1493.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥4154.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4503 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4503 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4503 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 4503 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4503 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4503 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.4x
판매JP¥1.87t
시가총액JP¥2.67t

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4503 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4503 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.5x
4507 Shionogi
4.3x2.2%JP¥2.0t
4578 Otsuka Holdings
1.8x1.9%JP¥4.3t
4151 Kyowa Kirin
2.3x4.1%JP¥1.1t
4523 Eisai
1.5x3.9%JP¥1.2t
4503 Astellas Pharma
1.4x-0.4%JP¥2.7t

Price-To-Sales 대 피어: 4503은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

4503 의 PS 비율은 JP Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
4541 Nichi-Iko Pharmaceutical
0.1xn/aUS$185.57m
4539 Nippon Chemiphar
0.2xn/aUS$36.24m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
4503 1.4x업계 평균 1.8xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 4503 은 Price-To-Sales 1.4 JP Pharmaceuticals 업계 평균( 1.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

4503 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

4503 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.4x
공정 PS 비율3.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 4503 은 예상 1.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4503 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥1,493.50
JP¥1,907.50
+27.7%
16.2%JP¥2,500.00JP¥1,400.00n/a16
Mar ’26JP¥1,454.00
JP¥1,930.63
+32.8%
15.2%JP¥2,500.00JP¥1,400.00n/a16
Feb ’26JP¥1,514.50
JP¥1,955.63
+29.1%
14.5%JP¥2,500.00JP¥1,400.00n/a16
Jan ’26JP¥1,534.50
JP¥1,985.63
+29.4%
13.3%JP¥2,500.00JP¥1,400.00n/a16
Dec ’25JP¥1,561.50
JP¥1,985.63
+27.2%
13.3%JP¥2,500.00JP¥1,400.00n/a16
Nov ’25JP¥1,781.50
JP¥1,979.38
+11.1%
12.2%JP¥2,500.00JP¥1,400.00n/a16
Oct ’25JP¥1,676.50
JP¥1,950.00
+16.3%
11.9%JP¥2,300.00JP¥1,400.00n/a16
Sep ’25JP¥1,817.00
JP¥1,912.00
+5.2%
13.1%JP¥2,300.00JP¥1,400.00n/a15
Aug ’25JP¥1,714.00
JP¥1,825.33
+6.5%
14.4%JP¥2,300.00JP¥1,200.00n/a15
Jul ’25JP¥1,588.50
JP¥1,855.33
+16.8%
15.4%JP¥2,300.00JP¥1,200.00n/a15
Jun ’25JP¥1,548.50
JP¥1,965.63
+26.9%
21.2%JP¥3,170.00JP¥1,200.00n/a16
May ’25JP¥1,525.00
JP¥2,025.00
+32.8%
20.5%JP¥3,170.00JP¥1,200.00n/a16
Apr ’25JP¥1,641.00
JP¥2,142.00
+30.5%
20.5%JP¥3,170.00JP¥1,500.00n/a15
Mar ’25JP¥1,674.50
JP¥2,252.00
+34.5%
24.2%JP¥3,500.00JP¥1,500.00JP¥1,454.0015
Feb ’25JP¥1,692.00
JP¥2,419.33
+43.0%
23.2%JP¥3,500.00JP¥1,500.00JP¥1,514.5015
Jan ’25JP¥1,686.00
JP¥2,470.00
+46.5%
22.7%JP¥3,500.00JP¥1,500.00JP¥1,534.5015
Dec ’24JP¥1,806.50
JP¥2,603.33
+44.1%
19.5%JP¥3,900.00JP¥1,900.00JP¥1,561.5015
Nov ’24JP¥1,944.00
JP¥2,683.33
+38.0%
18.8%JP¥3,900.00JP¥2,000.00JP¥1,781.5015
Oct ’24JP¥2,074.00
JP¥2,725.00
+31.4%
18.6%JP¥3,800.00JP¥2,000.00JP¥1,676.5014
Sep ’24JP¥2,200.00
JP¥2,740.00
+24.5%
19.8%JP¥3,800.00JP¥2,000.00JP¥1,817.0015
Aug ’24JP¥2,130.50
JP¥2,733.33
+28.3%
20.2%JP¥3,800.00JP¥1,900.00JP¥1,714.0015
Jul ’24JP¥2,149.00
JP¥2,775.00
+29.1%
18.9%JP¥3,750.00JP¥2,100.00JP¥1,588.5014
Jun ’24JP¥2,236.00
JP¥2,753.57
+23.1%
19.7%JP¥3,750.00JP¥2,100.00JP¥1,548.5014
May ’24JP¥2,093.00
JP¥2,775.00
+32.6%
18.5%JP¥3,600.00JP¥2,200.00JP¥1,525.0012
Apr ’24JP¥1,883.00
JP¥2,592.31
+37.7%
19.8%JP¥3,600.00JP¥1,900.00JP¥1,641.0013
Mar ’24JP¥1,911.00
JP¥2,600.00
+36.1%
21.2%JP¥3,800.00JP¥1,900.00JP¥1,674.5013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
JP¥1.91k
Fair Value
21.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/19 10:43
장 마감 주가2025/03/19 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Astellas Pharma Inc. 30 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Atsushi SekiBarclays
Koichi MameganoBofA Global Research
Hazim BahariCFRA Equity Research