Kyowa Kirin Co., Ltd.

TSE:4151 주식 보고서

시가총액: JP¥1.2t

Kyowa Kirin 가치 평가

4151 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4151 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥4.92k
Fair Value
54.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: 4151 ( ¥2235.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥4923.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4151 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4151 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4151 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4151 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4151 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4151 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.8x
수익JP¥51.41b
시가총액JP¥1.17t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4151 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4151 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.8x
4523 Eisai
24.1x7.88%JP¥1.1t
4528 Ono Pharmaceutical
14.4x0.78%JP¥721.8b
4507 Shionogi
11.7x0.53%JP¥2.0t
4503 Astellas Pharma
49.1x11.06%JP¥2.5t
4151 Kyowa Kirin
22.8x13.68%JP¥1.2t

Price-To-Earnings 대 피어: 4151은 Price-To-Earnings 비율(22.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4151 의 PE 비율은 JP Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
4151 22.8x업계 평균 14.4xNo. of Companies7PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4151 은 JP Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 14.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4151 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4151 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.8x
공정 PE 비율22.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4151 은 예상 22.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4151 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥2,235.50
JP¥2,570.83
+15.00%
15.97%JP¥3,200.00JP¥2,000.00n/a12
May ’26JP¥2,238.50
JP¥2,545.83
+13.73%
14.90%JP¥3,200.00JP¥2,000.00n/a12
Apr ’26JP¥2,163.50
JP¥2,703.85
+24.98%
14.04%JP¥3,450.00JP¥2,100.00n/a13
Mar ’26JP¥2,119.50
JP¥2,819.23
+33.01%
13.69%JP¥3,500.00JP¥2,200.00n/a13
Feb ’26JP¥2,320.00
JP¥3,034.62
+30.80%
10.61%JP¥3,500.00JP¥2,500.00n/a13
Jan ’26JP¥2,375.50
JP¥3,057.69
+28.72%
10.54%JP¥3,500.00JP¥2,500.00n/a13
Dec ’25JP¥2,486.00
JP¥3,180.77
+27.95%
11.53%JP¥3,700.00JP¥2,500.00n/a13
Nov ’25JP¥2,518.50
JP¥3,373.08
+33.93%
11.85%JP¥3,800.00JP¥2,500.00n/a13
Oct ’25JP¥2,541.00
JP¥3,362.50
+32.33%
12.32%JP¥3,800.00JP¥2,500.00n/a12
Sep ’25JP¥3,325.00
JP¥3,337.50
+0.38%
13.62%JP¥3,800.00JP¥2,500.00n/a12
Aug ’25JP¥3,117.00
JP¥3,245.83
+4.13%
14.54%JP¥3,800.00JP¥2,500.00n/a12
Jul ’25JP¥2,772.00
JP¥3,054.17
+10.18%
13.39%JP¥3,800.00JP¥2,500.00n/a12
Jun ’25JP¥2,655.50
JP¥3,054.17
+15.01%
13.39%JP¥3,800.00JP¥2,500.00n/a12
May ’25JP¥2,667.50
JP¥3,050.00
+14.34%
13.30%JP¥3,800.00JP¥2,500.00JP¥2,238.5012
Apr ’25JP¥2,633.00
JP¥3,066.67
+16.47%
12.60%JP¥3,800.00JP¥2,500.00JP¥2,163.5012
Mar ’25JP¥2,952.50
JP¥3,027.27
+2.53%
14.04%JP¥3,800.00JP¥2,500.00JP¥2,119.5011
Feb ’25JP¥2,310.00
JP¥2,922.73
+26.52%
13.94%JP¥3,600.00JP¥2,200.00JP¥2,320.0011
Jan ’25JP¥2,370.00
JP¥2,950.00
+24.47%
13.23%JP¥3,500.00JP¥2,200.00JP¥2,375.5011
Dec ’24JP¥2,421.00
JP¥2,986.36
+23.35%
12.20%JP¥3,500.00JP¥2,200.00JP¥2,486.0011
Nov ’24JP¥2,405.00
JP¥3,077.27
+27.95%
11.24%JP¥3,500.00JP¥2,400.00JP¥2,518.5011
Oct ’24JP¥2,604.00
JP¥3,227.27
+23.94%
11.62%JP¥3,750.00JP¥2,400.00JP¥2,541.0011
Sep ’24JP¥2,664.00
JP¥3,300.00
+23.87%
8.20%JP¥3,750.00JP¥2,900.00JP¥3,325.0011
Aug ’24JP¥2,744.50
JP¥3,424.55
+24.78%
7.08%JP¥3,750.00JP¥3,000.00JP¥3,117.0011
Jul ’24JP¥2,664.00
JP¥3,402.00
+27.70%
7.27%JP¥3,750.00JP¥3,000.00JP¥2,772.0010
Jun ’24JP¥2,700.00
JP¥3,456.36
+28.01%
8.44%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥2,655.5011
May ’24JP¥3,040.00
JP¥3,620.91
+19.11%
9.36%JP¥4,200.00JP¥3,180.00JP¥2,667.5011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
JP¥2.57k
Fair Value
13.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/22 04:14
장 마감 주가2025/05/22 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kyowa Kirin Co., Ltd. 22 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Toshiro YoshinagaAizawa Securities Co. Ltd.
Atsushi SekiBarclays
Koichi MameganoBofA Global Research