Bid 評価

BID は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

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株価と公正価値の比較

BID 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BID ( ZAR446.87 ) は、当社の公正価値の見積もり ( ZAR313.2 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BID当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

BID の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BIDは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

BID のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BID の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	41.8x
SPP SPAR Group	78.4x	53.9%	R26.5b
SHP Shoprite Holdings	25.3x	11.7%	R165.9b
CLS Clicks Group	33.6x	12.1%	R95.2b
DCP Dis-Chem Pharmacies	30x	19.3%	R31.9b
BID Bid	18.7x	7.8%	R149.8b

Price-To-Earnings vs ピア: BIDは、同業他社の平均 ( { 18.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

BID'のPE レシオは、Global Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BIDは、 ZA Consumer Retailing業界平均 (27.6x) (18.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づくと高価です。

BID のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BID PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	18.7x
公正PE 比率	25.4x

Price-To-Earnings対公正比率: BIDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBID 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	R442.53	R491.00 +11.0%	9.1%	R560.00	R421.00	n/a	6
Nov ’25	R424.74	R491.83 +15.8%	9.2%	R560.00	R421.00	n/a	6
Oct ’25	R440.92	R491.83 +11.5%	9.2%	R560.00	R421.00	n/a	6
Sep ’25	R449.14	R480.83 +7.1%	10.3%	R560.00	R408.00	n/a	6
Aug ’25	R443.87	R489.29 +10.2%	10.3%	R560.00	R408.00	n/a	7
Jul ’25	R413.75	R489.29 +18.3%	10.3%	R560.00	R408.00	n/a	7
Jun ’25	R415.84	R489.29 +17.7%	10.3%	R560.00	R408.00	n/a	7
May ’25	R431.58	R488.00 +13.1%	10.2%	R560.00	R408.00	n/a	7
Apr ’25	R461.81	R488.00 +5.7%	10.2%	R560.00	R408.00	n/a	7
Mar ’25	R444.60	R482.00 +8.4%	11.0%	R560.00	R408.00	n/a	7
Feb ’25	R474.13	R462.83 -2.4%	7.9%	R515.00	R415.00	n/a	6
Jan ’25	R426.65	R460.33 +7.9%	8.4%	R515.00	R415.00	n/a	6
Dec ’24	R408.50	R460.33 +12.7%	8.4%	R515.00	R415.00	n/a	6
Nov ’24	R401.00	R454.17 +13.3%	8.7%	R515.00	R409.00	R424.74	6
Oct ’24	R422.25	R448.83 +6.3%	10.8%	R515.00	R374.00	R440.92	6
Sep ’24	R427.55	R446.33 +4.4%	10.2%	R500.00	R374.00	R449.14	6
Aug ’24	R429.41	R457.40 +6.5%	10.1%	R500.00	R374.00	R443.87	5
Jul ’24	R413.29	R457.40 +10.7%	10.1%	R500.00	R374.00	R413.75	5
Jun ’24	R425.44	R444.40 +4.5%	8.4%	R485.00	R374.00	R415.84	5
May ’24	R416.30	R426.40 +2.4%	11.7%	R485.00	R360.00	R431.58	5
Apr ’24	R398.50	R422.40 +6.0%	11.5%	R485.00	R360.00	R461.81	5
Mar ’24	R403.66	R422.40 +4.6%	11.5%	R485.00	R360.00	R444.60	5
Feb ’24	R382.04	R393.40 +3.0%	7.7%	R430.00	R357.00	R474.13	5
Jan ’24	R329.85	R386.40 +17.1%	6.3%	R420.00	R357.00	R426.65	5
Dec ’23	R333.72	R383.00 +14.8%	6.8%	R420.00	R357.00	R408.50	4
Nov ’23	R300.50	R378.00 +25.8%	6.7%	R420.00	R357.00	R401.00	4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。