Shoprite Holdings 評価
SHP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SHP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SHP ( ZAR305.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ZAR124.67 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SHP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
SHP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SHPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SHP のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 25.3x |
| 収益 | R6.57b |
| 時価総額 | R165.93b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 13.4x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
SHP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SHPは、同業他社の平均 ( { 25.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SHP'のPE レシオは、Global Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 9 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 9 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SHPは、 ZA Consumer Retailing業界平均 (27.6x) (25.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SHP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25.3x |
| 公正PE 比率 | 28.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SHPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R305.10 | R311.71 +2.2% | 9.4% | R360.00 | R266.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | R304.19 | R311.71 +2.5% | 9.4% | R360.00 | R266.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | R291.59 | R312.43 +7.1% | 9.8% | R365.00 | R266.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | R310.08 | R303.40 -2.2% | 8.0% | R343.00 | R266.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | R302.70 | R300.11 -0.9% | 8.5% | R343.00 | R265.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | R291.50 | R290.83 -0.2% | 6.5% | R315.00 | R265.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R249.69 | R286.54 +14.8% | 7.0% | R315.00 | R265.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | R251.75 | R284.54 +13.0% | 8.0% | R315.00 | R251.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | R247.44 | R277.97 +12.3% | 11.5% | R315.00 | R220.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | R259.15 | R260.83 +0.6% | 11.7% | R312.00 | R220.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | R272.71 | R270.71 -0.7% | 13.7% | R330.00 | R220.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | R275.05 | R267.29 -2.8% | 13.6% | R330.00 | R220.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | R253.01 | R267.29 +5.6% | 13.6% | R330.00 | R220.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | R239.58 | R264.14 +10.3% | 13.3% | R325.00 | R220.00 | R304.19 | 7 |
| Oct ’24 | R239.84 | R265.86 +10.8% | 13.0% | R325.00 | R220.00 | R291.59 | 7 |
| Sep ’24 | R261.52 | R264.71 +1.2% | 14.5% | R335.00 | R219.00 | R310.08 | 7 |
| Aug ’24 | R258.70 | R262.57 +1.5% | 14.4% | R335.00 | R219.00 | R302.70 | 7 |
| Jul ’24 | R225.60 | R261.17 +15.8% | 9.9% | R304.00 | R217.00 | R291.50 | 6 |
| Jun ’24 | R196.27 | R258.83 +31.9% | 11.6% | R304.00 | R203.00 | R249.69 | 6 |
| May ’24 | R222.95 | R261.17 +17.1% | 11.7% | R304.00 | R203.00 | R251.75 | 6 |
| Apr ’24 | R222.26 | R262.83 +18.3% | 10.5% | R304.00 | R213.00 | R247.44 | 6 |
| Mar ’24 | R223.37 | R259.71 +16.3% | 13.6% | R322.00 | R213.00 | R259.15 | 7 |
| Feb ’24 | R232.12 | R260.14 +12.1% | 13.7% | R322.00 | R213.00 | R272.71 | 7 |
| Jan ’24 | R226.00 | R261.57 +15.7% | 13.3% | R322.00 | R213.00 | R275.05 | 7 |
| Dec ’23 | R240.00 | R259.71 +8.2% | 13.0% | R322.00 | R213.00 | R253.01 | 7 |
| Nov ’23 | R232.24 | R255.43 +10.0% | 12.5% | R304.00 | R201.00 | R239.58 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。