Clicks Group 評価

CLS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

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株価と公正価値の比較

CLS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CLS ( ZAR393.15 ) は、当社の公正価値の見積もり ( ZAR202.71 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CLS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

CLS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CLSは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

CLS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CLS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	37.7x
DCP Dis-Chem Pharmacies	30.1x	19.3%	R31.9b
SHP Shoprite Holdings	25.3x	11.7%	R166.3b
BID Bid	18.8x	7.8%	R150.3b
SPP SPAR Group	76.8x	53.9%	R26.0b
CLS Clicks Group	33x	12.1%	R93.6b

Price-To-Earnings vs ピア: CLSは、同業他社の平均 ( { 33 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

CLS'のPE レシオは、Global Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CLSは、 ZA Consumer Retailing業界平均 (27.7x) (33 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.7 x) に基づくと高価です。

CLS のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CLS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	33x
公正PE 比率	26.1x

Price-To-Earnings対公正比率: CLSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCLS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	R393.15	R378.00 -3.9%	11.1%	R430.00	R320.00	n/a	5
Nov ’25	R377.85	R369.60 -2.2%	14.1%	R430.00	R296.00	n/a	5
Oct ’25	R392.53	R346.60 -11.7%	11.5%	R395.00	R296.00	n/a	5
Sep ’25	R373.69	R346.60 -7.2%	11.5%	R395.00	R296.00	n/a	5
Aug ’25	R354.74	R326.50 -8.0%	9.4%	R387.00	R295.00	n/a	6
Jul ’25	R342.86	R318.67 -7.1%	6.3%	R350.00	R295.00	n/a	6
Jun ’25	R295.76	R318.67 +7.7%	6.3%	R350.00	R295.00	n/a	6
May ’25	R291.53	R317.67 +9.0%	6.4%	R353.00	R295.00	n/a	6
Apr ’25	R296.11	R311.60 +5.2%	8.6%	R353.00	R271.00	n/a	5
Mar ’25	R298.44	R311.60 +4.4%	8.6%	R353.00	R271.00	n/a	5
Feb ’25	R299.65	R289.60 -3.4%	10.0%	R322.00	R243.00	n/a	5
Jan ’25	R325.71	R281.80 -13.5%	9.6%	R315.00	R243.00	n/a	5
Dec ’24	R295.30	R281.80 -4.6%	9.6%	R315.00	R243.00	n/a	5
Nov ’24	R278.76	R279.40 +0.2%	10.2%	R315.00	R243.00	R377.85	5
Oct ’24	R258.65	R281.60 +8.9%	9.7%	R321.00	R254.00	R392.53	5
Sep ’24	R269.64	R281.60 +4.4%	9.7%	R321.00	R254.00	R373.69	5
Aug ’24	R285.64	R281.60 -1.4%	9.7%	R321.00	R254.00	R354.74	5
Jul ’24	R261.29	R282.00 +7.9%	9.9%	R321.00	R254.00	R342.86	5
Jun ’24	R239.50	R295.75 +23.5%	7.9%	R321.00	R259.00	R295.76	4
May ’24	R267.34	R293.25 +9.7%	9.4%	R321.00	R249.00	R291.53	4
Apr ’24	R257.13	R294.75 +14.6%	12.4%	R330.00	R236.00	R296.11	4
Mar ’24	R270.63	R300.00 +10.9%	11.5%	R330.00	R236.00	R298.44	5
Feb ’24	R270.02	R299.40 +10.9%	11.6%	R330.00	R236.00	R299.65	5
Jan ’24	R270.08	R302.80 +12.1%	12.5%	R343.00	R236.00	R325.71	5
Dec ’23	R282.46	R302.80 +7.2%	12.5%	R343.00	R236.00	R295.30	5
Nov ’23	R310.71	R319.50 +2.8%	6.2%	R343.00	R290.00	R278.76	4

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。