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Clicks Group 評価
CLS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CLS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CLS ( ZAR344.66 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ZAR192.31 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CLS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
CLS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CLS のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R94.67b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 21.8x |
| PEGレシオ | 3x |
株価収益率 同業他社との比較
CLS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CLSは、同業他社の平均 ( { 30.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CLS'のPE レシオは、Global Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CLS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 35.6x |
| 公正PE 比率 | 28.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CLSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R397.67 | R346.60 -12.8% | 11.5% | R395.00 | R296.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | R373.69 | R346.60 -7.2% | 11.5% | R395.00 | R296.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | R354.74 | R326.50 -8.0% | 9.4% | R387.00 | R295.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | R342.86 | R318.67 -7.1% | 6.3% | R350.00 | R295.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | R295.76 | R318.67 +7.7% | 6.3% | R350.00 | R295.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | R291.53 | R317.67 +9.0% | 6.4% | R353.00 | R295.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | R296.11 | R311.60 +5.2% | 8.6% | R353.00 | R271.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | R298.44 | R311.60 +4.4% | 8.6% | R353.00 | R271.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | R299.65 | R289.60 -3.4% | 10.0% | R322.00 | R243.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | R325.71 | R281.80 -13.5% | 9.6% | R315.00 | R243.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | R295.30 | R281.80 -4.6% | 9.6% | R315.00 | R243.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | R278.76 | R279.40 +0.2% | 10.2% | R315.00 | R243.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | R258.65 | R281.60 +8.9% | 9.7% | R321.00 | R254.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | R269.64 | R281.60 +4.4% | 9.7% | R321.00 | R254.00 | R373.69 | 5 |
| Aug ’24 | R285.64 | R281.60 -1.4% | 9.7% | R321.00 | R254.00 | R354.74 | 5 |
| Jul ’24 | R261.29 | R282.00 +7.9% | 9.9% | R321.00 | R254.00 | R342.86 | 5 |
| Jun ’24 | R239.50 | R295.75 +23.5% | 7.9% | R321.00 | R259.00 | R295.76 | 4 |
| May ’24 | R267.34 | R293.25 +9.7% | 9.4% | R321.00 | R249.00 | R291.53 | 4 |
| Apr ’24 | R257.13 | R294.75 +14.6% | 12.4% | R330.00 | R236.00 | R296.11 | 4 |
| Mar ’24 | R270.63 | R300.00 +10.9% | 11.5% | R330.00 | R236.00 | R298.44 | 5 |
| Feb ’24 | R270.02 | R299.40 +10.9% | 11.6% | R330.00 | R236.00 | R299.65 | 5 |
| Jan ’24 | R270.08 | R302.80 +12.1% | 12.5% | R343.00 | R236.00 | R325.71 | 5 |
| Dec ’23 | R282.46 | R302.80 +7.2% | 12.5% | R343.00 | R236.00 | R295.30 | 5 |
| Nov ’23 | R310.71 | R319.50 +2.8% | 6.2% | R343.00 | R290.00 | R278.76 | 4 |
| Oct ’23 | R285.46 | R319.50 +11.9% | 6.6% | R338.00 | R284.00 | R258.65 | 4 |
| Sep ’23 | R294.69 | R312.00 +5.9% | 5.8% | R330.00 | R284.00 | R269.64 | 4 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。