Dis-Chem Pharmacies 評価
DCP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DCP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DCP ( ZAR37.22 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ZAR24.07 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DCP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
DCP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DCPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DCP のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 30.1x |
| 収益 | R1.06b |
| 時価総額 | R31.91b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 15.5x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
DCP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DCPは、同業他社の平均 ( { 30.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DCP'のPE レシオは、Global Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 8 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 8 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: DCPは、 ZA Consumer Retailing業界平均 (27.7x) (30.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DCP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 30.1x |
| 公正PE 比率 | 26.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DCPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R37.22 | R39.46 +6.0% | 10.4% | R43.00 | R32.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | R36.81 | R38.66 +5.0% | 13.2% | R42.30 | R29.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | R37.88 | R35.82 -5.4% | 14.8% | R42.00 | R29.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | R35.00 | R35.82 +2.3% | 14.8% | R42.00 | R29.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | R35.63 | R33.85 -5.0% | 12.2% | R42.00 | R29.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | R34.00 | R33.18 -2.4% | 8.8% | R38.00 | R29.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | R31.28 | R30.60 -2.2% | 8.9% | R33.00 | R26.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | R32.62 | R30.60 -6.2% | 8.9% | R33.00 | R26.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | R32.52 | R30.00 -7.7% | 11.0% | R33.00 | R26.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | R30.66 | R30.00 -2.2% | 11.0% | R33.00 | R26.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | R30.00 | R30.10 +0.3% | 11.2% | R33.50 | R26.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | R30.69 | R29.72 -3.2% | 10.9% | R33.50 | R26.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | R28.25 | R29.72 +5.2% | 10.9% | R33.50 | R26.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | R24.65 | R25.08 +1.7% | 15.0% | R32.00 | R21.38 | R36.81 | 5 |
| Oct ’24 | R23.72 | R25.28 +6.6% | 14.6% | R32.00 | R21.38 | R37.88 | 5 |
| Sep ’24 | R24.43 | R25.28 +3.5% | 14.6% | R32.00 | R21.38 | R35.00 | 5 |
| Aug ’24 | R25.80 | R25.28 -2.0% | 14.6% | R32.00 | R21.38 | R35.63 | 5 |
| Jul ’24 | R23.58 | R25.28 +7.2% | 14.6% | R32.00 | R21.38 | R34.00 | 5 |
| Jun ’24 | R22.70 | R26.25 +15.6% | 13.3% | R32.00 | R23.00 | R31.28 | 4 |
| May ’24 | R26.62 | R28.88 +8.5% | 14.0% | R35.00 | R25.00 | R32.62 | 4 |
| Apr ’24 | R25.94 | R29.63 +14.2% | 11.8% | R35.00 | R25.50 | R32.52 | 4 |
| Mar ’24 | R26.92 | R31.70 +17.8% | 14.0% | R38.00 | R25.50 | R30.66 | 5 |
| Feb ’24 | R30.25 | R34.00 +12.4% | 11.9% | R39.00 | R28.00 | R30.00 | 5 |
| Jan ’24 | R28.75 | R34.00 +18.3% | 11.9% | R39.00 | R28.00 | R30.69 | 5 |
| Dec ’23 | R30.25 | R34.00 +12.4% | 11.9% | R39.00 | R28.00 | R28.25 | 5 |
| Nov ’23 | R33.74 | R36.80 +9.1% | 6.7% | R41.00 | R35.00 | R24.65 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。