SPAR Group 評価
SPP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SPP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SPP ( ZAR134.87 ) は、当社の 公正価値 ( ZAR230.88 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SPPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SPP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SPPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SPP のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 76.8x |
| 収益 | R338.30m |
| 時価総額 | R25.97b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 14.5x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
SPP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SPPは、同業他社の平均 ( { 76.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SPP'のPE レシオは、Global Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 8 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 8 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SPPは、 ZA Consumer Retailing業界平均 (27.7x) (76.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SPP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 76.8x |
| 公正PE 比率 | 64.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SPPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 76.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 64.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R134.87 | R131.88 -2.2% | 14.5% | R165.00 | R101.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | R128.42 | R131.88 +2.7% | 14.5% | R165.00 | R101.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | R131.87 | R124.22 -5.8% | 10.1% | R141.00 | R101.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | R128.13 | R124.22 -3.1% | 10.1% | R141.00 | R101.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | R125.42 | R124.88 -0.4% | 10.5% | R141.00 | R101.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | R122.00 | R124.88 +2.4% | 10.5% | R141.00 | R101.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | R103.98 | R104.20 +0.2% | 10.5% | R122.00 | R90.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | R96.76 | R119.00 +23.0% | 25.2% | R175.00 | R90.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | R88.44 | R120.00 +35.7% | 24.0% | R175.00 | R90.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | R96.50 | R120.00 +24.4% | 24.0% | R175.00 | R90.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | R115.95 | R136.67 +17.9% | 20.3% | R176.00 | R110.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | R117.90 | R136.33 +15.6% | 20.5% | R176.00 | R110.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | R114.00 | R138.67 +21.6% | 19.1% | R176.00 | R115.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | R113.23 | R135.40 +19.6% | 15.8% | R176.00 | R118.00 | R128.42 | 5 |
| Oct ’24 | R116.28 | R127.60 +9.7% | 14.7% | R163.00 | R112.00 | R131.87 | 5 |
| Sep ’24 | R101.40 | R134.00 +32.1% | 18.4% | R165.00 | R112.00 | R128.13 | 5 |
| Aug ’24 | R108.20 | R134.00 +23.8% | 18.4% | R165.00 | R112.00 | R125.42 | 5 |
| Jul ’24 | R105.00 | R133.60 +27.2% | 18.7% | R165.00 | R110.00 | R122.00 | 5 |
| Jun ’24 | R99.26 | R166.40 +67.6% | 16.8% | R220.00 | R140.00 | R103.98 | 5 |
| May ’24 | R140.40 | R166.40 +18.5% | 16.8% | R220.00 | R140.00 | R96.76 | 5 |
| Apr ’24 | R140.81 | R166.40 +18.2% | 16.8% | R220.00 | R140.00 | R88.44 | 5 |
| Mar ’24 | R148.01 | R167.50 +13.2% | 15.3% | R220.00 | R140.00 | R96.50 | 6 |
| Feb ’24 | R140.53 | R176.50 +25.6% | 25.4% | R274.00 | R140.00 | R115.95 | 6 |
| Jan ’24 | R113.50 | R176.50 +55.5% | 25.4% | R274.00 | R140.00 | R117.90 | 6 |
| Dec ’23 | R131.24 | R179.67 +36.9% | 23.8% | R274.00 | R151.00 | R114.00 | 6 |
| Nov ’23 | R156.28 | R182.50 +16.8% | 21.4% | R267.00 | R156.00 | R113.23 | 6 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。