Höegh Autoliners ASA

OTCPK:HOEG.F 株式レポート

時価総額：US$2.5b

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Höegh Autoliners 評価

HOEG.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HOEG.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HOEG.F ( $10.85 ) は、当社の 公正価値 ( $40.46 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HOEG.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HOEG.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HOEG.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2x
企業価値／EBITDA4.4x
PEGレシオ-0.4x

株価収益率 同業他社との比較

HOEG.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HOEG.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.5x
DAC Danaos
2.9x-18.3%US$1.7b
NMM Navios Maritime Partners
4.9x10.6%US$1.9b
GOGL Golden Ocean Group
12.1x15.3%US$2.6b
SBLK Star Bulk Carriers
10.2x17.6%US$2.7b
HOEG.F Höegh Autoliners
3.9x-9.4%US$26.3b

Price-To-Earnings vs ピア: HOEG.Fは、同業他社の平均 ( { 3.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HOEG.F'のPE レシオは、US Shipping 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HOEG.Fは、 US Shipping業界平均 (6.1x) (3.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HOEG.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HOEG.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.9x
公正PE 比率9.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: HOEG.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHOEG.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$12.92
US$14.37
+11.2%
2.5%US$14.97US$14.04n/a4
Sep ’25US$11.13
US$14.37
+29.1%
2.4%US$14.93US$14.04n/a4
Aug ’25US$10.95
US$14.25
+30.1%
7.6%US$15.34US$12.62n/a4
Jul ’25US$11.60
US$14.16
+22.0%
8.4%US$15.34US$12.28n/a4
Jun ’25US$12.00
US$14.15
+17.9%
8.1%US$15.34US$12.28n/a4
May ’25US$10.50
US$13.80
+31.4%
6.7%US$14.64US$12.35n/a4
Apr ’25US$8.39
US$14.94
+78.1%
5.1%US$16.10US$14.13n/a4
Mar ’25US$10.65
US$14.90
+39.9%
5.4%US$16.10US$14.13n/a4
Feb ’25US$10.25
US$11.55
+12.7%
5.6%US$12.36US$10.75n/a4
Jan ’25US$9.16
US$11.41
+24.5%
6.5%US$12.66US$10.75n/a4
Dec ’24US$8.20
US$11.15
+36.0%
2.9%US$11.64US$10.75n/a4
Nov ’24US$8.05
US$11.15
+38.5%
2.9%US$11.64US$10.75n/a4
Oct ’24US$7.45
US$10.54
+41.5%
4.1%US$11.24US$10.07US$13.024
Sep ’24US$7.00
US$10.55
+50.8%
4.3%US$11.29US$10.07US$11.134
Aug ’24US$5.80
US$9.17
+58.2%
2.7%US$9.46US$8.85US$10.954
Jul ’24US$5.50
US$9.09
+65.2%
4.1%US$9.46US$8.50US$11.604
Jun ’24n/a
US$9.19
0%
4.3%US$9.46US$8.50US$12.004
May ’24US$6.25
US$8.66
+38.6%
5.3%US$9.03US$7.88US$10.504
Apr ’24n/a
US$8.65
0%
5.2%US$9.03US$7.88US$8.394
Mar ’24n/a
US$8.81
0%
6.4%US$9.26US$7.88US$10.654
Feb ’24n/a
US$8.48
0%
8.1%US$9.47US$7.63US$10.254
Jan ’24n/a
US$8.63
0%
9.1%US$9.54US$7.63US$9.163
Dec ’23n/a
US$8.17
0%
6.6%US$8.71US$7.63US$8.202
Nov ’23n/a
US$7.20
0%
6.0%US$7.63US$6.76US$8.052
Oct ’23n/a
US$6.52
0%
4.0%US$6.78US$6.26US$7.452

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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