Genco Shipping & Trading 評価
GNK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GNK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GNK ( $17.2 ) は、当社の 公正価値 ( $118.48 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GNKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GNK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GNKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| GNK のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.7x |
| 収益 | US$68.66m |
| 時価総額 | US$735.44m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 5.6x |
| PEGレシオ | -2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
GNK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GNKは、同業他社の平均 ( { 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GNK'のPE レシオは、US Shipping 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: GNKは、 US Shipping業界平均 (4.8x) (10.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 4.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GNK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.7x |
| 公正PE 比率 | 8.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GNKは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 10.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$17.20 | US$23.37 +35.9% | 18.0% | US$30.00 | US$17.60 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$15.95 | US$23.69 +48.5% | 19.3% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$19.17 | US$25.31 +32.1% | 14.4% | US$30.00 | US$18.20 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$17.59 | US$25.17 +43.1% | 15.0% | US$30.00 | US$18.20 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$18.74 | US$25.81 +37.7% | 10.8% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$21.73 | US$25.81 +18.8% | 10.8% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$22.52 | US$25.53 +13.4% | 10.8% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$21.76 | US$23.93 +10.0% | 8.5% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$20.38 | US$23.21 +13.9% | 14.6% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$20.69 | US$23.21 +12.2% | 14.6% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$17.57 | US$21.64 +23.2% | 15.7% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$16.59 | US$21.00 +26.6% | 15.8% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$16.13 | US$20.88 +29.4% | 16.8% | US$27.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$12.99 | US$21.81 +67.9% | 13.9% | US$27.00 | US$18.00 | US$15.95 | 7 |
| Oct ’24 | US$13.99 | US$21.96 +56.9% | 14.0% | US$27.00 | US$18.00 | US$19.17 | 7 |
| Sep ’24 | US$13.81 | US$22.89 +65.7% | 12.8% | US$27.00 | US$18.00 | US$17.59 | 7 |
| Aug ’24 | US$14.37 | US$22.89 +59.3% | 12.8% | US$27.00 | US$18.00 | US$18.74 | 7 |
| Jul ’24 | US$14.03 | US$23.40 +66.8% | 12.5% | US$27.00 | US$18.00 | US$21.73 | 7 |
| Jun ’24 | US$12.99 | US$23.69 +82.3% | 10.4% | US$27.00 | US$20.00 | US$22.52 | 7 |
| May ’24 | US$14.87 | US$23.73 +59.6% | 10.6% | US$27.10 | US$20.00 | US$21.76 | 7 |
| Apr ’24 | US$15.66 | US$23.77 +51.8% | 10.8% | US$27.40 | US$20.00 | US$20.38 | 7 |
| Mar ’24 | US$19.52 | US$23.77 +21.8% | 10.8% | US$27.40 | US$20.00 | US$20.69 | 7 |
| Feb ’24 | US$18.05 | US$23.36 +29.4% | 12.5% | US$27.50 | US$20.00 | US$17.57 | 7 |
| Jan ’24 | US$15.36 | US$23.34 +51.9% | 19.2% | US$28.00 | US$15.00 | US$16.59 | 8 |
| Dec ’23 | US$14.44 | US$23.34 +61.6% | 19.2% | US$28.00 | US$15.00 | US$16.13 | 8 |
| Nov ’23 | US$14.10 | US$24.26 +72.1% | 20.0% | US$29.00 | US$15.00 | US$12.99 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。