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Safe Bulkers 評価
SB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評 価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SB ( $5.65 ) は、当社の 公正価値 ( $25.49 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SB のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$603.22m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.5x |
| 企業価値／EBITDA | 6.5x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
SB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SBは、同業他社の平均 ( { 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SB'のPE レシオは、US Shipping 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.2x |
| 公正PE 比率 | 12.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$5.77 | US$5.06 -12.3% | 25.4% | US$6.00 | US$2.85 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$5.67 | US$5.06 -10.7% | 25.4% | US$6.00 | US$2.85 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$5.05 | US$5.06 +0.2% | 25.4% | US$6.00 | US$2.85 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$4.91 | US$4.79 -2.5% | 25.8% | US$6.00 | US$2.85 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$4.71 | US$4.79 +1.6% | 25.8% | US$6.00 | US$2.85 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$3.97 | US$4.06 +2.3% | 18.7% | US$4.80 | US$2.85 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$3.93 | US$4.06 +3.4% | 18.7% | US$4.80 | US$2.85 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$3.98 | US$3.89 -2.3% | 17.8% | US$4.80 | US$2.85 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$3.14 | US$3.82 +21.5% | 19.0% | US$4.60 | US$2.85 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$3.24 | US$3.82 +17.8% | 19.0% | US$4.60 | US$2.85 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$3.20 | US$4.42 +38.0% | 33.5% | US$6.40 | US$2.85 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$3.26 | US$4.42 +35.5% | 33.5% | US$6.40 | US$2.85 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | US$3.26 | US$4.48 +37.5% | 35.0% | US$6.60 | US$2.85 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | US$3.23 | US$4.48 +38.8% | 35.0% | US$6.60 | US$2.85 | US$5.67 | 3 |
| May ’24 | US$3.67 | US$4.15 +13.1% | 41.8% | US$6.60 | US$2.85 | US$5.05 | 3 |
| Apr ’24 | US$3.69 | US$4.15 +12.5% | 41.8% | US$6.60 | US$2.85 | US$4.91 | 3 |
| Mar ’24 | US$3.81 | US$4.15 +8.9% | 41.8% | US$6.60 | US$2.85 | US$4.71 | 3 |
| Feb ’24 | US$3.36 | US$4.15 +23.5% | 41.8% | US$6.60 | US$2.85 | US$3.97 | 3 |
| Jan ’24 | US$2.91 | US$4.86 +67.1% | 40.0% | US$7.00 | US$2.85 | US$3.93 | 4 |
| Dec ’23 | US$2.76 | US$5.11 +85.2% | 34.1% | US$7.00 | US$2.85 | US$3.98 | 4 |
| Nov ’23 | US$2.62 | US$5.20 +98.5% | 28.5% | US$7.00 | US$3.50 | US$3.14 | 4 |
| Oct ’23 | US$2.47 | US$5.25 +112.6% | 29.0% | US$7.00 | US$3.50 | US$3.24 | 4 |
| Sep ’23 | US$3.19 | US$5.50 +72.4% | 24.9% | US$7.00 | US$3.50 | US$3.20 | 4 |
| Aug ’23 | US$3.87 | US$5.63 +45.3% | 21.2% | US$7.00 | US$4.00 | US$3.26 | 4 |
| Jul ’23 | US$3.65 | US$6.37 +74.4% | 27.2% | US$8.10 | US$4.00 | US$3.26 | 3 |
| Jun ’23 | US$4.85 | US$6.12 +26.2% | 23.8% | US$8.10 | US$4.00 | US$3.23 | 5 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。