Euroseas 評価
ESEA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ESEA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ESEA ( $42.5 ) は、当社の 公正価値 ( $974.71 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ESEAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ESEA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ESEAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ESEA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 2.5x |
| 収益 | US$117.67m |
| 時価総額 | US$298.11m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 3.3x |
| PEGレシオ | -0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
ESEA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ESEAは、同業他社の平均 ( { 2.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ESEA'のPE レシオは、US Shipping 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: ESEAは、 US Shipping業界平均 (4.8x) (2.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ESEA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 2.5x |
| 公正PE 比率 | 6.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ESEAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 2.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$42.50 | US$61.33 +44.3% | 6.8% | US$67.00 | US$57.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$41.21 | US$61.33 +48.8% | 6.8% | US$67.00 | US$57.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$49.06 | US$59.33 +20.9% | 5.6% | US$63.00 | US$55.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$45.24 | US$57.50 +27.1% | 4.3% | US$60.00 | US$55.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$38.25 | US$54.00 +41.2% | 1.9% | US$55.00 | US$53.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$38.08 | US$50.50 +32.6% | 3.0% | US$52.00 | US$49.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$34.09 | US$49.79 +46.0% | 0.4% | US$50.00 | US$49.57 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$36.27 | US$49.79 +37.3% | 0.4% | US$50.00 | US$49.57 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$39.62 | US$49.79 +25.7% | 0.4% | US$50.00 | US$49.57 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$39.67 | US$49.50 +24.8% | 1.0% | US$50.00 | US$49.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$31.15 | US$39.50 +26.8% | 24.1% | US$49.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$30.02 | US$39.50 +31.6% | 24.1% | US$49.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$26.16 | US$39.50 +51.0% | 24.1% | US$49.00 | US$30.00 | US$41.21 | 2 |
| Oct ’24 | US$26.66 | US$39.50 +48.2% | 24.1% | US$49.00 | US$30.00 | US$49.06 | 2 |
| Sep ’24 | US$28.16 | US$39.50 +40.3% | 24.1% | US$49.00 | US$30.00 | US$45.24 | 2 |
| Aug ’24 | US$22.08 | US$39.50 +78.9% | 24.1% | US$49.00 | US$30.00 | US$35.83 | 2 |
| Jul ’24 | US$21.69 | US$39.50 +82.1% | 24.1% | US$49.00 | US$30.00 | US$38.25 | 2 |
| Jun ’24 | US$20.86 | US$39.50 +89.4% | 24.1% | US$49.00 | US$30.00 | US$38.08 | 2 |
| May ’24 | US$18.58 | US$39.50 +112.6% | 24.1% | US$49.00 | US$30.00 | US$34.09 | 2 |
| Apr ’24 | US$18.51 | US$39.50 +113.4% | 24.1% | US$49.00 | US$30.00 | US$36.27 | 2 |
| Mar ’24 | US$19.64 | US$39.50 +101.1% | 24.1% | US$49.00 | US$30.00 | US$39.62 | 2 |
| Feb ’24 | US$20.20 | US$42.50 +110.4% | 15.3% | US$49.00 | US$36.00 | US$39.67 | 2 |
| Jan ’24 | US$18.45 | US$38.33 +107.8% | 20.7% | US$49.00 | US$30.00 | US$31.15 | 3 |
| Dec ’23 | US$20.13 | US$40.33 +100.4% | 19.5% | US$49.00 | US$30.00 | US$30.02 | 3 |
| Nov ’23 | US$19.17 | US$47.67 +148.7% | 5.5% | US$50.00 | US$44.00 | US$26.16 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。