Pangaea Logistics Solutions 評価
PANL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PANL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PANL ( $6.05 ) は、当社の 公正価値 ( $19.22 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PANLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PANL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PANLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| PANL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.1x |
| 収益 | US$21.60m |
| 時価総額 | US$283.76m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 7x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
PANL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 11.1x | ||
SB Safe Bulkers | 4.8x | 7.5% | US$467.7m |
DSX Diana Shipping | 25.1x | 40.2% | US$258.2m |
SHIP Seanergy Maritime Holdings | 3.8x | -5.4% | US$180.7m |
GNK Genco Shipping & Trading | 10.7x | -4.5% | US$735.4m |
PANL Pangaea Logistics Solutions | 13.1x | 29.7% | US$283.8m |
Price-To-Earnings vs ピア: PANLは、同業他社の平均 ( { 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
PANL'のPE レシオは、US Shipping 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: PANLは、 US Shipping業界平均 (4.8x) (13.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 4.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PANL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.1x |
| 公正PE 比率 | 13.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PANLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$6.05 | US$9.82 +62.3% | 12.1% | US$11.00 | US$8.20 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$6.18 | US$10.08 +63.2% | 8.2% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$7.16 | US$10.08 +40.8% | 8.2% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$6.75 | US$10.08 +49.4% | 8.2% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$7.01 | US$10.08 +43.8% | 8.2% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$7.79 | US$10.08 +29.4% | 8.2% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$8.27 | US$10.08 +21.9% | 8.2% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$7.18 | US$9.58 +33.5% | 10.5% | US$11.00 | US$8.75 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$6.83 | US$9.58 +40.3% | 10.5% | US$11.00 | US$8.75 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$8.49 | US$10.08 +18.8% | 9.6% | US$11.00 | US$8.75 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$9.30 | US$9.58 +3.0% | 10.5% | US$11.00 | US$8.75 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$8.24 | US$8.25 +0.1% | 6.5% | US$8.75 | US$7.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$7.06 | US$8.25 +16.9% | 6.5% | US$8.75 | US$7.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$5.95 | US$8.25 +38.7% | 6.5% | US$8.75 | US$7.50 | US$6.18 | 3 |
| Oct ’24 | US$5.88 | US$8.25 +40.3% | 6.5% | US$8.75 | US$7.50 | US$7.16 | 3 |
| Sep ’24 | US$5.75 | US$8.25 +43.5% | 6.5% | US$8.75 | US$7.50 | US$6.75 | 3 |
| Aug ’24 | US$7.08 | US$8.25 +16.5% | 6.5% | US$8.75 | US$7.50 | US$7.01 | 3 |
| Jul ’24 | US$6.77 | US$8.25 +21.9% | 6.5% | US$8.75 | US$7.50 | US$7.79 | 3 |
| Jun ’24 | US$5.94 | US$8.25 +38.9% | 6.5% | US$8.75 | US$7.50 | US$8.27 | 3 |
| May ’24 | US$6.17 | US$8.25 +33.7% | 6.5% | US$8.75 | US$7.50 | US$7.18 | 3 |
| Apr ’24 | US$5.87 | US$8.25 +40.5% | 6.5% | US$8.75 | US$7.50 | US$6.83 | 3 |
| Mar ’24 | US$6.54 | US$8.25 +26.1% | 6.5% | US$8.75 | US$7.50 | US$8.49 | 3 |
| Feb ’24 | US$6.04 | US$8.25 +36.6% | 6.5% | US$8.75 | US$7.50 | US$9.30 | 3 |
| Jan ’24 | US$5.15 | US$7.31 +42.0% | 23.1% | US$8.75 | US$4.50 | US$8.24 | 4 |
| Dec ’23 | US$5.13 | US$7.31 +42.5% | 23.1% | US$8.75 | US$4.50 | US$7.06 | 4 |
| Nov ’23 | US$4.86 | US$7.31 +50.5% | 23.1% | US$8.75 | US$4.50 | US$5.95 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。