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Diana Shipping 評価
DSX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DSX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DSX ( $2.81 ) は、当社の 公正価値 ( $9.42 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DSXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DSX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
上の表は、DSX の該当なし レシオを示している。これはDSX の時価総額を現在の優先マルチプル で割って算出される。| DSX のn/a レシオは？ |
|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$301.05m |
DSX 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 3.4x |
| 企業価値／EBITDA | 8.2x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
DSX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、DSX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 6.8x | | |
SHIP Seanergy Maritime Holdings | 8.6x | 2.6% | US$249.0m |
PANL Pangaea Logistics Solutions | 9.5x | 23.0% | US$334.9m |
| 2.9x | -15.0% | US$346.6m |
| 6.3x | 10.2% | US$550.9m |
| 29.3x | 40.2% | US$301.0m |
Price-To-Earnings vs ピア: DSXは、同業他社の平均 ( { 27.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
DSX'のPE レシオは、US Shipping 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | n/a | 9.6% | |
| n/a | n/a | n/a |
| | | |
| | | |
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | n/a | 9.6% | |
| n/a | n/a | n/a |
No more companies
Price-To-Earnings vs 業界: DSXは、 US Shipping業界平均 (8x) (13.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DSX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
DSX PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 29.3x |
| 公正PE 比率 | 15.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DSXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。