Diana Shipping 評価

DSX ( $2.17 ) は、当社の [[公正価値]] ( $3.32 ) の見積もりを下回って取引されています。

DSX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

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株価と公正価値の比較

DSX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DSX ( $2.17 ) は、当社の公正価値 ( $3.32 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DSXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

DSX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DSXは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

DSX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DSX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	6.1x
ESEA Euroseas	2.5x	-8.8%	US$298.1m
SHIP Seanergy Maritime Holdings	3.8x	-5.4%	US$180.7m
PANL Pangaea Logistics Solutions	13.1x	29.7%	US$283.8m
SB Safe Bulkers	4.8x	7.5%	US$467.7m
DSX Diana Shipping	25.1x	40.2%	US$258.2m

Price-To-Earnings vs ピア: DSXは、同業他社の平均 ( { 25.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.1 x) に基づいて高価です。

DSX'のPE レシオは、US Shipping 業界の他社と比較してどうか。

4 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
TORO Toro	0.3x	n/a	US$46.84m
PXS Pyxis Tankers	1.3x	-16.9%	US$42.99m
CTRM Castor Maritime	0.5x	n/a	US$33.62m
PSHG Performance Shipping	0.4x	7.0%	US$23.23m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

4 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DSXは、 US Shipping業界平均 (4.8x) (25.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 4.8 x) に基づくと高価です。

DSX のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DSX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	25.1x
公正PE 比率	16.3x

Price-To-Earnings対公正比率: DSXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。