Globalstar, Inc.

NYSEAM:GSAT 株式レポート

時価総額：US$3.4b

Globalstar 評価

GSAT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GSAT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GSAT ( $1.79 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $1.04 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GSAT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GSAT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GSATは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、GSAT の販売価格 レシオを示している。これはGSAT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GSAT のPS レシオは？
PS比14x
売上高US$241.58m
時価総額US$3.39b

販売価格 同業他社との比較

GSAT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GSAT の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.3x
CCOI Cogent Communications Holdings
4x7.3%US$3.9b
IRDM Iridium Communications
4.1x3.9%US$3.3b
LBTY.A Liberty Global
0.6x0.6%US$4.8b
LILA Liberty Latin America
0.3x3.4%US$1.4b
GSAT Globalstar
14x2.8%US$3.4b

Price-To-Sales vs ピア: GSATは、同業他社の平均 ( { 14 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

GSAT'のPS レシオは、US Telecom 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格／販売推定成長率時価総額
LILA Liberty Latin America
0.3x3.4%US$1.39b
SIFY Sify Technologies
0.2x27.0%US$102.97m
IQST iQSTEL
0.1xn/aUS$30.46m
NXPL NextPlat
0.4xn/aUS$24.41m
GSAT 14.0x業界平均 1.4xNo. of Companies10PS01.63.24.86.48+
10 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GSATは、 US Telecom業界平均 (1.4x) (14 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

GSAT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GSAT PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率14x
公正PS 比率0.9x

Price-To-Sales対 公正比率: GSATは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 14 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGSAT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.79
US$3.33
+86.0%
51.2%US$5.00US$0.99n/a3
Nov ’25US$1.38
US$3.25
+135.3%
51.6%US$5.00US$0.99n/a3
Oct ’25US$1.18
US$3.97
+236.0%
54.8%US$7.12US$0.99n/a4
Sep ’25US$1.25
US$3.97
+217.2%
54.8%US$7.12US$0.99n/a4
Aug ’25US$1.14
US$3.96
+246.9%
54.5%US$7.08US$0.99n/a4
Jul ’25US$1.07
US$3.96
+269.6%
54.5%US$7.08US$0.99n/a4
Jun ’25US$1.09
US$3.96
+262.8%
54.5%US$7.08US$0.99n/a4
May ’25US$1.29
US$3.92
+204.2%
49.2%US$7.08US$0.99n/a5
Apr ’25US$1.35
US$3.92
+190.7%
49.2%US$7.08US$0.99n/a5
Mar ’25US$1.48
US$3.92
+165.1%
49.2%US$7.08US$0.99n/a5
Feb ’25US$1.68
US$4.06
+141.8%
53.2%US$7.77US$0.99n/a5
Jan ’25US$1.94
US$4.13
+112.8%
58.4%US$7.77US$0.99n/a4
Dec ’24US$1.55
US$4.13
+166.3%
58.4%US$7.77US$0.99n/a4
Nov ’24US$1.40
US$4.37
+211.8%
55.4%US$7.72US$0.99US$1.384
Oct ’24US$1.31
US$4.37
+233.2%
55.4%US$7.72US$0.99US$1.184
Sep ’24US$1.48
US$4.37
+194.9%
55.4%US$7.72US$0.99US$1.254
Aug ’24US$1.13
US$3.25
+187.3%
51.6%US$5.00US$0.99US$1.143
Jul ’24US$1.08
US$3.25
+200.6%
51.6%US$5.00US$0.99US$1.073
Jun ’24US$1.11
US$3.25
+192.5%
51.6%US$5.00US$0.99US$1.093
May ’24US$0.90
US$3.50
+288.9%
38.2%US$5.00US$1.75US$1.293
Apr ’24US$1.16
US$3.50
+201.7%
38.2%US$5.00US$1.75US$1.353
Mar ’24US$1.18
US$3.50
+196.6%
38.2%US$5.00US$1.75US$1.483
Feb ’24US$1.41
US$3.50
+148.2%
38.2%US$5.00US$1.75US$1.683
Jan ’24US$1.33
US$3.50
+163.2%
38.2%US$5.00US$1.75US$1.943
Dec ’23US$1.86
US$3.50
+88.2%
38.2%US$5.00US$1.75US$1.553
Nov ’23US$2.28
US$3.09
+35.7%
52.5%US$5.00US$1.03US$1.403

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Telecom Italia

€5.2b

Engages in the provision of fixed and mobile telecommunications services in Italy and internationally.

TIIA.Y

€2.35

7D

-2.1%

1Y

-15.9%

KDDI

JP¥10.1t

Engages in the provision of telecommunications services in Japan and internationally.

KDDI.Y

JP¥16.26

7D

0.6%

1Y

4.9%

KT

₩10.9t

Provides integrated telecommunications and platform services in Korea and internationally.

KT

₩16.60

7D

9.2%

1Y

30.1%