Iridium Communications Inc.

NasdaqGS:IRDM 株式レポート

時価総額：US$3.3b

Iridium Communications 評価

IRDM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IRDM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IRDM ( $29.4 ) は、当社の 公正価値 ( $90.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IRDMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IRDM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IRDMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、IRDM の株価収益率 レシオを示している。これはIRDM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IRDM のPE レシオは？
PEレシオ29.2x
収益US$114.46m
時価総額US$3.35b

株価収益率 同業他社との比較

IRDM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IRDM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均53x
CCOI Cogent Communications Holdings
100.1x-18.1%US$3.9b
SIFY Sify Technologies
63x144.2%US$103.0m
TIGO Millicom International Cellular
28.7x27.9%US$4.5b
IDT IDT
20.1xn/aUS$1.3b
IRDM Iridium Communications
29.2x7.9%US$3.3b

Price-To-Earnings vs ピア: IRDMは、同業他社の平均 ( { 29.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IRDM'のPE レシオは、Global Telecom 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
IRDM 29.2x業界平均 15.9xNo. of Companies28PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IRDMは、 US Telecom業界平均 (19.4x) (29.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IRDM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IRDM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.2x
公正PE 比率26x

Price-To-Earnings対 公正比率: IRDMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIRDM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$29.40
US$40.60
+38.1%
16.6%US$50.00US$30.00n/a5
Nov ’25US$29.31
US$40.60
+38.5%
16.6%US$50.00US$30.00n/a5
Oct ’25US$31.02
US$40.00
+28.9%
17.2%US$50.00US$30.00n/a5
Sep ’25US$25.80
US$40.00
+55.0%
17.2%US$50.00US$30.00n/a5
Aug ’25US$28.81
US$40.00
+38.8%
17.2%US$50.00US$30.00n/a5
Jul ’25US$26.56
US$39.80
+49.8%
17.0%US$50.00US$30.00n/a5
Jun ’25US$30.11
US$39.80
+32.2%
17.0%US$50.00US$30.00n/a5
May ’25US$31.32
US$39.77
+27.0%
15.5%US$50.00US$30.00n/a6
Apr ’25US$25.99
US$42.23
+62.5%
21.4%US$58.40US$30.00n/a6
Mar ’25US$29.71
US$42.23
+42.2%
21.4%US$58.40US$30.00n/a6
Feb ’25US$35.99
US$59.34
+64.9%
18.4%US$75.00US$45.00n/a7
Jan ’25US$41.16
US$60.50
+47.0%
18.0%US$75.00US$45.00n/a6
Dec ’24US$39.21
US$60.50
+54.3%
18.0%US$75.00US$45.00n/a6
Nov ’24US$36.72
US$64.67
+76.1%
11.7%US$75.00US$53.00US$29.316
Oct ’24US$45.49
US$66.83
+46.9%
8.6%US$75.00US$57.00US$31.026
Sep ’24US$49.53
US$67.20
+35.7%
9.2%US$75.00US$57.00US$25.805
Aug ’24US$52.00
US$67.40
+29.6%
9.2%US$75.00US$57.00US$28.815
Jul ’24US$62.12
US$65.80
+5.9%
17.8%US$76.00US$45.00US$26.565
Jun ’24US$61.11
US$67.00
+9.6%
19.1%US$76.00US$45.00US$30.114
May ’24US$63.48
US$67.00
+5.5%
19.1%US$76.00US$45.00US$31.324
Apr ’24US$61.93
US$64.25
+3.7%
18.0%US$75.00US$45.00US$25.994
Mar ’24US$61.59
US$64.25
+4.3%
18.0%US$75.00US$45.00US$29.714
Feb ’24US$60.94
US$61.50
+0.9%
17.8%US$75.00US$45.00US$35.994
Jan ’24US$51.40
US$57.75
+12.4%
13.4%US$66.00US$45.00US$41.164
Dec ’23US$52.66
US$57.75
+9.7%
13.4%US$66.00US$45.00US$39.214
Nov ’23US$51.32
US$57.00
+11.1%
12.5%US$66.00US$45.00US$36.725

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Telecom Italia

€5.2b

Engages in the provision of fixed and mobile telecommunications services in Italy and internationally.

TIIA.Y

€2.35

7D

-2.1%

1Y

-15.9%

KDDI

JP¥10.1t

Engages in the provision of telecommunications services in Japan and internationally.

KDDI.Y

JP¥16.26

7D

0.6%

1Y

4.9%

KT

₩10.9t

Provides integrated telecommunications and platform services in Korea and internationally.

KT

₩16.60

7D

9.2%

1Y

30.1%