IHS Holding Limited

NYSE:IHS 株式レポート

時価総額：US$879.3m

IHS Holding 評価

IHS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IHS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IHS ( $2.8 ) は、当社の 公正価値 ( $12.07 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IHSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IHS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IHSは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、IHS の販売価格 レシオを示している。これはIHS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IHS のPS レシオは？
PS比0.5x
売上高US$1.78b
時価総額US$879.31m

販売価格 同業他社との比較

IHS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IHS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.2x
SHEN Shenandoah Telecommunications
2.2x13.6%US$706.0m
IDT IDT
1xn/aUS$1.2b
CNSL Consolidated Communications Holdings
0.5x1.5%US$548.5m
GLTK GlobalTech
17.1xn/aUS$314.9m
IHS IHS Holding
0.5x3.5%US$879.3m

Price-To-Sales vs ピア: IHSは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

IHS'のPS レシオは、US Telecom 業界の他社と比較してどうか。

12 企業価格／販売推定成長率時価総額
LILA Liberty Latin America
0.3x3.4%US$1.27b
ATNI ATN International
0.4x-0.1%US$287.11m
SIFY Sify Technologies
0.2x27.0%US$82.19m
IQST iQSTEL
0.1xn/aUS$30.71m
IHS 0.5x業界平均 1.3xNo. of Companies12PS01.63.24.86.48+
12 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: IHSは、 US Telecom業界平均 (1.3x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

IHS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

IHS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率0.7x

Price-To-Sales対 公正比率: IHSは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIHS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$2.80
US$7.25
+158.9%
44.7%US$15.00US$3.50n/a8
Nov ’25US$2.82
US$7.13
+152.7%
41.3%US$14.00US$3.50n/a8
Oct ’25US$3.02
US$7.13
+135.9%
41.3%US$14.00US$3.50n/a8
Sep ’25US$3.29
US$7.25
+120.4%
36.5%US$13.00US$3.50n/a8
Aug ’25US$2.80
US$7.83
+179.8%
36.6%US$13.00US$3.50n/a6
Jul ’25US$3.06
US$8.29
+170.8%
34.7%US$13.00US$3.50n/a7
Jun ’25US$3.65
US$9.08
+148.9%
25.1%US$13.00US$6.00n/a6
May ’25US$3.62
US$8.60
+137.6%
38.9%US$15.00US$3.70n/a7
Apr ’25US$3.45
US$8.89
+157.6%
37.9%US$15.00US$3.70n/a7
Mar ’25US$2.79
US$11.24
+303.0%
40.3%US$19.00US$3.70n/a7
Feb ’25US$3.19
US$11.71
+267.2%
32.8%US$19.00US$7.00n/a7
Jan ’25US$4.60
US$11.86
+157.8%
31.0%US$19.00US$8.00n/a7
Dec ’24US$4.77
US$11.25
+135.8%
33.8%US$19.00US$7.00n/a8
Nov ’24US$5.05
US$13.39
+165.1%
38.9%US$23.00US$8.00US$2.829
Oct ’24US$5.55
US$14.94
+169.3%
33.6%US$23.00US$9.50US$3.029
Sep ’24US$7.60
US$15.83
+108.3%
32.5%US$26.00US$11.00US$3.299
Aug ’24US$8.40
US$16.17
+92.5%
35.9%US$29.00US$11.00US$2.809
Jul ’24US$9.78
US$16.56
+69.3%
34.1%US$29.00US$11.00US$3.069
Jun ’24US$8.28
US$16.56
+99.9%
34.1%US$29.00US$11.00US$3.659
May ’24US$9.59
US$16.67
+73.8%
35.3%US$30.00US$11.00US$3.629
Apr ’24US$8.76
US$15.75
+79.8%
38.7%US$30.00US$10.00US$3.458
Mar ’24US$7.70
US$16.22
+110.7%
36.4%US$29.00US$10.00US$2.799
Feb ’24US$7.88
US$16.22
+105.9%
36.4%US$29.00US$10.00US$3.199
Jan ’24US$6.15
US$16.11
+162.0%
37.1%US$29.00US$10.00US$4.609
Dec ’23US$7.00
US$16.11
+130.2%
37.1%US$29.00US$10.00US$4.779
Nov ’23US$6.11
US$17.50
+186.4%
28.1%US$27.00US$11.00US$5.058

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

KT

₩10.3t

Provides integrated telecommunications and platform services in Korea and internationally.

KT

₩15.27

7D

-2.7%

1Y

17.6%

PLDT

₱287.8b

Provides telecommunications and digital services in the Philippines.

PHI

₱22.19

7D

-3.1%

1Y

-2.2%

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság

Ft1.1t

Provides fixed-line and mobile telecommunication services for residential and business customers in Hungary, Bulgaria, Romania, and the Republic of North Macedonia.

MYTA.Y

Ft15.64

7D

3.1%

1Y

74.4%