Cogent Communications Holdings, Inc.

NasdaqGS:CCOI 株式レポート

時価総額：US$3.8b

Cogent Communications Holdings 評価

CCOI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CCOI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CCOI ( $81.4 ) は、当社の 公正価値 ( $1331.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CCOIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CCOI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CCOIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CCOI の株価収益率 レシオを示している。これはCCOI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CCOI のPE レシオは？
PEレシオ98x
収益US$39.40m
時価総額US$3.79b

株価収益率 同業他社との比較

CCOI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CCOI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.7x
IRDM Iridium Communications
27.8x7.9%US$3.1b
SIFY Sify Technologies
55.3x144.2%US$87.7m
TIGO Millicom International Cellular
28.3x28.4%US$4.4b
IDT IDT
19.4xn/aUS$1.3b
CCOI Cogent Communications Holdings
98x-18.4%US$3.8b

Price-To-Earnings vs ピア: CCOIは、同業他社の平均 ( { 98 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CCOI'のPE レシオは、Global Telecom 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
CCOI 98.0x業界平均 15.9xNo. of Companies29PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CCOIは、 US Telecom業界平均 (19x) (98 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CCOI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CCOI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率98x
公正PE 比率19.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: CCOIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 98 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCCOI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$81.40
US$80.55
-1.0%
17.3%US$102.00US$55.00n/a11
Nov ’25US$81.62
US$76.00
-6.9%
13.5%US$90.00US$55.00n/a10
Oct ’25US$74.97
US$75.10
+0.2%
14.7%US$90.00US$55.00n/a10
Sep ’25US$69.98
US$75.10
+7.3%
14.7%US$90.00US$55.00n/a10
Aug ’25US$69.23
US$71.80
+3.7%
13.9%US$90.00US$55.00n/a10
Jul ’25US$55.24
US$71.56
+29.5%
14.6%US$90.00US$55.00n/a9
Jun ’25US$59.22
US$74.89
+26.5%
12.3%US$90.00US$55.00n/a9
May ’25US$64.90
US$78.32
+20.7%
10.0%US$90.00US$62.00n/a10
Apr ’25US$64.17
US$78.32
+22.1%
10.0%US$90.00US$62.00n/a10
Mar ’25US$78.55
US$79.42
+1.1%
10.0%US$90.00US$62.00n/a10
Feb ’25US$75.73
US$77.52
+2.4%
9.1%US$85.00US$62.00n/a10
Jan ’25US$76.06
US$76.67
+0.8%
9.0%US$85.00US$62.00n/a9
Dec ’24US$65.45
US$75.70
+15.7%
9.5%US$85.00US$62.00n/a10
Nov ’24US$64.96
US$75.00
+15.5%
11.1%US$85.00US$60.00US$81.6210
Oct ’24US$61.90
US$75.40
+21.8%
10.2%US$85.00US$62.00US$74.9710
Sep ’24US$71.31
US$74.00
+3.8%
11.6%US$85.00US$60.00US$69.9811
Aug ’24US$60.44
US$67.45
+11.6%
15.4%US$85.00US$43.00US$69.2311
Jul ’24US$67.29
US$67.45
+0.2%
15.4%US$85.00US$43.00US$55.2411
Jun ’24US$61.32
US$67.45
+10.0%
15.4%US$85.00US$43.00US$59.2211
May ’24US$69.17
US$64.67
-6.5%
18.3%US$85.00US$43.00US$64.9012
Apr ’24US$63.72
US$64.67
+1.5%
18.3%US$85.00US$43.00US$64.1712
Mar ’24US$64.84
US$64.00
-1.3%
18.4%US$85.00US$43.00US$78.5512
Feb ’24US$70.40
US$63.58
-9.7%
19.5%US$85.00US$43.00US$75.7312
Jan ’24US$57.08
US$63.00
+10.4%
19.3%US$85.00US$43.00US$76.0612
Dec ’23US$57.64
US$63.00
+9.3%
19.3%US$85.00US$43.00US$65.4512
Nov ’23US$53.56
US$64.25
+20.0%
18.0%US$85.00US$45.00US$64.9612

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

TIM

R$39.6b

A telecommunications company, provides mobile voice, data, and broadband services in Brazil.

TIMB

R$14.09

7D

-0.2%

1Y

-17.7%

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság

Ft1.1t

Provides fixed-line and mobile telecommunication services for residential and business customers in Hungary, Bulgaria, Romania, and the Republic of North Macedonia.

MYTA.Y

Ft15.15

7D

-6.4%

1Y

75.0%

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia

Rp265.5t

Provides information and communications technology, and telecommunications network services worldwide.

TLK

Rp16.53

7D

2.1%

1Y

-28.7%