Liberty Global Ltd.

NasdaqGS:LBTY.A 株式レポート

時価総額：US$4.6b

Liberty Global 評価

LBTY.A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LBTY.A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LBTY.A ( $13.27 ) は、当社の 公正価値 ( $14.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LBTY.Aは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

LBTY.A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LBTY.Aは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、LBTY.A の販売価格 レシオを示している。これはLBTY.A の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LBTY.A のPS レシオは？
PS比0.6x
売上高US$7.67b
時価総額US$4.59b

販売価格 同業他社との比較

LBTY.A のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LBTY.A の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.5x
LUMN Lumen Technologies
0.6x-2.7%US$7.9b
IRDM Iridium Communications
3.9x3.9%US$3.1b
CCOI Cogent Communications Holdings
4x7.3%US$3.8b
GSAT Globalstar
13.4x2.8%US$3.3b
LBTY.A Liberty Global
0.6x0.6%US$4.6b

Price-To-Sales vs ピア: LBTY.Aは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

LBTY.A'のPS レシオは、US Telecom 業界の他社と比較してどうか。

13 企業価格／販売推定成長率時価総額
LILA Liberty Latin America
0.3x3.4%US$1.37b
ATNI ATN International
0.4x-0.1%US$285.33m
SIFY Sify Technologies
0.2x27.0%US$87.69m
IQST iQSTEL
0.1xn/aUS$28.88m
LBTY.A 0.6x業界平均 1.3xNo. of Companies13PS01.63.24.86.48+
13 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: LBTY.Aは、 US Telecom業界平均 (1.3x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

LBTY.A のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

LBTY.A PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率1x

Price-To-Sales対 公正比率: LBTY.Aは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLBTY.A 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$13.27
US$23.38
+76.2%
46.3%US$53.00US$10.30n/a16
Nov ’25US$20.51
US$26.49
+29.2%
31.1%US$53.00US$20.00n/a16
Oct ’25US$21.23
US$24.20
+14.0%
18.2%US$38.00US$20.00n/a15
Sep ’25US$19.35
US$25.98
+34.3%
28.9%US$52.00US$20.00n/a17
Aug ’25US$19.17
US$25.55
+33.3%
30.8%US$52.00US$15.50n/a17
Jul ’25US$17.59
US$25.43
+44.6%
31.4%US$52.00US$15.50n/a17
Jun ’25US$16.67
US$25.47
+52.8%
32.3%US$52.00US$15.50n/a16
May ’25US$16.27
US$25.78
+58.5%
31.0%US$52.00US$16.30n/a17
Apr ’25US$16.60
US$25.29
+52.4%
33.8%US$52.00US$13.00n/a18
Mar ’25US$17.39
US$26.75
+53.8%
29.4%US$52.00US$16.30n/a17
Feb ’25US$19.89
US$26.08
+31.1%
22.0%US$43.00US$20.00n/a17
Jan ’25US$17.77
US$25.75
+44.9%
23.6%US$43.00US$17.40n/a17
Dec ’24US$16.36
US$25.65
+56.8%
24.0%US$43.00US$17.70n/a17
Nov ’24US$15.19
US$26.15
+72.1%
22.6%US$43.00US$20.00US$20.5117
Oct ’24US$17.12
US$27.92
+63.1%
26.4%US$51.00US$20.00US$21.2317
Sep ’24US$17.90
US$27.99
+56.4%
26.9%US$51.00US$20.00US$19.3516
Aug ’24US$18.46
US$27.87
+51.0%
27.2%US$51.00US$20.00US$19.1716
Jul ’24US$16.86
US$27.19
+61.3%
30.4%US$50.00US$14.00US$17.5916
Jun ’24US$15.95
US$29.03
+82.0%
25.0%US$50.00US$20.00US$16.6716
May ’24US$19.17
US$29.26
+52.6%
23.5%US$50.00US$20.00US$16.2717
Apr ’24US$19.50
US$29.13
+49.4%
22.6%US$50.00US$20.00US$16.6018
Mar ’24US$20.33
US$28.95
+42.4%
21.6%US$50.00US$20.00US$17.3920
Feb ’24US$21.65
US$29.00
+33.9%
24.1%US$50.00US$20.00US$19.8921
Jan ’24US$18.93
US$28.08
+48.3%
19.4%US$45.00US$20.00US$17.7720
Dec ’23US$19.88
US$30.56
+53.7%
32.0%US$67.00US$18.00US$16.3621
Nov ’23US$17.02
US$30.86
+81.3%
32.2%US$67.00US$18.00US$15.1921

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

TIM

R$39.6b

A telecommunications company, provides mobile voice, data, and broadband services in Brazil.

TIMB

R$14.09

7D

-0.2%

1Y

-17.7%

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság

Ft1.1t

Provides fixed-line and mobile telecommunication services for residential and business customers in Hungary, Bulgaria, Romania, and the Republic of North Macedonia.

MYTA.Y

Ft15.15

7D

-6.4%

1Y

75.0%

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia

Rp265.5t

Provides information and communications technology, and telecommunications network services worldwide.

TLK

Rp16.53

7D

2.1%

1Y

-28.7%