Telesat 評価
TSAT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TSAT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのTSATの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのTSATの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
TSAT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 TSATは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| TSAT のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 5.2x |
| 収益 | CA$49.06m |
| 時価総額 | CA$921.13m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.6x |
| 企業価値／EBITDA | 9.9x |
| PEGレシオ | -0.05x |
株価収益率 同業他社との比較
TSAT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TSATは、同業他社の平均 ( { 5.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 75.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TSAT'のPE レシオは、Global Telecom 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: TSATは、 US Telecom業界平均 (20.2x) (5.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TSAT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.2x |
| 公正PE 比率 | 6.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TSATは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$13.46 | US$16.13 +19.8% | 37.6% | US$22.19 | US$10.06 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$12.60 | US$19.08 +51.4% | 47.0% | US$28.05 | US$10.10 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$13.08 | US$19.08 +45.9% | 47.0% | US$28.05 | US$10.10 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Telecom Italia
€5.1b
Engages in the provision of fixed and mobile telecommunications services in Italy and internationally.
TIIA.Y
€2.37
7D
0.9%
1Y
-16.5%
KDDI
JP¥10.0t
Engages in the provision of telecommunications services in Japan and internationally.
KDDI.Y
JP¥16.50
7D
1.5%
1Y
5.8%
Telefónica
€24.2b
Provides telecommunications services in Europe and Latin America.
TEFO.F
€4.41
7D
-4.8%
1Y
1.7%