Lumen Technologies, Inc.

NYSE:LUMN 株式レポート

時価総額：US$7.7b

Lumen Technologies 評価

LUMN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LUMN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのLUMNの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのLUMNの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

LUMN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LUMNは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、LUMN の販売価格 レシオを示している。これはLUMN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LUMN のPS レシオは？
PS比0.6x
売上高US$13.30b
時価総額US$7.66b

販売価格 同業他社との比較

LUMN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LUMN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.6x
LBTY.A Liberty Global
0.6x0.6%US$4.8b
IRDM Iridium Communications
4x3.9%US$3.2b
CCOI Cogent Communications Holdings
4.1x7.3%US$3.9b
GSAT Globalstar
13.9x2.8%US$3.2b
LUMN Lumen Technologies
0.6x-2.7%US$7.7b

Price-To-Sales vs ピア: LUMNは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

LUMN'のPS レシオは、US Telecom 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／販売推定成長率時価総額
LILA Liberty Latin America
0.3x3.4%US$1.38b
SIFY Sify Technologies
0.2x27.0%US$90.44m
IQST iQSTEL
0.1xn/aUS$28.88m
NXPL NextPlat
0.3xn/aUS$18.18m
LUMN 0.6x業界平均 1.3xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: LUMNは、 US Telecom業界平均 (1.3x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

LUMN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

LUMN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: LUMNは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLUMN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$7.85
US$5.09
-35.1%
25.5%US$6.83US$2.00n/a10
Nov ’25US$7.00
US$5.04
-28.0%
28.9%US$7.00US$2.00n/a10
Oct ’25US$6.71
US$4.77
-28.9%
36.9%US$7.00US$1.75n/a10
Sep ’25US$5.25
US$4.77
-9.2%
36.9%US$7.00US$1.75n/a10
Aug ’25US$3.32
US$1.55
-53.3%
28.1%US$2.50US$1.00n/a9
Jul ’25US$1.11
US$1.55
+39.6%
28.1%US$2.50US$1.00n/a9
Jun ’25US$1.29
US$1.55
+20.2%
28.1%US$2.50US$1.00n/a9
May ’25US$1.21
US$1.57
+29.8%
24.6%US$2.50US$1.00n/a10
Apr ’25US$1.46
US$1.72
+17.6%
39.4%US$3.50US$1.00n/a9
Mar ’25US$1.62
US$1.77
+9.0%
41.2%US$3.50US$1.00n/a10
Feb ’25US$1.28
US$1.92
+49.6%
58.4%US$5.00US$1.00n/a10
Jan ’25US$1.83
US$1.92
+4.6%
58.4%US$5.00US$1.00n/a10
Dec ’24US$1.48
US$1.95
+31.8%
56.5%US$5.00US$1.00n/a10
Nov ’24US$0.98
US$2.20
+124.5%
49.8%US$5.00US$1.00US$7.0010
Oct ’24US$1.42
US$2.78
+95.4%
36.2%US$5.00US$1.50US$6.7110
Sep ’24US$1.58
US$2.94
+85.8%
33.4%US$5.00US$1.50US$5.2510
Aug ’24US$2.03
US$3.19
+56.9%
28.7%US$5.00US$2.00US$3.3210
Jul ’24US$2.26
US$3.44
+52.3%
34.5%US$6.00US$2.00US$1.1111
Jun ’24US$1.95
US$3.67
+88.1%
33.4%US$6.00US$2.00US$1.2911
May ’24US$2.38
US$4.43
+85.9%
22.4%US$6.00US$2.50US$1.2112
Apr ’24US$2.65
US$5.28
+99.1%
39.6%US$10.00US$2.50US$1.4612
Mar ’24US$3.23
US$5.57
+72.3%
34.4%US$10.00US$3.50US$1.6212
Feb ’24US$5.36
US$7.00
+30.7%
33.7%US$14.00US$5.00US$1.2812
Jan ’24US$5.22
US$7.40
+41.8%
30.3%US$14.00US$5.00US$1.8312
Dec ’23US$5.59
US$7.60
+36.0%
30.7%US$14.00US$5.00US$1.4810
Nov ’23US$7.43
US$9.32
+25.4%
31.2%US$16.00US$6.00US$0.9811

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Telecom Italia

€5.2b

Engages in the provision of fixed and mobile telecommunications services in Italy and internationally.

TIIA.Y

€2.35

7D

-2.1%

1Y

-13.6%

Telefónica

€24.0b

Provides telecommunications services in Europe and Latin America.

TEFO.F

€4.64

7D

10.4%

1Y

11.8%

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia

Rp274.4t

Provides information and communications technology, and telecommunications network services worldwide.

TLK

Rp16.95

7D

7.2%

1Y

-26.9%