Bandwidth 評価
BAND は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BAND 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BAND ( $17.99 ) は、当社の 公正価値 ( $140.31 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BANDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BAND の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BANDは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| BAND のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.7x |
| 売上高 | US$703.90m |
| 時価総額 | US$493.81m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 52x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
BAND のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: BANDは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
BAND'のPS レシオは、US Telecom 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: BANDは、 US Telecom業界平均 (1.3x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
BAND のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.7x |
| 公正PS 比率 | 0.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: BANDは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$17.99 | US$24.40 +35.6% | 26.0% | US$36.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$18.70 | US$24.40 +30.5% | 26.0% | US$36.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$17.20 | US$23.00 +33.7% | 31.0% | US$36.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$17.16 | US$24.50 +42.8% | 29.9% | US$36.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$15.97 | US$25.50 +59.7% | 27.1% | US$36.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$17.29 | US$26.00 +50.4% | 27.1% | US$36.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$20.13 | US$26.50 +31.6% | 23.8% | US$36.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$18.75 | US$23.71 +26.5% | 32.6% | US$38.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$17.50 | US$23.71 +35.5% | 32.6% | US$38.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$20.69 | US$23.71 +14.6% | 32.6% | US$38.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$14.07 | US$20.57 +46.2% | 43.0% | US$36.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$14.47 | US$20.14 +39.2% | 45.3% | US$36.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$11.85 | US$20.14 +70.0% | 45.3% | US$36.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$10.58 | US$21.43 +102.5% | 38.6% | US$36.00 | US$13.00 | US$18.70 | 7 |
| Oct ’24 | US$11.27 | US$21.00 +86.3% | 36.8% | US$36.00 | US$15.00 | US$17.20 | 8 |
| Sep ’24 | US$14.45 | US$21.00 +45.3% | 36.8% | US$36.00 | US$15.00 | US$17.16 | 8 |
| Aug ’24 | US$14.99 | US$20.25 +35.1% | 37.0% | US$34.00 | US$14.00 | US$15.97 | 8 |
| Jul ’24 | US$13.68 | US$20.00 +46.2% | 38.3% | US$34.00 | US$14.00 | US$17.29 | 8 |
| Jun ’24 | US$12.06 | US$20.00 +65.8% | 38.3% | US$34.00 | US$14.00 | US$20.13 | 8 |
| May ’24 | US$12.20 | US$24.50 +100.8% | 23.2% | US$34.00 | US$18.00 | US$18.75 | 8 |
| Apr ’24 | US$15.20 | US$24.50 +61.2% | 23.2% | US$34.00 | US$18.00 | US$17.50 | 8 |
| Mar ’24 | US$15.37 | US$27.38 +78.1% | 42.2% | US$55.00 | US$18.00 | US$20.69 | 8 |
| Feb ’24 | US$25.08 | US$29.13 +16.1% | 38.0% | US$55.00 | US$17.00 | US$14.07 | 8 |
| Jan ’24 | US$22.95 | US$27.25 +18.7% | 43.5% | US$55.00 | US$17.00 | US$14.47 | 8 |
| Dec ’23 | US$22.72 | US$26.25 +15.5% | 47.6% | US$55.00 | US$15.00 | US$11.85 | 8 |
| Nov ’23 | US$12.30 | US$28.57 +132.3% | 56.1% | US$55.00 | US$13.00 | US$10.58 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
TIM
R$39.6b
A telecommunications company, provides mobile voice, data, and broadband services in Brazil.
TIMB
R$14.09
7D
-0.2%
1Y
-17.7%
Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság
Ft1.1t
Provides fixed-line and mobile telecommunication services for residential and business customers in Hungary, Bulgaria, Romania, and the Republic of North Macedonia.
MYTA.Y
Ft15.15
7D
-6.4%
1Y
75.0%
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia
Rp265.5t
Provides information and communications technology, and telecommunications network services worldwide.
TLK
Rp16.53
7D
2.1%
1Y
-28.7%