One Stop Systems バランスシートの健全性

短期負債: OSSの 短期資産 ( $38.2M ) が 短期負債 ( $11.5M ) を超えています。

長期負債: OSSの短期資産 ( $38.2M ) が 長期負債 ( $1.6M ) を上回っています。

負債レベル: OSS総負債よりも多くの現金を保有しています。

負債の削減: OSSの負債対資本比率は、過去 5 年間で10.9%から3.6%に減少しました。

過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。

安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 OSSは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。

キャッシュランウェイの予測: OSSは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間5.1 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。