One Stop Systems 評価
OSS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
OSS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: OSS ( $2.33 ) は、当社の 公正価値 ( $3.17 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: OSSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
OSS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 OSSは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| OSS のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.9x |
| 売上高 | US$52.71m |
| 時価総額 | US$51.52m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | -4.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
OSS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: OSSは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
OSS'のPS レシオは、US Tech 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
OSS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.9x |
| 公正PS 比率 | 0.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: OSSは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$2.33 | US$4.17 +78.8% | 29.9% | US$5.50 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$2.31 | US$3.83 +65.9% | 32.5% | US$5.50 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$2.25 | US$3.83 +70.4% | 32.5% | US$5.50 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$2.50 | US$3.83 +53.3% | 32.5% | US$5.50 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$2.17 | US$3.92 +80.5% | 28.7% | US$5.50 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$2.23 | US$3.92 +75.6% | 28.7% | US$5.50 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$2.14 | US$3.92 +83.0% | 28.7% | US$5.50 | US$3.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$2.80 | US$3.75 +33.9% | 34.0% | US$5.50 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$3.19 | US$4.06 +27.4% | 30.3% | US$5.50 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$3.42 | US$3.19 -6.8% | 34.8% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$2.01 | US$3.19 +58.6% | 34.8% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$2.10 | US$3.19 +51.8% | 34.8% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$2.10 | US$3.19 +51.8% | 34.8% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$2.01 | US$4.15 +106.5% | 36.5% | US$6.00 | US$2.75 | US$2.31 | 5 |
| Oct ’24 | US$1.85 | US$4.25 +129.7% | 34.1% | US$6.00 | US$2.75 | US$2.25 | 5 |
| Sep ’24 | US$1.96 | US$4.25 +116.8% | 34.1% | US$6.00 | US$2.75 | US$2.50 | 5 |
| Aug ’24 | US$3.22 | US$4.80 +49.1% | 29.9% | US$7.00 | US$3.50 | US$2.17 | 5 |
| Jul ’24 | US$2.87 | US$4.80 +67.2% | 29.9% | US$7.00 | US$3.50 | US$2.23 | 5 |
| Jun ’24 | US$2.67 | US$4.80 +79.8% | 29.9% | US$7.00 | US$3.50 | US$2.14 | 5 |
| May ’24 | US$2.45 | US$5.80 +136.7% | 25.3% | US$8.00 | US$4.00 | US$2.80 | 5 |
| Apr ’24 | US$2.48 | US$5.80 +133.9% | 25.3% | US$8.00 | US$4.00 | US$3.19 | 5 |
| Mar ’24 | US$2.89 | US$6.40 +121.5% | 15.9% | US$8.00 | US$5.00 | US$3.42 | 5 |
| Feb ’24 | US$3.45 | US$6.70 +94.2% | 16.1% | US$8.00 | US$5.00 | US$2.01 | 5 |
| Jan ’24 | US$3.01 | US$6.70 +122.6% | 16.1% | US$8.00 | US$5.00 | US$2.10 | 5 |
| Dec ’23 | US$3.06 | US$6.70 +119.0% | 16.1% | US$8.00 | US$5.00 | US$2.10 | 5 |
| Nov ’23 | US$3.30 | US$7.50 +127.3% | 13.3% | US$9.00 | US$6.00 | US$2.01 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Comtech Telecommunications
US$91.2m
Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.
CMTL
US$3.29
7D
26.5%
1Y
-73.4%
Diebold Nixdorf
US$1.7b
Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.
DBD
US$45.69
7D
12.6%
1Y
83.9%
Avnet
US$4.7b
Distributes electronic component technology.
AVT
US$54.45
7D
2.6%
1Y
15.3%