Quantum Corporation

NasdaqGM:QMCO 株式レポート

時価総額:US$14.5m

Quantum 評価

QMCO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

QMCO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのQMCOの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのQMCOの公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

QMCO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 QMCOは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、QMCO の販売価格 レシオを示している。これはQMCO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
QMCO のPS レシオは?
PS比0.07x
売上高US$285.24m
時価総額US$14.47m

販売価格 同業他社との比較

QMCO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、QMCO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.4x
SCKT Socket Mobile
0.6xn/aUS$11.0m
SONM Sonim Technologies
0.3x42.4%US$15.2m
VIDE Video Display
0.7xn/aUS$5.7m
BOXL Boxlight
0.03x-1.5%US$4.1m
QMCO Quantum
0.07x-2.1%US$14.5m

Price-To-Sales vs ピア: QMCOは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

QMCO'のPS レシオは、US Tech 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格/販売推定成長率時価総額
業界平均1.0x6.7%
QMCO Quantum
0.07x-2.1%US$14.47m
XRX Xerox Holdings
0.2x-0.5%US$1.04b
BRQS.F Borqs Technologies
0.2xn/aUS$7.24m
QMCO 0.1x業界平均 1.0xNo. of Companies7PS012345+
5 企業推定成長率時価総額
業界平均1.0x10.5%
QMCO Quantum
0.07x82.8%US$14.47m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: QMCOは、 US Tech業界平均 (1x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

QMCO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

QMCO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.07x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: QMCOは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘