Quantum Corporation

NasdaqGM:QMCO 株式レポート

時価総額:US$22.3m

Quantum 評価

QMCO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

QMCO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのQMCOの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのQMCOの公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

QMCO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

QMCO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益0.4x
企業価値/EBITDA-4x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

QMCO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、QMCO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.9x
SONM Sonim Technologies
0.2x50.7%US$16.2m
OSS One Stop Systems
0.9x9.5%US$51.1m
SCKT Socket Mobile
0.5xn/aUS$9.0m
CHWT.F Coolpad Group
1.8xn/aUS$55.7m
QMCO Quantum
0.07x2.7%US$22.3m

Price-To-Sales vs ピア: QMCOは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

QMCO'のPE レシオは、US Tech 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: QMCOは、 US Tech業界平均 (1x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

QMCO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

QMCO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.07x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: QMCOは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのQMCO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$4.32
US$7.50
+73.6%
33.3%US$10.00US$5.00n/a2
Nov ’25US$4.24
US$7.50
+76.9%
33.3%US$10.00US$5.00n/a2
Oct ’25US$3.42
US$7.50
+119.3%
33.3%US$10.00US$5.00n/a2
Sep ’25US$3.08
US$7.50
+143.5%
33.3%US$10.00US$5.00n/a2
Aug ’25US$7.36
US$12.50
+69.9%
20.0%US$15.00US$10.00n/a2
Jul ’25US$7.80
US$12.50
+60.3%
20.0%US$15.00US$10.00n/a2
Feb ’25US$7.90
US$18.00
+127.8%
11.1%US$20.00US$16.00n/a2
Jan ’25US$6.98
US$18.00
+157.9%
11.1%US$20.00US$16.00n/a2
Dec ’24US$5.80
US$22.00
+279.3%
26.8%US$30.00US$16.00n/a3
Nov ’24US$8.92
US$22.00
+146.6%
26.8%US$30.00US$16.00US$4.243
Oct ’24US$12.20
US$22.00
+80.3%
26.8%US$30.00US$16.00US$3.423
Sep ’24US$12.60
US$22.00
+74.6%
26.8%US$30.00US$16.00US$3.083
Aug ’24US$23.40
US$46.67
+99.4%
13.4%US$55.00US$40.00US$7.363
Jul ’24US$21.60
US$46.67
+116.0%
13.4%US$55.00US$40.00US$7.803
Jun ’24US$24.00
US$78.33
+226.4%
37.7%US$120.00US$55.00US$9.203
May ’24US$19.30
US$78.33
+305.9%
37.7%US$120.00US$55.00US$9.703
Apr ’24US$23.00
US$78.33
+240.6%
37.7%US$120.00US$55.00US$11.123
Mar ’24US$22.80
US$78.33
+243.6%
37.7%US$120.00US$55.00US$10.103
Feb ’24US$36.80
US$81.67
+121.9%
34.0%US$120.00US$55.00US$7.903
Jan ’24US$21.80
US$81.67
+274.6%
34.0%US$120.00US$55.00US$6.983
Dec ’23US$24.60
US$81.67
+232.0%
34.0%US$120.00US$55.00US$5.803
Nov ’23US$28.40
US$85.00
+199.3%
31.5%US$120.00US$55.00US$8.923

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。


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