CPI Card Group 評価
PMTS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PMTS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PMTS ($21.83) is trading above our estimate of fair value ($3.89)
公正価値を大幅に下回る: PMTS is trading above our estimate of fair value.
主な評価指標
PMTS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| PMTS のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$241.79m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 7.8x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
PMTS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: PMTS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.4x) compared to the peer average (17.6x).
株価収益率 比率対業界
PMTS'のPE レシオは、Global Tech 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PMTS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.4x |
| 公正PE 比率 | 32.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PMTS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (32.5x).
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$21.83 | US$34.67 +58.8% | 11.1% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$23.00 | US$35.67 +55.1% | 8.7% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$28.64 | US$35.67 +24.5% | 8.7% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$28.43 | US$29.33 +3.2% | 26.3% | US$40.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$27.15 | US$29.33 +8.0% | 26.3% | US$40.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$26.19 | US$29.33 +12.0% | 26.3% | US$40.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$17.57 | US$28.33 +61.3% | 29.2% | US$40.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$17.34 | US$28.33 +63.4% | 29.2% | US$40.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$19.44 | US$30.00 +54.3% | 23.7% | US$40.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$18.19 | US$25.00 +37.4% | 4.0% | US$26.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$19.19 | US$25.00 +30.3% | 4.0% | US$26.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$18.01 | US$25.00 +38.8% | 4.0% | US$26.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$16.40 | US$40.00 +143.9% | 22.5% | US$49.00 | US$31.00 | US$21.83 | 2 |
| Oct ’24 | US$18.52 | US$40.00 +116.0% | 22.5% | US$49.00 | US$31.00 | US$23.00 | 2 |
| Jun ’24 | US$26.31 | US$49.50 +88.1% | 1.0% | US$50.00 | US$49.00 | US$26.19 | 2 |
| May ’24 | US$41.99 | US$51.00 +21.5% | 3.9% | US$53.00 | US$49.00 | US$17.57 | 2 |
アナリスト予測: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.