CPI Card Group Inc.

NasdaqGM:PMTS 株式レポート

時価総額:US$295.9m

CPI Card Group 評価

PMTS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PMTS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PMTS ( $27.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $6.65 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PMTS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

PMTS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 PMTSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PMTS の株価収益率 レシオを示している。これはPMTS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PMTS のPE レシオは?
PEレシオ20x
収益US$15.48m
時価総額US$295.95m

株価収益率 同業他社との比較

PMTS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PMTS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.4x
HEAR Turtle Beach
64.8x65.2%US$300.8m
KODK Eastman Kodak
7.4xn/aUS$422.9m
IMMR Immersion
4.2x-64.6%US$267.8m
ALOT AstroNova
17.3xn/aUS$107.2m
PMTS CPI Card Group
20x64.9%US$295.9m

Price-To-Earnings vs ピア: PMTSは、同業他社の平均 ( { 20 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

PMTS'のPE レシオは、Global Tech 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格/収益推定成長率時価総額
PMTS 20.0x業界平均 22.0xNo. of Companies29PE01632486480+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PMTSは、 US Tech業界平均 (23.3x) (20 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PMTS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PMTS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20x
公正PE 比率58.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: PMTSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 58.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのPMTS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$28.57
US$35.33
+23.7%
9.3%US$40.00US$33.00n/a3
Nov ’25US$21.83
US$34.67
+58.8%
11.1%US$40.00US$31.00n/a3
Oct ’25US$23.00
US$35.67
+55.1%
8.7%US$40.00US$33.00n/a3
Sep ’25US$28.64
US$35.67
+24.5%
8.7%US$40.00US$33.00n/a3
Aug ’25US$28.43
US$29.33
+3.2%
26.3%US$40.00US$22.00n/a3
Jul ’25US$27.15
US$29.33
+8.0%
26.3%US$40.00US$22.00n/a3
Jun ’25US$26.19
US$29.33
+12.0%
26.3%US$40.00US$22.00n/a3
May ’25US$17.57
US$28.33
+61.3%
29.2%US$40.00US$22.00n/a3
Apr ’25US$17.34
US$28.33
+63.4%
29.2%US$40.00US$22.00n/a3
Mar ’25US$19.44
US$30.00
+54.3%
23.7%US$40.00US$24.00n/a3
Feb ’25US$18.19
US$25.00
+37.4%
4.0%US$26.00US$24.00n/a2
Jan ’25US$19.19
US$25.00
+30.3%
4.0%US$26.00US$24.00n/a2
Dec ’24US$18.01
US$25.00
+38.8%
4.0%US$26.00US$24.00n/a2
Nov ’24US$16.40
US$40.00
+143.9%
22.5%US$49.00US$31.00US$21.832
Oct ’24US$18.52
US$40.00
+116.0%
22.5%US$49.00US$31.00US$23.002
Jun ’24US$26.31
US$49.50
+88.1%
1.0%US$50.00US$49.00US$26.192
May ’24US$41.99
US$51.00
+21.5%
3.9%US$53.00US$49.00US$17.572

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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