SentinelOne, Inc.

NYSE:S 株式レポート

時価総額：US$9.1b

SentinelOne 評価

S は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

S 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: S ( $28.54 ) は、当社の 公正価値 ( $41.06 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: Sは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

S の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 Sは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、S の販売価格 レシオを示している。これはS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
S のPS レシオは？
PS比12.5x
売上高US$723.63m
時価総額US$9.05b

販売価格 同業他社との比較

S のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、S の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均13.1x
GTLB GitLab
16.1x18.2%US$10.7b
MNDY monday.com
15.7x20.9%US$14.2b
PATH UiPath
5.7x9.7%US$7.8b
CYBR CyberArk Software
15.2x20.2%US$13.8b
S SentinelOne
12.5x18.6%US$9.1b

Price-To-Sales vs ピア: Sは、同業他社の平均 ( { 12.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 13.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

S'のPS レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

80 企業価格／販売推定成長率時価総額
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.88m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$397.21m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.47m
S 12.5x業界平均 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: Sは、 US Software業界平均 (5.3x) (12.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 5.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

S のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

S PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率12.5x
公正PS 比率8.3x

Price-To-Sales対 公正比率: Sは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 12.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 8.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$28.54
US$29.37
+2.9%
10.5%US$35.00US$22.00n/a30
Nov ’25US$26.01
US$29.00
+11.5%
10.8%US$35.00US$22.00n/a30
Oct ’25US$22.88
US$28.27
+23.6%
11.2%US$35.00US$22.00n/a30
Sep ’25US$23.56
US$28.17
+19.6%
11.8%US$35.00US$22.00n/a29
Aug ’25US$21.63
US$24.88
+15.0%
20.2%US$37.00US$18.00n/a29
Jul ’25US$20.36
US$25.37
+24.6%
28.1%US$50.00US$15.00n/a31
Jun ’25US$16.83
US$25.71
+52.7%
28.2%US$50.00US$15.00n/a31
May ’25US$21.44
US$29.80
+39.0%
20.2%US$50.00US$15.00n/a32
Apr ’25US$23.01
US$29.71
+29.1%
20.4%US$50.00US$15.00n/a32
Mar ’25US$27.90
US$28.75
+3.0%
21.0%US$50.00US$15.00n/a32
Feb ’25US$27.49
US$27.33
-0.6%
20.9%US$50.00US$15.00n/a33
Jan ’25US$27.44
US$25.50
-7.1%
18.8%US$35.00US$15.00n/a30
Dec ’24US$19.83
US$19.24
-3.0%
18.9%US$34.00US$14.00n/a27
Nov ’24US$15.56
US$19.24
+23.7%
18.9%US$34.00US$14.00US$26.0127
Oct ’24US$16.86
US$19.24
+14.1%
18.9%US$34.00US$14.00US$22.8827
Sep ’24US$17.21
US$19.17
+11.4%
19.7%US$34.00US$14.00US$23.5626
Aug ’24US$16.95
US$17.39
+2.6%
24.1%US$34.00US$12.00US$21.6327
Jul ’24US$15.10
US$17.94
+18.8%
37.0%US$49.00US$12.00US$20.3627
Jun ’24US$20.72
US$22.26
+7.4%
31.4%US$49.00US$14.00US$16.8327
May ’24US$16.41
US$21.26
+29.6%
33.7%US$49.00US$14.00US$21.4427
Apr ’24US$16.36
US$20.74
+26.8%
34.8%US$49.00US$14.00US$23.0127
Mar ’24US$15.32
US$20.87
+36.2%
37.4%US$49.00US$14.00US$27.9027
Feb ’24US$15.82
US$20.98
+32.6%
39.4%US$49.00US$13.00US$27.4924
Jan ’24US$14.59
US$22.76
+56.0%
26.8%US$36.00US$15.50US$27.4419
Dec ’23US$15.03
US$32.89
+118.9%
32.3%US$54.00US$18.00US$19.8319
Nov ’23US$22.20
US$37.05
+66.9%
20.3%US$54.00US$25.00US$15.5619

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

12.4%

1Y

31.4%

Information Services Group

US$173.2m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.53

7D

7.0%

1Y

-18.5%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-1.8%

1Y

-16.8%