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UiPath 評価
PATH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PATH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PATH ( $11.54 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $8.94 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PATH当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
PATH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| PATH のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$6.55b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.5x |
| 企業価値／EBITDA | -32x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
PATH のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: PATHは、同業他社の平均 ( { 4.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PATH'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
PATH のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 4.8x |
| 公正PS 比率 | 6.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: PATHは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 4.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$11.26 | US$16.00 +42.1% | 20.2% | US$26.00 | US$12.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$12.26 | US$16.00 +30.5% | 20.2% | US$26.00 | US$12.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$19.24 | US$27.89 +44.9% | 8.3% | US$32.00 | US$24.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$22.19 | US$27.99 +26.1% | 8.3% | US$32.00 | US$24.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$23.63 | US$25.00 +5.8% | 13.3% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$23.11 | US$24.17 +4.6% | 15.2% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$24.84 | US$23.72 -4.5% | 15.1% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$25.04 | US$23.56 -5.9% | 14.7% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$15.52 | US$20.11 +29.6% | 15.4% | US$29.00 | US$16.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | US$17.11 | US$20.11 +17.5% | 15.4% | US$29.00 | US$16.00 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | US$15.89 | US$18.94 +19.2% | 12.7% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | US$17.79 | US$18.88 +6.1% | 13.0% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 17 |
| Jul ’24 | US$16.57 | US$18.88 +14.0% | 13.0% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 17 |
| Jun ’24 | US$17.93 | US$18.88 +5.3% | 13.0% | US$25.00 | US$16.00 | US$12.26 | 17 |
| May ’24 | US$14.15 | US$19.68 +39.1% | 15.1% | US$27.50 | US$16.00 | US$19.24 | 17 |
| Apr ’24 | US$17.56 | US$19.66 +11.9% | 15.3% | US$27.50 | US$15.00 | US$22.19 | 16 |
| Mar ’24 | US$14.58 | US$17.17 +17.7% | 22.7% | US$27.50 | US$12.00 | US$23.63 | 18 |
| Feb ’24 | US$17.10 | US$17.17 +0.4% | 22.7% | US$27.50 | US$12.00 | US$23.11 | 18 |
| Jan ’24 | US$12.71 | US$17.44 +37.2% | 21.4% | US$27.50 | US$12.00 | US$24.84 | 18 |
| Dec ’23 | US$12.92 | US$17.36 +34.4% | 22.0% | US$27.50 | US$12.00 | US$25.04 | 18 |
| Nov ’23 | US$12.33 | US$17.63 +43.0% | 23.1% | US$30.00 | US$12.00 | US$15.52 | 19 |
| Oct ’23 | US$12.61 | US$17.74 +40.7% | 22.8% | US$30.00 | US$12.00 | US$17.11 | 19 |
| Sep ’23 | US$16.16 | US$28.45 +76.1% | 27.9% | US$45.00 | US$15.00 | US$15.89 | 20 |
| Aug ’23 | US$18.76 | US$28.45 +51.7% | 27.9% | US$45.00 | US$15.00 | US$17.79 | 20 |
| Jul ’23 | US$18.71 | US$28.21 +50.8% | 28.9% | US$45.00 | US$15.00 | US$16.57 | 21 |
| Jun ’23 | US$16.83 | US$32.98 +95.9% | 28.9% | US$57.50 | US$18.00 | US$17.93 | 21 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。