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Check Point Software Technologies 評価
CHKP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CHKP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CHKP ( $189.07 ) は、当社の 公正価値 ( $199.7 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CHKPは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
CHKP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CHKP のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$21.45b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.4x |
| 企業価値／EBITDA | 19.8x |
| PEGレシオ | 5x |
株価収益率 同業他社との比較
CHKP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CHKPは、同業他社の平均 ( { 25.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CHKP'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CHKP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25.4x |
| 公正PE 比率 | 35.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CHKPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$193.04 | US$190.42 -1.4% | 11.0% | US$225.00 | US$110.00 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | US$192.50 | US$189.35 -1.6% | 10.7% | US$215.00 | US$110.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | US$181.82 | US$187.71 +3.2% | 10.8% | US$215.00 | US$110.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | US$165.00 | US$171.78 +4.1% | 9.9% | US$205.00 | US$110.00 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | US$150.50 | US$171.76 +14.1% | 10.2% | US$205.00 | US$110.00 | n/a | 29 |
| May ’25 | US$148.97 | US$172.01 +15.5% | 10.1% | US$205.00 | US$110.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | US$164.28 | US$172.54 +5.0% | 10.2% | US$205.00 | US$110.00 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | US$158.05 | US$170.44 +7.8% | 9.6% | US$200.00 | US$110.00 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | US$161.99 | US$159.07 -1.8% | 10.2% | US$190.00 | US$110.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | US$152.79 | US$148.96 -2.5% | 9.5% | US$190.00 | US$132.00 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | US$145.83 | US$141.62 -2.9% | 8.6% | US$161.00 | US$103.00 | n/a | 26 |
| Nov ’24 | US$136.26 | US$140.65 +3.2% | 8.3% | US$161.00 | US$103.00 | n/a | 26 |
| Oct ’24 | US$133.28 | US$138.44 +3.9% | 8.7% | US$161.00 | US$103.00 | n/a | 27 |
| Sep ’24 | US$133.14 | US$138.22 +3.8% | 8.6% | US$161.00 | US$103.00 | US$192.50 | 27 |
| Aug ’24 | US$132.31 | US$137.85 +4.2% | 8.8% | US$161.00 | US$103.00 | US$181.82 | 27 |
| Jul ’24 | US$125.62 | US$133.69 +6.4% | 8.9% | US$164.00 | US$103.00 | US$165.00 | 26 |
| Jun ’24 | US$124.18 | US$133.04 +7.1% | 8.7% | US$164.00 | US$103.00 | US$150.50 | 25 |
| May ’24 | US$118.52 | US$135.19 +14.1% | 9.9% | US$164.00 | US$103.00 | US$148.97 | 27 |
| Apr ’24 | US$130.00 | US$138.04 +6.2% | 10.0% | US$164.00 | US$103.00 | US$164.28 | 28 |
| Mar ’24 | US$123.78 | US$138.45 +11.9% | 9.9% | US$164.00 | US$103.00 | US$158.05 | 29 |
| Feb ’24 | US$129.56 | US$139.00 +7.3% | 10.1% | US$164.00 | US$103.00 | US$161.99 | 28 |
| Jan ’24 | US$126.16 | US$137.23 +8.8% | 10.9% | US$164.00 | US$103.00 | US$152.79 | 26 |
| Dec ’23 | US$134.50 | US$137.23 +2.0% | 10.9% | US$164.00 | US$103.00 | US$145.83 | 26 |
| Nov ’23 | US$129.82 | US$139.00 +7.1% | 9.8% | US$164.00 | US$115.00 | US$136.26 | 24 |
| Oct ’23 | US$112.02 | US$138.52 +23.7% | 10.0% | US$164.00 | US$115.00 | US$133.28 | 21 |
| Sep ’23 | US$119.62 | US$138.52 +15.8% | 10.0% | US$164.00 | US$115.00 | US$133.14 | 21 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。