Dolby Laboratories 評価
DLB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DLB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DLB ( $73.39 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $47.75 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DLB当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
DLB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| DLB のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$7.02b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.9x |
| 企業価値／EBITDA | 19.3x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
DLB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DLBは、同業他社の平均 ( { 32.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DLB'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DLB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 32.9x |
| 公正PE 比率 | 33.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DLBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 32.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$73.39 | US$99.00 +34.9% | 1.0% | US$100.00 | US$98.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$75.85 | US$99.00 +30.5% | 1.0% | US$100.00 | US$98.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$71.36 | US$99.00 +38.7% | 1.0% | US$100.00 | US$98.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$77.05 | US$99.00 +28.5% | 1.0% | US$100.00 | US$98.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$80.24 | US$99.00 +23.4% | 1.0% | US$100.00 | US$98.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$77.58 | US$94.95 +22.4% | 3.2% | US$98.00 | US$91.90 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$83.56 | US$97.50 +16.7% | 0.5% | US$98.00 | US$97.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$82.35 | US$97.50 +18.4% | 0.5% | US$98.00 | US$97.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$84.82 | US$97.50 +14.9% | 0.5% | US$98.00 | US$97.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$79.26 | US$107.00 +35.0% | 8.4% | US$116.00 | US$98.00 | US$75.85 | 2 |
| Sep ’24 | US$85.03 | US$107.00 +25.8% | 8.4% | US$116.00 | US$98.00 | US$71.36 | 2 |
| Aug ’24 | US$88.87 | US$104.50 +17.6% | 11.0% | US$116.00 | US$93.00 | US$77.05 | 2 |
| Jul ’24 | US$83.68 | US$100.33 +19.9% | 11.0% | US$116.00 | US$92.00 | US$80.24 | 3 |
| Jun ’24 | US$81.87 | US$100.33 +22.6% | 11.0% | US$116.00 | US$92.00 | US$81.01 | 3 |
| May ’24 | US$83.44 | US$98.67 +18.2% | 12.4% | US$116.00 | US$90.00 | US$77.58 | 3 |
| Apr ’24 | US$85.42 | US$98.67 +15.5% | 12.4% | US$116.00 | US$90.00 | US$83.56 | 3 |
| Mar ’24 | US$82.21 | US$98.67 +20.0% | 12.4% | US$116.00 | US$90.00 | US$82.35 | 3 |
| Feb ’24 | US$80.42 | US$93.67 +16.5% | 17.0% | US$116.00 | US$80.00 | US$84.82 | 3 |
| Jan ’24 | US$70.54 | US$93.67 +32.8% | 17.0% | US$116.00 | US$80.00 | US$86.18 | 3 |
| Dec ’23 | US$76.10 | US$93.67 +23.1% | 17.0% | US$116.00 | US$80.00 | US$87.00 | 3 |
| Nov ’23 | US$67.62 | US$97.00 +43.4% | 11.3% | US$116.00 | US$90.00 | US$81.55 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。