Teradata 評価
TDC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TDC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TDC ( $30.7 ) は、当社の 公正価値 ( $89.46 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TDCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TDC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 TDCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
TDC のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 35.8x |
収益 | US$82.00m |
時価総額 | US$2.94b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 1.8x |
企業価値/EBITDA | 10.1x |
PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
TDC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TDCは、同業他社の平均 ( { 35.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TDC'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: TDCは、 US Software業界平均 (42.4x) (35.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TDC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 35.8x |
公正PE 比率 | 31.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TDCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 35.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 31.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | US$30.70 | US$32.90 +7.2% | 13.8% | US$42.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
Nov ’25 | US$33.23 | US$33.70 +1.4% | 19.8% | US$50.00 | US$24.00 | n/a | 10 |
Oct ’25 | US$29.62 | US$33.40 +12.8% | 19.7% | US$50.00 | US$24.00 | n/a | 10 |
Sep ’25 | US$28.24 | US$33.40 +18.3% | 19.7% | US$50.00 | US$24.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | US$31.35 | US$44.00 +40.4% | 20.1% | US$60.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | US$34.70 | US$46.20 +33.1% | 17.0% | US$60.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | US$32.61 | US$46.20 +41.7% | 17.0% | US$60.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
May ’25 | US$37.37 | US$52.83 +41.4% | 17.0% | US$72.00 | US$39.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | US$38.41 | US$53.95 +40.5% | 16.2% | US$72.00 | US$43.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | US$38.56 | US$53.95 +39.9% | 16.2% | US$72.00 | US$43.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | US$47.71 | US$61.95 +29.8% | 13.9% | US$75.00 | US$46.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | US$43.51 | US$62.09 +42.7% | 14.5% | US$75.00 | US$46.00 | n/a | 11 |
Dec ’24 | US$47.72 | US$62.09 +30.1% | 14.5% | US$75.00 | US$46.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | US$42.45 | US$62.45 +47.1% | 14.2% | US$75.00 | US$46.00 | US$33.23 | 11 |
Oct ’24 | US$45.02 | US$63.45 +40.9% | 13.3% | US$75.00 | US$46.00 | US$29.62 | 11 |
Sep ’24 | US$45.87 | US$63.30 +38.0% | 13.9% | US$75.00 | US$46.00 | US$28.24 | 10 |
Aug ’24 | US$57.41 | US$56.00 -2.5% | 18.0% | US$75.00 | US$44.00 | US$31.35 | 10 |
Jul ’24 | US$53.41 | US$53.00 -0.8% | 17.8% | US$72.00 | US$41.00 | US$34.70 | 10 |
Jun ’24 | US$46.92 | US$53.00 +13.0% | 17.8% | US$72.00 | US$41.00 | US$32.61 | 10 |
May ’24 | US$41.04 | US$49.56 +20.7% | 21.0% | US$72.00 | US$37.00 | US$37.37 | 9 |
Apr ’24 | US$40.28 | US$48.50 +20.4% | 21.4% | US$72.00 | US$35.00 | US$38.41 | 8 |
Mar ’24 | US$40.89 | US$45.89 +12.2% | 26.7% | US$72.00 | US$25.00 | US$38.56 | 9 |
Feb ’24 | US$35.76 | US$43.11 +20.6% | 31.4% | US$72.00 | US$25.00 | US$47.71 | 9 |
Jan ’24 | US$33.66 | US$43.11 +28.1% | 31.4% | US$72.00 | US$25.00 | US$43.51 | 9 |
Dec ’23 | US$34.75 | US$41.80 +20.3% | 32.1% | US$72.00 | US$25.00 | US$47.72 | 10 |
Nov ’23 | US$32.08 | US$44.40 +38.4% | 32.4% | US$72.00 | US$25.00 | US$42.45 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$12.80
7D
6.1%
1Y
33.2%
Hackett Group
US$854.3m
Operates as an intellectual property-based executive advisory, strategic consulting, and digital transformation company in the United States, Europe, and internationally.
HCKT
US$30.96
7D
2.1%
1Y
36.6%
Enghouse Systems
CA$1.6b
Develops enterprise software solutions worldwide.
EGHS.F
CA$20.88
7D
-5.3%
1Y
-17.0%