A10 Networks 評価
ATEN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ATEN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ATEN ( $16.56 ) は、当社の 公正価値 ( $22.8 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ATENは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ATEN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ATENは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ATEN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 24.6x |
| 収益 | US$49.76m |
| 時価総額 | US$1.22b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.1x |
| 企業価値／EBITDA | 19.4x |
| PEGレシオ | 4.3x |
株価収益率 同業他社との比較
ATEN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ATENは、同業他社の平均 ( { 24.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ATEN'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: ATENは、 US Software業界平均 (41x) (24.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ATEN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 24.6x |
| 公正PE 比率 | 24.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ATENは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$16.56 | US$20.00 +20.8% | 16.3% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$14.62 | US$17.00 +16.3% | 4.8% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$14.15 | US$16.33 +15.4% | 2.9% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$13.77 | US$16.33 +18.6% | 2.9% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$12.99 | US$16.33 +25.7% | 2.9% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$13.61 | US$17.00 +24.9% | 4.8% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$15.15 | US$17.00 +12.2% | 4.8% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$15.37 | US$16.33 +6.3% | 2.9% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$13.68 | US$16.00 +17.0% | 5.1% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$13.65 | US$16.00 +17.2% | 5.1% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$13.41 | US$15.33 +14.3% | 3.1% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$13.17 | US$15.33 +16.4% | 3.1% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$12.67 | US$15.33 +21.0% | 3.1% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$10.70 | US$15.33 +43.3% | 3.1% | US$16.00 | US$15.00 | US$14.62 | 3 |
| Oct ’24 | US$15.03 | US$20.67 +37.5% | 11.4% | US$24.00 | US$19.00 | US$14.15 | 3 |
| Sep ’24 | US$15.25 | US$20.67 +35.5% | 11.4% | US$24.00 | US$19.00 | US$13.77 | 3 |
| Aug ’24 | US$15.83 | US$20.67 +30.6% | 11.4% | US$24.00 | US$19.00 | US$12.99 | 3 |
| Jul ’24 | US$14.59 | US$20.67 +41.6% | 11.4% | US$24.00 | US$19.00 | US$13.61 | 3 |
| Jun ’24 | US$14.62 | US$20.67 +41.4% | 11.4% | US$24.00 | US$19.00 | US$15.15 | 3 |
| May ’24 | US$14.34 | US$21.33 +48.8% | 9.6% | US$24.00 | US$19.00 | US$15.37 | 3 |
| Apr ’24 | US$15.49 | US$22.33 +44.2% | 5.6% | US$24.00 | US$21.00 | US$13.68 | 3 |
| Mar ’24 | US$15.11 | US$22.33 +47.8% | 5.6% | US$24.00 | US$21.00 | US$13.65 | 3 |
| Feb ’24 | US$15.88 | US$22.33 +40.6% | 5.6% | US$24.00 | US$21.00 | US$13.41 | 3 |
| Jan ’24 | US$16.63 | US$22.33 +34.3% | 5.6% | US$24.00 | US$21.00 | US$13.17 | 3 |
| Dec ’23 | US$18.99 | US$22.33 +17.6% | 5.6% | US$24.00 | US$21.00 | US$12.67 | 3 |
| Nov ’23 | US$17.00 | US$21.00 +23.5% | 3.9% | US$22.00 | US$20.00 | US$10.70 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Akamai Technologies
US$13.1b
Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.
AKAM
US$87.96
7D
-0.9%
1Y
-22.6%
Capgemini
€26.4b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPM.F
€159.66
7D
-2.8%
1Y
-18.8%
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$13.30
7D
8.6%
1Y
39.5%