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Adeia 評価
ADEA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ADEA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ADEA ( $11.97 ) は、当社の 公正価値 ( $15.7 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ADEAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ADEA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ADEA のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.30b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.9x |
| 企業価値／EBITDA | 8.4x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
ADEA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ADEAは、同業他社の平均 ( { 28.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 58 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ADEA'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ADEA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 28.1x |
| 公正PE 比率 | 45.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ADEAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 28.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 56.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$11.93 | US$15.50 +29.9% | 3.2% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$12.60 | US$15.50 +23.0% | 3.2% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$11.10 | US$15.00 +35.1% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$11.20 | US$15.00 +33.9% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$11.83 | US$15.00 +26.8% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$9.80 | US$15.00 +53.1% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$10.80 | US$15.00 +38.9% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$11.53 | US$15.00 +30.1% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$9.54 | US$15.33 +60.7% | 6.1% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$8.47 | US$15.33 +81.0% | 6.1% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$10.68 | US$15.67 +46.7% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$10.01 | US$15.67 +56.5% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$12.60 | 3 |
| Aug ’24 | US$12.22 | US$15.67 +28.2% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$11.10 | 3 |
| Jul ’24 | US$11.01 | US$15.67 +42.3% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$11.20 | 3 |
| Jun ’24 | US$9.85 | US$15.67 +59.1% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$11.83 | 3 |
| May ’24 | US$7.64 | US$15.67 +105.1% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$9.80 | 3 |
| Apr ’24 | US$8.86 | US$15.67 +76.8% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$10.80 | 3 |
| Mar ’24 | US$9.85 | US$15.67 +59.1% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$11.53 | 3 |
| Feb ’24 | US$11.22 | US$15.67 +39.6% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$12.53 | 3 |
| Jan ’24 | US$9.48 | US$15.67 +65.3% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$12.39 | 3 |
| Dec ’23 | US$10.58 | US$15.67 +48.1% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$9.54 | 3 |
| Nov ’23 | US$11.53 | US$15.67 +35.9% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$8.47 | 3 |
| Oct ’23 | US$14.14 | US$22.50 +59.1% | 13.5% | US$26.00 | US$19.00 | US$10.68 | 4 |
| Sep ’23 | US$15.66 | US$22.50 +43.7% | 13.5% | US$26.00 | US$19.00 | US$10.01 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。