Commvault Systems, Inc.

NasdaqGS:CVLT 株式レポート

時価総額：US$7.6b

Commvault Systems 評価

CVLT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CVLT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CVLT ( $175.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $155.95 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CVLT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CVLT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CVLTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CVLT の株価収益率 レシオを示している。これはCVLT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CVLT のPE レシオは？
PEレシオ43.3x
収益US$177.35m
時価総額US$7.63b

株価収益率 同業他社との比較

CVLT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CVLT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.8x
DLB Dolby Laboratories
29.3x8.3%US$7.7b
QLYS Qualys
33.6x3.3%US$5.6b
CHKP Check Point Software Technologies
24.1x5.2%US$20.0b
PRGS Progress Software
36.3x24.5%US$3.0b
CVLT Commvault Systems
43.3x-17.5%US$7.6b

Price-To-Earnings vs ピア: CVLTは、同業他社の平均 ( { 43.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CVLT'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／収益推定成長率時価総額
AISP Airship AI Holdings
4.8x-27.8%US$66.57m
GRRR Gorilla Technology Group
2.6x-67.4%US$55.50m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.71m
NXTT Next Technology Holding
0.6xn/aUS$16.74m
CVLT 43.3x業界平均 42.2xNo. of Companies13PE020406080100+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CVLTは、 US Software業界平均 (42.2x) (43.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 42.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CVLT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CVLT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率43.3x
公正PE 比率25x

Price-To-Earnings対 公正比率: CVLTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 43.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCVLT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$175.60
US$180.20
+2.6%
8.2%US$200.00US$154.00n/a5
Nov ’25US$155.69
US$175.25
+12.6%
7.1%US$185.00US$154.00n/a4
Oct ’25US$149.79
US$160.40
+7.1%
8.4%US$175.00US$140.00n/a5
Sep ’25US$155.40
US$161.17
+3.7%
7.5%US$175.00US$140.00n/a6
Aug ’25US$147.25
US$161.17
+9.5%
7.5%US$175.00US$140.00n/a6
Jul ’25US$121.68
US$119.43
-1.9%
11.6%US$140.00US$98.00n/a7
Jun ’25US$107.59
US$118.00
+9.7%
10.7%US$140.00US$98.00n/a7
May ’25US$102.71
US$111.90
+8.9%
12.4%US$125.00US$84.20n/a8
Apr ’25US$100.43
US$98.65
-1.8%
11.2%US$115.00US$84.20n/a8
Mar ’25US$97.58
US$98.65
+1.1%
11.2%US$115.00US$84.20n/a8
Feb ’25US$94.64
US$98.65
+4.2%
11.2%US$115.00US$84.20n/a8
Jan ’25US$79.85
US$80.67
+1.0%
6.5%US$86.00US$72.00n/a6
Dec ’24US$75.21
US$80.67
+7.3%
6.5%US$86.00US$72.00n/a6
Nov ’24US$65.47
US$80.67
+23.2%
6.5%US$86.00US$72.00US$155.696
Oct ’24US$67.61
US$80.67
+19.3%
6.5%US$86.00US$72.00US$149.796
Sep ’24US$68.24
US$80.67
+18.2%
6.5%US$86.00US$72.00US$155.406
Aug ’24US$73.40
US$77.40
+5.4%
9.2%US$86.00US$68.00US$147.255
Jul ’24US$72.62
US$71.20
-2.0%
12.0%US$86.00US$62.00US$121.685
Jun ’24US$69.67
US$71.20
+2.2%
12.0%US$86.00US$62.00US$107.595
May ’24US$58.35
US$69.83
+19.7%
12.5%US$86.00US$60.00US$102.716
Apr ’24US$56.74
US$69.83
+23.1%
12.5%US$86.00US$60.00US$100.436
Mar ’24US$58.85
US$69.83
+18.7%
12.5%US$86.00US$60.00US$97.586
Feb ’24US$63.43
US$69.83
+10.1%
12.5%US$86.00US$60.00US$94.646
Jan ’24US$62.84
US$68.60
+9.2%
6.4%US$75.00US$62.00US$79.855
Dec ’23US$67.35
US$68.60
+1.9%
6.4%US$75.00US$62.00US$75.215
Nov ’23US$63.35
US$68.00
+7.3%
7.1%US$75.00US$62.00US$65.475

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

-0.7%

1Y

24.6%

OneConnect Financial Technology

HK$795.6m

OneConnect Financial Technology Co., Ltd.

OCFT

HK$2.49

7D

15.8%

1Y

-19.4%

Information Services Group

US$173.2m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.57

7D

8.2%

1Y

-17.6%