MARA Holdings 評価
MARA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MARA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MARA ( $24.18 ) は、当社の 公正価値 ( $140.51 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MARAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MARA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MARAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MARA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 47.3x |
| 収益 | US$164.55m |
| 時価総額 | US$7.78b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 13.8x |
| 企業価値／EBITDA | 24.9x |
| PEGレシオ | -0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
MARA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MARAは、同業他社の平均 ( { 47.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 82.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MARA'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: MARAは、 US Software業界平均 (41.5x) (47.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 41.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MARA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 47.3x |
| 公正PE 比率 | 11.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MARAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 47.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$24.18 | US$23.10 -4.5% | 27.1% | US$33.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$16.11 | US$20.50 +27.3% | 21.8% | US$27.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$15.07 | US$20.44 +35.7% | 23.1% | US$27.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$16.70 | US$20.94 +25.4% | 21.2% | US$27.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$18.14 | US$22.50 +24.0% | 17.7% | US$27.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$22.56 | US$23.11 +2.4% | 19.1% | US$27.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$19.52 | US$23.39 +19.8% | 16.6% | US$27.00 | US$16.50 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$16.07 | US$24.27 +51.0% | 24.8% | US$35.00 | US$14.20 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$21.63 | US$24.22 +12.0% | 25.1% | US$35.00 | US$14.20 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$27.00 | US$24.58 -9.0% | 26.1% | US$35.00 | US$14.20 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$18.60 | US$22.03 +18.5% | 25.9% | US$27.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$23.49 | US$12.88 -45.2% | 36.3% | US$24.00 | US$8.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$13.70 | US$11.20 -18.3% | 32.3% | US$20.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$8.92 | US$12.18 +36.5% | 37.2% | US$20.00 | US$7.00 | US$16.11 | 8 |
| Oct ’24 | US$8.50 | US$16.02 +88.4% | 24.5% | US$20.00 | US$11.00 | US$15.07 | 6 |
| Sep ’24 | US$12.00 | US$16.02 +33.5% | 24.5% | US$20.00 | US$11.00 | US$16.70 | 6 |
| Aug ’24 | US$16.83 | US$14.60 -13.3% | 36.9% | US$21.00 | US$8.00 | US$18.14 | 5 |
| Jul ’24 | US$13.86 | US$13.10 -5.5% | 33.1% | US$20.00 | US$8.00 | US$22.56 | 5 |
| Jun ’24 | US$9.99 | US$13.10 +31.1% | 33.1% | US$20.00 | US$8.00 | US$19.52 | 5 |
| May ’24 | US$8.78 | US$13.20 +50.3% | 37.5% | US$20.00 | US$7.00 | US$16.07 | 5 |
| Apr ’24 | US$8.72 | US$10.80 +23.9% | 56.0% | US$20.00 | US$4.00 | US$21.63 | 5 |
| Mar ’24 | US$6.51 | US$12.08 +85.6% | 43.9% | US$20.00 | US$4.00 | US$27.00 | 6 |
| Feb ’24 | US$7.52 | US$11.64 +54.8% | 43.2% | US$20.00 | US$4.00 | US$18.60 | 7 |
| Jan ’24 | US$3.42 | US$14.86 +334.4% | 31.1% | US$20.00 | US$8.00 | US$23.49 | 7 |
| Dec ’23 | US$6.21 | US$14.86 +139.2% | 31.1% | US$20.00 | US$8.00 | US$13.70 | 7 |
| Nov ’23 | US$12.22 | US$18.86 +54.3% | 45.3% | US$35.00 | US$8.00 | US$8.92 | 7 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Akamai Technologies
US$13.2b
Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.
AKAM
US$91.08
7D
3.1%
1Y
-19.8%
Capgemini
€26.2b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPM.F
€163.05
7D
-2.4%
1Y
-17.1%
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$12.80
7D
6.1%
1Y
34.4%