company background image
MARA logo

MARA Holdings NasdaqCM:MARA 株式レポート

最終価格

US$14.05

時価総額

US$4.6b

7D

0.3%

1Y

-17.7%

更新

01 May, 2025

データ

会社財務 +

MARA Holdings, Inc.

NasdaqCM:MARA 株式レポート

時価総額：US$4.6b

MARA 株式概要

MARA Holdings, Inc.は、米国でデジタル資産テクノロジー企業として事業を展開している。 詳細

MARA ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価3/6
将来の成長1/6
過去の実績4/6
財務の健全性2/6
配当金0/6

報酬

株価収益率（ 9 x） US市場（ 17.1 x）を下回っています。

収益は年間17.58%増加すると予測されています

過去1年間で収益は108.9%増加しました

同業他社や業界と比較して、良好な取引価格

リスク分析

今後3年間の収益は年平均66.8%減少すると予測されている。

負債は営業キャッシュフローで十分にカバーされていない

高いレベルの非現金収入

US市場と比較した過去 3 か月間の株価の変動

+1 さらなるリスク

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

MARA logo
MARA Holdings
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts

Expansion Into AI And Energy Solutions Will Reduce Costs But Will Face Potential Challenges

Key Takeaways Vertical integration and energy asset ownership are projected to lower costs significantly, enhancing profitability and boosting net margins. Strategic initiatives in AI and energy solutions aim to diversify revenue streams and drive long-term growth in emerging markets.
View narrative
US$21.19
FV
33.7% undervalued intrinsic discount
23.55%
Revenue growth p.a.
5users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
116users have followed this narrative
1 day ago author updated this narrative
View MARA Holdings Community

MARA Holdings, Inc. 競合他社

BILL Holdings

NYSE:BILL

US$4.6b

CleanSpark

NasdaqCM:CLSK

US$2.3b

InterDigital

NasdaqGS:IDCC

US$5.2b

Clear Secure

NYSE:YOU

US$3.3b

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要MARA Holdings
過去の株価
現在の株価US$14.05
52週高値US$30.28
52週安値US$9.81
ベータ6.11
1ヶ月の変化18.67%
3ヶ月変化-23.39%
1年変化-17.69%
3年間の変化-11.64%
5年間の変化1,985.19%
IPOからの変化-86.62%

最新ニュース

Recent updates

Take Care Before Jumping Onto MARA Holdings, Inc. (NASDAQ:MARA) Even Though It's 29% Cheaper

Mar 19
Take Care Before Jumping Onto MARA Holdings, Inc. (NASDAQ:MARA) Even Though It's 29% Cheaper

MARA Holdings: Trump Trade That Wasn't; Buying Aggressively After Inauguration

Jan 23

MARA Holdings: Second-Largest Bitcoin Company Trades At Deep Value

Jan 16

What You Can Learn From MARA Holdings, Inc.'s (NASDAQ:MARA) P/S After Its 26% Share Price Crash

Jan 05
What You Can Learn From MARA Holdings, Inc.'s (NASDAQ:MARA) P/S After Its 26% Share Price Crash
author-image

Tactical Data Center Expansion And NGON Partnership Will Boost Earnings And Net Margins

Dec 22 MARA Holdings' acquisition strategy and partnerships focus on cost efficiencies, potentially improving net margins via cheaper electricity and data center valuations.

Estimating The Intrinsic Value Of MARA Holdings, Inc. (NASDAQ:MARA)

Dec 19
Estimating The Intrinsic Value Of MARA Holdings, Inc. (NASDAQ:MARA)

MARA Holdings: A Pioneering Force In Crypto

Dec 09

MARA Holdings: If You Can't Beat Hyperscalers, Partner With Them

Nov 20

We Think That There Are Issues Underlying MARA Holdings' (NASDAQ:MARA) Earnings

Nov 19
We Think That There Are Issues Underlying MARA Holdings' (NASDAQ:MARA) Earnings

MARA Holdings, Inc.'s (NASDAQ:MARA) P/S Is Still On The Mark Following 56% Share Price Bounce

Nov 12
MARA Holdings, Inc.'s (NASDAQ:MARA) P/S Is Still On The Mark Following 56% Share Price Bounce

These 4 Measures Indicate That MARA Holdings (NASDAQ:MARA) Is Using Debt Reasonably Well

Nov 11
These 4 Measures Indicate That MARA Holdings (NASDAQ:MARA) Is Using Debt Reasonably Well

MARA Holdings: Mining Kaspa Doesn't Fix The Fundamental Problem

Oct 17

MARA: Top Miner Now Mining And Buying Bitcoin

Aug 24

With A 27% Price Drop For Marathon Digital Holdings, Inc. (NASDAQ:MARA) You'll Still Get What You Pay For

Aug 13
With A 27% Price Drop For Marathon Digital Holdings, Inc. (NASDAQ:MARA) You'll Still Get What You Pay For

An Intrinsic Calculation For Marathon Digital Holdings, Inc. (NASDAQ:MARA) Suggests It's 41% Undervalued

Jul 23
An Intrinsic Calculation For Marathon Digital Holdings, Inc. (NASDAQ:MARA) Suggests It's 41% Undervalued

These 4 Measures Indicate That Marathon Digital Holdings (NASDAQ:MARA) Is Using Debt Reasonably Well

Jul 02
These 4 Measures Indicate That Marathon Digital Holdings (NASDAQ:MARA) Is Using Debt Reasonably Well

Marathon Digital: Progress On Scaling And Efficiency, But Volatility Should Persist

May 25

After Leaping 35% Marathon Digital Holdings, Inc. (NASDAQ:MARA) Shares Are Not Flying Under The Radar

May 21
After Leaping 35% Marathon Digital Holdings, Inc. (NASDAQ:MARA) Shares Are Not Flying Under The Radar

Marathon Digital Holdings, Inc.'s (NASDAQ:MARA) Share Price Is Still Matching Investor Opinion Despite 27% Slump

Apr 03
Marathon Digital Holdings, Inc.'s (NASDAQ:MARA) Share Price Is Still Matching Investor Opinion Despite 27% Slump

Marathon Digital Is No Longer A Bitcoin Proxy

Mar 08

株主還元

MARAUS SoftwareUS 市場
7D0.3%6.4%1.8%
1Y-17.7%15.0%9.5%

業界別リターン: MARA過去 1 年間で15 % の収益を上げたUS Software業界を下回りました。

リターン対市場: MARAは、過去 1 年間で9.5 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is MARA's price volatile compared to industry and market?
MARA volatility
MARA Average Weekly Movement13.6%
Software Industry Average Movement9.3%
Market Average Movement7.8%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

安定した株価: MARAの株価は、 US市場と比較して過去 3 か月間で変動しています。

時間の経過による変動: MARAの weekly volatility ( 14% ) は過去 1 年間安定していますが、依然としてUSの株式の 75% よりも高くなっています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
2010152Fred Thielwww.mara.com

MARA Holdings, Inc.は、米国でデジタル資産テクノロジー企業として事業を展開している。また、液浸冷却やビットコイン採掘者向けファームウェアなど、データセンター運用を最適化する技術ソリューションも提供している。同社は以前Marathon Digital Holdings, Inc.として知られていたが、2024年8月にMARA Holdings, Inc.に社名を変更した。MARA Holdings, Inc.は2010年に法人化され、フロリダ州フォートローダーデールに本社を置いている。

MARA Holdings, Inc. 基礎のまとめ

MARA Holdings の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
MARA 基礎統計学
時価総額US$4.62b
収益（TTM）US$541.25m
売上高(TTM)US$656.38m

9.0x

PER（株価収益率

7.4x

P/Sレシオ

MARA は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
MARA 損益計算書（TTM）
収益US$656.38m
売上原価US$412.05m
売上総利益US$244.33m
その他の費用-US$296.92m
収益US$541.25m

直近の収益報告

Dec 31, 2024

次回決算日

May 08, 2025

一株当たり利益（EPS）1.57
グロス・マージン37.22%
純利益率82.46%
有利子負債／自己資本比率59.2%

MARA の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/05/01 01:22
終値2025/05/01 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

MARA Holdings, Inc. 14 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。21

アナリスト機関
Ramsey El-AssalBarclays
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.
Gregory LewisBTIG